资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77218.53 99.94%
银行存款和结算备付金 45.25 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77263.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 60.00 6313.64 8.77%
23国开03 60.00 6256.03 8.69%
23农发03 50.00 5219.23 7.25%
23国开08 50.00 5150.03 7.15%
22国开08 50.00 5125.93 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70684.02 98.14%
国家债券 4592.91 6.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%