我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1113.97 |
4626.70 |
1116.93 |
2448.88 |
1251.56 |
| 本期利润(万元) |
1449.23 |
5369.11 |
866.03 |
3235.74 |
1541.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17536.86 |
0.00 |
15359.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115596.92 |
114147.70 |
112880.36 |
112014.33 |
110320.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.46 |
43.48 |
42.65 |
15.96 |
60.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
133625.27 |
133428.45 |
141506.76 |
126802.72 |
109904.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133625.27 |
133428.45 |
141506.76 |
126802.72 |
109904.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.96 |
27.56 |
27.68 |
26.64 |
21.82 |
| 应付托管费(万元) |
9.65 |
9.19 |
9.23 |
8.88 |
7.27 |
| 资产总计(万元) |
133709.73 |
133471.93 |
141549.42 |
126818.68 |
112221.13 |
| 负债合计(万元) |
19562.04 |
21457.60 |
32770.83 |
18654.53 |
26262.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
114147.70 |
112014.33 |
108778.59 |
108164.15 |
85958.30 |
| 未分配利润(万元) |
18557.84 |
16424.47 |
13188.73 |
12574.28 |
8083.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
0.35 |
0.65 |
0.36 |
2999.88 |
| 投资收益(万元) |
5779.03 |
2989.74 |
4822.65 |
2279.41 |
-161.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
742.41 |
786.86 |
-1125.03 |
337.85 |
1086.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6522.12 |
3776.95 |
3698.27 |
2617.63 |
3924.84 |
| 管理人报酬(万元) |
334.86 |
164.09 |
300.52 |
135.41 |
203.39 |
| 托管费(万元) |
111.62 |
54.70 |
100.17 |
45.14 |
67.80 |
| 其它费用(万元) |
27.91 |
13.73 |
24.88 |
12.46 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
1153.01 |
541.21 |
877.98 |
411.78 |
630.21 |
| 利润总额(万元) |
5369.11 |
3235.74 |
2820.29 |
2205.85 |
3294.63 |
| 净利润(万元) |
5369.11 |
3235.74 |
2820.29 |
2205.85 |
3294.63 |
