最新净值:1.043 0.000(0.03%) 累计净值:1.225 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南华瑞元定期开放债券增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:何林泽 | 2024-03-19 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:7.06亿元 | 2023-11-18 每10份派现金 0.2 元 |
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南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.38 | 0.86 | 2.53 | 2.56 |
债券型名次 | 629 | 1138 | 2671 | 1909 | 1936 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.11 | 7.24 | 11.05 | 22.47 | 24.61 |
债券型名次 | 1395 | 1186 | 1113 | 315 | 1485 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 629 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
627 | 南方中证政策性金融债指数A | 0.09 | 0.47 | 1.36 | 3.42 | 3.38 |
628 | 南方卓元债券A | 0.09 | 0.17 | 0.50 | 3.38 | 3.55 |
629 | 南华瑞元定期开放债券 | 0.09 | 0.38 | 0.86 | 2.53 | 2.56 |
630 | 农银金盛债券 | 0.09 | 0.50 | 1.06 | 2.91 | 2.91 |
631 | 鹏华创兴增利债券A | 0.09 | 0.11 | 1.09 | 0.94 | -0.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1136 | 南方骏元中短期利率债债券 | 0.03 | 0.38 | 0.90 | 2.31 | 2.26 |
1137 | 南方宣利定期开放债券A | 0.06 | 0.38 | 1.34 | 3.18 | 3.37 |
1138 | 南华瑞元定期开放债券 | 0.09 | 0.38 | 0.86 | 2.53 | 2.56 |
1139 | 诺安联创顺鑫债券A | 0.06 | 0.38 | 1.32 | 3.04 | 3.31 |
1140 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 0.04 | 0.38 | 0.77 | 2.17 | 2.09 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2671 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2669 | 嘉实稳元纯债债券C | 0.06 | 0.29 | 0.86 | 2.16 | 2.33 |
2670 | 嘉实稳泽纯债债券C | 0.04 | 0.25 | 0.86 | 2.04 | 2.25 |
2671 | 南华瑞元定期开放债券 | 0.09 | 0.38 | 0.86 | 2.53 | 2.56 |
2672 | 农银瑞泽添利债券A | -0.09 | -0.19 | 0.86 | 1.61 | 1.42 |
2673 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 0.10 | 0.34 | 0.86 | 1.94 | 1.93 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1907 | 交银增利债券C | -0.02 | 0.07 | 1.21 | 2.53 | 2.53 |
1908 | 南方通元6个月持有债券A | -0.39 | -0.98 | 0.44 | 2.53 | 1.99 |
1909 | 南华瑞元定期开放债券 | 0.09 | 0.38 | 0.86 | 2.53 | 2.56 |
1910 | 平安中债1-3年国开债指数A | 0.05 | 0.13 | 0.75 | 2.53 | 2.48 |
1911 | 前海开源瑞和债券A | 0.11 | 0.36 | 1.40 | 2.53 | 2.33 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1934 | 南方通利A | 0.06 | 0.25 | 0.80 | 2.42 | 2.56 |
1935 | 南方稳鑫6个月持有债券A | -0.07 | -0.17 | 0.81 | 2.86 | 2.56 |
1936 | 南华瑞元定期开放债券 | 0.09 | 0.38 | 0.86 | 2.53 | 2.56 |
1937 | 天弘同利债券(LOF)D | 0.03 | 0.25 | 0.83 | 2.31 | 2.56 |
1938 | 易方达年年恒夏纯债C | 0.06 | 0.31 | 0.97 | 2.30 | 2.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1393 | 交银裕隆纯债债券C | 4.11 | 6.58 | 10.93 | 20.44 | 37.25 |
1394 | 景顺长城景泰裕利纯债C | 4.11 | 0.00 | 0.00 | - | 6.47 |
1395 | 南华瑞元定期开放债券 | 4.11 | 7.24 | 11.05 | 22.47 | 24.61 |
1396 | 平安惠泽 | 4.11 | 6.57 | 11.21 | 19.06 | 37.67 |
1397 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 4.11 | 6.37 | 0.00 | - | 6.49 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1186 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1184 | 嘉实90天滚动持有短债A | 3.21 | 7.24 | 0.00 | - | 7.47 |
1185 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 3.95 | 7.24 | 10.71 | 20.52 | 21.90 |
1186 | 南华瑞元定期开放债券 | 4.11 | 7.24 | 11.05 | 22.47 | 24.61 |
1187 | 稳达三个月滚动持有债券A | 4.48 | 7.24 | 0.00 | - | 9.04 |
1188 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 3.52 | 7.24 | 10.86 | - | 15.77 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1113 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1111 | 国泰丰祺纯债债券A | 4.33 | 7.59 | 11.05 | 18.17 | 20.67 |
1112 | 汇添富利率债 | 3.53 | 7.36 | 11.05 | - | 15.36 |
1113 | 南华瑞元定期开放债券 | 4.11 | 7.24 | 11.05 | 22.47 | 24.61 |
1114 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 4.29 | 7.28 | 11.04 | - | 18.81 |
1115 | 博时稳悦63个月定开债 | 3.54 | 7.27 | 11.04 | - | 16.75 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
313 | 博时富祥纯债债券A | 4.18 | 6.64 | 10.99 | 22.49 | 33.37 |
314 | 嘉合磐通A | 0.43 | 3.38 | 8.21 | 22.47 | 31.71 |
315 | 南华瑞元定期开放债券 | 4.11 | 7.24 | 11.05 | 22.47 | 24.61 |
316 | 泰信债券增强收益A | 2.60 | 7.58 | 11.00 | 22.47 | 75.32 |
317 | 广发集源债券A | 3.41 | 6.94 | 10.54 | 22.46 | 37.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1485 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1483 | 华安安浦债券A | 4.26 | 9.51 | 13.07 | 20.70 | 24.64 |
1484 | 鑫元悦利定期开放 | 4.06 | 7.45 | 12.48 | - | 24.63 |
1485 | 南华瑞元定期开放债券 | 4.11 | 7.24 | 11.05 | 22.47 | 24.61 |
1486 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 4.87 | 8.63 | 13.22 | 21.71 | 24.60 |
1487 | 中金金利C | 1.60 | 3.70 | 6.86 | 11.53 | 24.57 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)