南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0293 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2673

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.04亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
债券型名次	4135	5435	5286	5207	5344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
债券型名次	4420	2376	1549	1043	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	南方皓元短债A	0.02	0.15	0.37	0.75	0.27
4134	南方皓元短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	0.23
4135	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
4136	农银金丰定开债券	0.02	0.14	0.35	0.59	0.25
4137	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
5434	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5435	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5436	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
5437	江信汇福	0.00	-0.30	0.26	0.66	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	长城永利债券C	0.06	0.19	0.08	-0.16	0.26
5285	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.11	0.03
5286	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5287	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18
5288	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.23	0.07	0.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	华夏海外收益债券C	-0.04	-0.34	-0.47	0.16	-0.01
5206	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.33	0.43	0.16	0.77
5207	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5208	融通增悦债券	0.09	0.21	0.26	0.16	0.29
5209	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.18	0.45	0.16	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5343	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05
5344	南华瑞元定期开放债券	0.02	-0.26	0.08	0.16	0.05
5345	银华美元债精选债券(QDII)C	0.39	0.56	-0.93	0.52	0.05
5346	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	民生加银恒宁债券	1.40	5.93	9.70	-	9.94
4419	南华瑞扬纯债C	1.40	4.25	6.72	12.05	12.37
4420	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
4421	诺德安盈	1.40	3.44	7.47	16.00	16.21
4422	鹏华丰尊债券	1.40	5.32	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	华安安浦债券A	2.22	5.67	11.11	19.78	29.64
2375	交银裕通纯债债券A	2.58	5.67	13.19	20.94	40.44
2376	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
2377	平安季添盈定开债C	2.90	5.67	10.12	16.31	23.65
2378	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.92	5.67	10.65	18.15	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.74	6.10	11.02	22.96	23.21
1548	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.11	7.07	11.02	19.48	20.76
1549	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
1550	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.11	7.06	11.02	-	20.86
1551	天弘安益C	1.77	5.01	11.02	18.73	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	富国稳健增强债券C	4.98	9.55	8.13	18.01	89.50
1042	易方达纯债债券A	2.51	5.69	10.72	18.01	76.38
1043	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
1044	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
1045	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	农银金盈债券	2.48	6.63	12.56	21.67	29.68
1574	华安鼎益债券A	1.69	4.89	8.96	16.45	29.66
1575	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
1576	南方交元债券	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
1577	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	-	29.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	8.93%
23国开15	50.00	5297.77	7.52%
23农发03	50.00	5251.28	7.46%
23国开08	50.00	5178.79	7.35%
22国开08	50.00	5150.83	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71977.10	102.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基金的重...

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06-07南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-24南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0291	1.0290	1.0299	1.0330	1.0326
累计净值(元)	1.2671	1.2670	1.2679	1.2710	1.2706

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