南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.209 -0.003(-0.22%)

累计净值：1.209

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：11.55亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.00	0.83	2.34	1.26
债券型名次	4786	5091	4211	2219	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	7.79	13.32	20.85	20.91
债券型名次	1186	701	445	634	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	摩根纯债丰利债券C	-0.22	0.15	1.12	2.20	1.58
4785	南方泰元C	-0.22	0.31	1.18	2.54	1.47
4786	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.22	0.00	0.83	2.34	1.26
4787	农银金盈债券	-0.22	0.23	1.33	3.16	1.83
4788	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.22	0.62	2.03	4.08	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5091	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.22	0.00	0.83	2.34	1.26
5092	鹏华永平6个月定开债券	-0.14	0.00	0.96	2.18	1.21
5093	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.09	0.28	0.83	1.80	1.14
4210	南方贺元利率债C	-0.15	0.02	0.83	1.76	1.08
4211	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.22	0.00	0.83	2.34	1.26
4212	农银汇理金汇债券C	-0.05	0.25	0.83	1.68	1.08
4213	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.10	0.20	0.83	2.19	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	嘉实稳熙纯债债券	-0.30	0.08	1.05	2.34	1.43
2218	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.19	-0.05	1.13	2.34	1.46
2219	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.22	0.00	0.83	2.34	1.26
2220	鹏华丰达债券	-0.08	0.31	0.97	2.34	1.31
2221	浦银安盛普天纯债债券C	-0.18	0.39	1.12	2.34	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	南方1-3年国开债C	-0.13	0.06	1.03	1.98	1.26
3143	南方聪元A	-0.20	0.28	0.99	2.08	1.26
3144	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.22	0.00	0.83	2.34	1.26
3145	鹏华丰康债券	-0.07	0.28	0.88	2.32	1.26
3146	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.77	1.97	1.97	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.21	7.26	12.22	22.08	37.15
1185	南方宣利定期开放债券C	4.21	8.37	14.39	22.25	33.21
1186	南方鑫利3个月定开债券发起	4.21	7.79	13.32	20.85	20.91
1187	上银慧永利中短期债券A	4.21	7.22	10.84	-	12.70
1188	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.21	7.03	11.63	21.38	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	国投瑞银优化增强债券C	2.86	7.79	9.40	26.16	127.99
700	红塔红土长益定期开放债券C	5.31	7.79	5.65	21.45	28.72
701	南方鑫利3个月定开债券发起	4.21	7.79	13.32	20.85	20.91
702	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.79	7.79	11.75	-	13.62
703	天弘齐享债券发起A	4.89	7.79	0.00	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	长信浦瑞87个月定开债券	4.33	8.98	13.32	-	16.09
444	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.22	8.84	13.32	-	14.83
445	南方鑫利3个月定开债券发起	4.21	7.79	13.32	20.85	20.91
446	鹏扬淳盈6个月定开A	6.52	9.44	13.32	-	21.17
447	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	16.71	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.27	7.08	11.60	20.86	28.42
633	交银裕隆纯债债券C	4.12	6.77	11.55	20.86	36.11
634	南方鑫利3个月定开债券发起	4.21	7.79	13.32	20.85	20.91
635	广发景丰纯债	5.30	8.46	14.79	20.84	32.64
636	平安如意中短债A	3.17	5.61	12.61	20.84	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	财通兴利12月定开债券发起	9.41	13.68	20.05	-	20.92
1684	华夏鼎顺三个月定开债券A	4.79	7.40	11.95	18.85	20.91
1685	南方鑫利3个月定开债券发起	4.21	7.79	13.32	20.85	20.91
1686	鑫元添利三个月定期开放债券	5.01	7.98	12.81	17.38	20.89
1687	财通资管鸿达纯债债券E	3.07	5.48	8.55	18.21	20.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	150.00	15388.83	13.31%
23国开02	110.00	11165.35	9.66%
20国开12	100.00	10410.09	9.01%
20国开08	100.00	10333.25	8.94%
20国开03	100.00	10179.37	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84905.22	73.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生...

查看全文[04-22]
标题：南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年4月17日 1 公告基本信息基金名称南方鑫...

查看全文[04-17]
标题：南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...

南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 编制日期：2024年3月8日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的...

查看全文[04-03]
04-03南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
03-30南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-22南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-10南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.212	1.214	1.214	1.215	1.214
累计净值(元)	1.212	1.214	1.214	1.215	1.214

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。