南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0276 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2656

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.20亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
债券型名次	763	4250	2861	4832	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.43	11.70	18.77	29.45
债券型名次	2879	1637	1186	1070	1484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方升元中短期利率债C	0.13	-0.35	0.21	-0.36	-0.31
762	南方赢元	0.13	-0.69	-0.29	-0.98	-0.44
763	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
764	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
765	诺安增利债券B	0.13	0.26	-0.19	7.25	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
4249	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4250	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
4251	诺安聚利债券C	0.07	-0.27	0.29	-0.22	0.65
4252	平安双盈添益债券A	0.04	-0.27	-0.03	-0.79	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	南方旭元A	0.24	-0.56	0.38	-0.81	0.25
2860	南方卓元债券C	-0.07	-0.21	0.38	3.17	4.35
2861	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
2862	诺安聚利债券A	0.08	-0.24	0.38	-0.01	1.03
2863	鹏华创兴增利债券A	0.09	-0.23	0.38	0.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4831	南方初元中短债E	0.06	-0.14	0.13	-0.22	0.04
4832	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
4833	诺安聚利债券C	0.07	-0.27	0.29	-0.22	0.65
4834	平安高等级债A	0.09	-0.01	0.44	-0.22	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	交银纯债债券C	0.06	-0.13	0.34	0.16	0.75
3842	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.04	0.35	0.34	0.75
3843	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
3844	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.10	0.39	0.55	0.75
3845	信诚稳健C	0.94	-0.16	1.18	0.55	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	江信添福A	1.55	4.58	7.83	19.26	27.67
2878	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.55	4.40	0.00	-	7.41
2879	南华瑞元定期开放债券	1.55	7.43	11.70	18.77	29.45
2880	农银金鸿短债债券A	1.55	5.04	8.06	-	8.97
2881	诺安聚利债券A	1.55	6.70	10.84	17.47	52.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	永赢鼎利债券A	1.89	7.44	10.62	18.12	18.81
1636	创金合信尊泰纯债	0.75	7.43	13.30	22.24	24.27
1637	南华瑞元定期开放债券	1.55	7.43	11.70	18.77	29.45
1638	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.43	14.17	-	11.89
1639	安信永盈一年定开债券	1.85	7.42	13.13	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	海富通中短债债券A	1.89	5.22	11.70	15.44	18.06
1185	华安安盛定开	1.04	7.16	11.70	19.79	27.05
1186	南华瑞元定期开放债券	1.55	7.43	11.70	18.77	29.45
1187	万家鑫丰纯债E	2.48	8.81	11.70	-	13.62
1188	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.70	20.02	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	18.78	57.86
1069	南方祥元C	0.79	5.99	9.99	18.77	36.42
1070	南华瑞元定期开放债券	1.55	7.43	11.70	18.77	29.45
1071	富国添享一年持有期债券C	1.99	8.15	10.96	18.76	20.40
1072	永赢凯利债券	1.69	7.12	11.50	18.76	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	永赢惠益债券C	0.45	7.97	11.43	18.45	29.49
1483	海富通瑞福债券A	1.92	7.12	11.28	19.17	29.47
1484	南华瑞元定期开放债券	1.55	7.43	11.70	18.77	29.45
1485	华安鼎益债券C	1.33	5.60	9.37	16.42	29.44
1486	招商安华债券A	2.74	9.89	13.22	23.73	29.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	60.00	6313.64	8.77%
23国开03	60.00	6256.03	8.69%
23农发03	50.00	5219.23	7.25%
23国开08	50.00	5150.03	7.15%
22国开08	50.00	5125.93	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70684.02	98.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基金的重...

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06-07南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0279	1.0272	1.0268	1.0261	1.0263
累计净值(元)	1.2659	1.2652	1.2648	1.2641	1.2643

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