南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0301 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2681

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.04亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
债券型名次	3806	4285	4978	3914	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
债券型名次	4282	2427	1508	1056	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
3805	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
3806	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
3807	农银金丰定开债券	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
3808	农银金耀定开债券	0.00	0.27	0.56	1.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	嘉实稳盛债券	-0.39	-0.28	0.16	0.67	0.11
4284	金信民旺债券C	-0.13	-0.28	0.72	1.78	0.69
4285	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
4286	鹏华丰诚债券C	0.09	-0.28	1.06	2.03	1.05
4287	永赢易弘债券	0.13	-0.28	1.17	1.72	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	嘉实多盈债券A	-0.25	-2.95	0.04	2.08	-0.04
4977	南华价值启航纯债债券C	0.02	-0.18	0.04	0.34	0.21
4978	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
4979	天治可转债增强债券C	0.42	-1.21	0.04	1.17	0.71
4980	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.18	0.04	1.58	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
3913	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
3914	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
3915	鹏华3个月中短债A	0.01	0.21	0.46	0.89	0.50
3916	鹏华双债增利债券A	-0.35	-0.91	0.08	0.89	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	华夏稳享增利6个月债券C	0.02	-0.88	-0.03	0.38	0.13
4923	汇安裕泰纯债债券C	0.03	-0.03	0.14	1.13	0.13
4924	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
4925	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.04	-0.02	-0.77	0.13
4926	中融恒泰纯债A	0.37	-0.73	0.11	0.82	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.56	4.78	8.93	-	13.02
4281	民生加银恒祥债券	1.56	4.76	9.28	-	12.86
4282	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
4283	鹏华丰泰定期开放债券A	1.56	6.02	9.11	15.71	74.01
4284	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.53	6.29	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国联安增盈纯债A	2.38	5.52	10.60	16.30	22.81
2426	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
2427	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
2428	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
2429	银华信用四季红债券A	2.57	5.52	9.60	16.98	84.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.21	7.19	10.64	21.63	80.25
1507	南方永元一年持有债券A	4.67	10.35	10.64	-	9.60
1508	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
1509	鹏扬淳享债券A	2.06	5.78	10.64	19.38	28.45
1510	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27
1055	东兴兴利债券A	1.81	4.15	7.86	17.71	32.22
1056	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
1057	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.71	47.92
1058	永赢泽利一年	2.63	5.71	9.83	17.71	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.03	6.03	11.49	20.64	29.79
1541	华安鼎益债券A	1.71	4.88	8.74	16.07	29.78
1542	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
1543	国金惠盈纯债债券A	-0.89	2.77	10.58	21.03	29.73
1544	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	8.93%
23国开15	50.00	5297.77	7.52%
23农发03	50.00	5251.28	7.46%
23国开08	50.00	5178.79	7.35%
22国开08	50.00	5150.83	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71977.10	102.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
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04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0301	1.0301	1.0301	1.0300	1.0299
累计净值(元)	1.2681	1.2681	1.2681	1.2680	1.2679

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