南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_规模评级

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.92	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91
季度净申购	-16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	79589.85	95589.85	95589.85	95589.85	95589.85	95589.85	95589.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.22	-	-	-
2121	财通弘利纯债债券	9.94	98772.10	-27.36	7.43	34.80
2122	工银瑞宏6个月定开债券A	9.94	99200.63	-0.71	0.30	1.00
2123	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.94	99003.11	-	-	-
2124	泰信债券周期回报	9.93	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2125	博时华盈纯债债券	9.92	98118.20	-1.96	1.24	3.20
2126	华夏鼎兴债券A	9.92	97953.13	-	-	0.00
2127	南方鑫利3个月定开债券发起	9.92	79589.85	-	-	16000.00
2128	中信建投景信债券A	9.92	98863.12	-0.23	0.02	0.25
2129	财通纯债债券A	9.91	96915.01	-	-	179.24
2130	天弘弘择短债A	9.91	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
2131	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.90	932.63	-	98.00	-
2132	融通增润三个月定开债券发起式	9.90	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
2133	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.89	99117.78	-	-	80294.18
2134	信澳汇享三个月定开债券A	9.89	97496.74	-0.82	0.29	1.12

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	华宝宝怡债券	8.70	79973.73	-	-	0.01
2211	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2212	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.59	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2213	海富通聚合纯债	8.67	79838.66	-322.02	0.01	322.03
2214	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
2215	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
2216	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.92	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2217	南方鑫利3个月定开债券发起	9.92	79589.85	-	-	16000.00
2218	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
2219	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.96	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2220	中金新璟3个月	7.98	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2221	国联安增盛一年定开债发起式	8.37	79113.17	-	-	-
2222	泰康裕泰债券A	8.64	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
2223	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
2224	长信富安纯债半年定开债券A	8.73	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4655	兴全恒瑞定开债券发起式	51.75	501066.19	-	-	1200.00
4656	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4657	鑫元承利定期开放	48.46	472233.47	-	-	0.00
4658	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4659	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4660	中银证券安泽债券A	23.08	199787.59	-	-	7.46
4661	南方鑫利3个月定开债券发起	9.92	79589.85	-	-	16000.00
4662	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4663	永赢汇利六个月定开债	54.88	520570.89	-	-	-
4664	泰康安和纯债6个月定开债券	27.93	270042.57	-	137.21	-
4665	京管泰富京元一年定开债券发起	80.12	797735.94	-	-	-
4666	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
4667	南方恒庆一年定开债券	47.05	451171.82	-	-	-
4668	招商添旭3个月定开债发起式A	25.10	237260.78	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4821	兴全恒瑞定开债券发起式	51.75	501066.19	-	-	1200.00
4822	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4823	鑫元承利定期开放	48.46	472233.47	-	-	0.00
4824	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4825	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4826	中银证券安泽债券A	23.08	199787.59	-	-	7.46
4827	南方鑫利3个月定开债券发起	9.92	79589.85	-	-	16000.00
4828	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4829	永赢汇利六个月定开债	54.88	520570.89	-	-	-
4830	京管泰富京元一年定开债券发起	80.12	797735.94	-	-	-
4831	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
4832	南方恒庆一年定开债券	47.05	451171.82	-	-	-
4833	招商添旭3个月定开债发起式A	25.10	237260.78	-	-	0.00
4834	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	惠升和睿兴利债券A	5.57	52150.98	10210.45	26394.44	16183.99
1686	汇添富丰利短债C	13.50	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22
1687	工银尊益中短债债券F	0.48	4000.52	-11456.48	4711.11	16167.59
1688	中融恒鑫纯债C	1.53	14996.56	-6594.01	9573.24	16167.25
1689	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
1690	中银转债增强债券B	6.71	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
1691	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	14.39	130880.59	-13996.02	2058.78	16054.80
1692	南方鑫利3个月定开债券发起	9.92	79589.85	-	-	16000.00
1693	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
1694	华安众享180天持有期中短债A	16.86	149537.29	-190.75	15759.90	15950.65
1695	永赢双利债券A	4.03	30508.88	12925.62	28832.75	15907.13
1696	富国国有企业债债券A/B	7.30	72616.44	-2657.12	13226.97	15884.09
1697	广发恒祥债券A	15.53	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
1698	广发央企80债券指数A	6.48	63063.29	-7868.81	7966.27	15835.08
1699	银华增强收益债券	22.67	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

3634595.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

269

3553526.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-12-31	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2023-12-31	263	3634595.3800	95589.86	100.00
2023-06-30	269	3553526.5100	95589.86	100.00

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