南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.2556 0.0009(0.07%)

累计净值：1.2556

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：9.94亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
债券型名次	1628	2197	3467	5156	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
债券型名次	5183	4320	2488	973	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	南方昭元债券C	0.07	0.29	0.74	1.20	0.68
1627	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.41	1.33	1.54
1628	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
1629	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
1630	南华价值启航纯债债券C	0.07	0.15	0.24	-0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55
2196	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
2197	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
2198	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.26	0.45	0.11	0.57
2199	诺德中短债A	0.04	0.26	0.61	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
3466	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.48	0.71	0.37
3467	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
3468	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.19	0.48	0.69	0.41
3469	鹏扬淳合债券	0.06	0.19	0.48	0.81	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.25	0.54	0.23	0.49
5155	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
5156	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
5157	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.40	0.43	0.23	0.68
5158	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.11	0.29	0.59	0.62	0.57
2240	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.26	0.44	0.59	0.57
2241	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
2242	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.26	0.45	0.11	0.57
2243	平安惠复纯债A	0.06	0.30	1.03	2.02	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.80	0.48
5182	汇添富多策略纯债C	0.59	3.97	8.37	12.79	14.25
5183	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
5184	平安中债1-3年国开债指数A	0.59	3.21	7.67	-	10.61
5185	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	平安惠隆纯债A	0.89	4.08	7.84	14.17	26.22
4319	南方丰元信用增强债券C	1.26	4.07	8.18	12.51	66.67
4320	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
4321	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
4322	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.65	4.07	8.67	12.77	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
2487	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.55	14.80	29.89
2488	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
2489	上银慧永利中短期债券A	2.16	4.84	9.55	16.49	17.56
2490	英大通惠多利债券A	3.02	6.64	9.55	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	广发政策性金融债	2.46	6.27	10.29	18.35	23.38
972	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
973	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
974	融通增强收益债券C	7.67	11.43	15.46	18.31	48.33
975	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	西部利得聚利6个月定开债券A	1.62	5.56	10.25	18.56	25.57
1920	浙商汇金聚鑫定开债	1.99	5.97	10.69	17.91	25.57
1921	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
1922	淳厚添益债券A	13.82	22.69	0.00	-	25.55
1923	兴业短债债券C	1.63	3.55	6.48	12.46	25.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	11.27%
24国开05	100.00	10735.96	10.80%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25农业银行CD166	100.00	9936.58	10.00%
23国开03	90.00	9436.07	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65720.67	66.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2547	1.2542	1.2550	1.2555	1.2549
累计净值(元)	1.2547	1.2542	1.2550	1.2555	1.2549

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