南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.216

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何林泽

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.06亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.38	1.25	2.89	1.59
债券型名次	5126	3656	2914	1407	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.04	11.38	23.38	23.44
债券型名次	1055	1379	1166	378	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	交银定期支付月月丰债券C	-0.25	0.28	0.06	-0.57	-0.71
5125	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.25	0.30	1.40	2.55	1.66
5126	南华瑞元定期开放债券	-0.25	0.38	1.25	2.89	1.59
5127	鹏华丰腾债券	-0.25	0.50	0.92	2.18	1.09
5128	平安利率债A	-0.25	0.00	2.05	3.85	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	南方升元中短期利率债C	-0.03	0.38	1.12	2.00	1.31
3655	南方皓元短债C	0.00	0.38	0.96	1.77	1.20
3656	南华瑞元定期开放债券	-0.25	0.38	1.25	2.89	1.59
3657	农银恒久增利债券C	0.13	0.38	0.86	1.12	0.70
3658	农银汇理金禄债券	-0.13	0.38	1.52	2.90	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	南方1-3年国开债E	-0.11	0.30	1.25	2.46	1.40
2913	南方润元纯债债券A/B	-0.09	0.52	1.25	2.67	1.62
2914	南华瑞元定期开放债券	-0.25	0.38	1.25	2.89	1.59
2915	农银彭博利率债指数	-0.03	0.45	1.25	2.29	1.41
2916	诺德中短债A	-0.07	0.51	1.25	3.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	金鹰添盛定期开放债券	-0.24	0.48	1.41	2.89	1.81
1406	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.04	0.83	1.82	2.89	2.00
1407	南华瑞元定期开放债券	-0.25	0.38	1.25	2.89	1.59
1408	鹏华丰华债券	-0.16	0.36	1.34	2.89	1.83
1409	鹏华双债增利债券A	-0.61	1.45	3.39	2.89	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	交银增利债券C	-0.08	0.77	1.54	2.10	1.59
2270	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.16	0.69	1.46	2.49	1.59
2271	南华瑞元定期开放债券	-0.25	0.38	1.25	2.89	1.59
2272	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.54	1.15	2.58	1.59
2273	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.12	0.44	1.45	2.31	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.53	6.32	18.28	-	15.17
1054	景顺长城景兴信用纯债债券C	4.53	6.96	9.26	13.54	48.51
1055	南华瑞元定期开放债券	4.53	7.04	11.38	23.38	23.44
1056	平安季添盈定开债C	4.53	7.27	11.78	18.16	18.16
1057	融通增鑫债券C	4.53	0.00	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	景顺景泰悦利三个月定开债C	4.70	7.04	0.00	-	7.55
1378	南方得利一年定开债券发起	4.11	7.04	12.20	-	18.53
1379	南华瑞元定期开放债券	4.53	7.04	11.38	23.38	23.44
1380	西部利得聚利6个月定开债券A	4.42	7.04	12.04	-	19.82
1381	英大纯债债券C	4.17	7.04	9.43	17.64	58.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.03	6.93	11.38	-	13.28
1165	国泰润利纯债债券	4.13	6.59	11.38	21.18	33.45
1166	南华瑞元定期开放债券	4.53	7.04	11.38	23.38	23.44
1167	万家1-3年政策性金融债A	4.15	7.00	11.38	19.17	18.90
1168	招商添泽纯债C	4.01	7.08	11.38	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.38	12.31	17.34	23.40	28.91
377	博时安丰18个月定开债C	3.83	6.93	10.80	23.38	33.14
378	南华瑞元定期开放债券	4.53	7.04	11.38	23.38	23.44
379	国富恒丰一年持有期债券A	5.49	9.23	13.97	23.36	68.98
380	东方红6个月定开纯债	4.23	7.67	12.80	23.33	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	信澳安益纯债债券	4.41	6.73	11.42	18.01	23.48
1504	博时景发纯债债券A	4.23	7.99	11.27	19.38	23.44
1505	南华瑞元定期开放债券	4.53	7.04	11.38	23.38	23.44
1506	永赢盛益债券A	4.77	7.69	12.75	20.57	23.43
1507	中邮纯债优选一年定开债A	6.45	9.72	15.96	-	23.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10259.22	14.53%
23国开02	80.00	8120.26	11.50%
23国开15	60.00	6190.32	8.77%
23国开03	60.00	6138.85	8.69%
GCSKP优A	60.00	6105.71	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70955.94	100.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.036	1.038	1.037	1.036
累计净值(元)	1.218	1.218	1.220	1.219	1.218

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