南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2495 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2495

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：9.91亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
债券型名次	402	4235	4266	5238	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
债券型名次	5221	3828	2070	1013	1862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61
401	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12
402	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
403	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
404	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
4234	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
4235	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
4236	信澳汇享三个月定开债券C	0.22	-0.26	0.07	-1.04	-0.73
4237	易方达裕丰回报债券A	0.37	-0.26	-0.37	2.71	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00
4265	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23
4266	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
4267	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
4268	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.11	-0.71	0.25	2.45	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
5237	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36
5238	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
5239	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
5240	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
5215	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
5216	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
5217	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39
5218	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	7.09	7.17
5220	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43
5221	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
5222	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.15	2.91	6.11	11.65	11.92
5223	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	大成景盈债券C	1.17	5.23	8.04	-	11.61
3827	广发汇明一年定期开放债券	1.48	5.23	8.92	14.53	15.41
3828	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
3829	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.73	5.23	9.70	-	12.05
3830	人保安睿定开	0.89	5.23	0.00	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	中银证券汇嘉定期开放债券	1.67	6.63	10.04	18.95	33.50
2069	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
2070	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
2071	前海开源鼎欣债券C	1.22	5.79	10.03	16.84	21.45
2072	西部利得沣享债券A	0.99	7.11	10.03	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	广发聚源债券C	0.94	8.00	11.04	19.05	46.12
1012	信诚稳健A	1.19	5.65	9.60	19.05	38.14
1013	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
1014	平安增鑫六个月定开债E	1.74	9.56	12.26	19.03	17.48
1015	万家鑫璟纯债C	1.47	7.73	10.51	19.03	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
1861	浙商兴永三个月定期开放债券	1.56	6.79	10.92	17.91	24.97
1862	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	5.23	10.03	19.03	24.95
1863	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93
1864	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11133.59	11.24%
24国开05	100.00	10663.67	10.76%
19国开15	100.00	10637.40	10.74%
23国开08	100.00	10301.06	10.40%
25农业银行CD166	100.00	9893.94	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68574.29	69.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2483	1.2475	1.2464	1.2466	1.2457
累计净值(元)	1.2483	1.2475	1.2464	1.2466	1.2457

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