南华瑞元定期开放债券(006667)_最新动态

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0279 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2659

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞元定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：何林泽

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.20亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞元定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
债券型名次	785	4027	1927	4842	3813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
债券型名次	2687	1615	1141	1058	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
784	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57
785	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
786	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
787	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
4026	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4027	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
4028	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69
4029	鹏华创兴增利债券C	0.12	-0.20	0.36	0.03	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1926	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1927	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
1928	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
1929	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24
4841	广发景荣纯债	0.16	-0.14	0.49	-0.19	0.36
4842	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
4843	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4844	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
3812	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3813	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
3814	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78
3815	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52
2686	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44
2687	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
2688	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
2689	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	7.50	10.35	-	10.73
1614	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
1615	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1616	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
1617	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
1140	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
1141	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1142	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
1143	天弘齐享债券发起C	1.66	7.66	11.66	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
1057	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1058	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1059	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
1060	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞元定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
1480	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49
1481	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1482	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.74	12.18	29.48
1483	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	60.00	6313.64	8.77%
23国开03	60.00	6256.03	8.69%
23农发03	50.00	5219.23	7.25%
23国开08	50.00	5150.03	7.15%
22国开08	50.00	5125.93	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70684.02	98.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月30日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-07]
06-07南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-24南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0272	1.0268	1.0261	1.0263	1.0257
累计净值(元)	1.2652	1.2648	1.2641	1.2643	1.2637

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