我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72966.72 99.87%
银行存款和结算备付金 93.24 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73059.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 100.00 10259.22 14.53%
23国开02 80.00 8120.26 11.50%
23国开15 60.00 6190.32 8.77%
23国开03 60.00 6138.85 8.69%
GCSKP优A 60.00 6105.71 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70955.94 100.49%
国家债券 2010.78 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%