权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.15元 | 2024-03-19 | 1.44% |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.20元 | 2023-11-18 | 1.92% |
2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.10元 | 2022-10-22 | 0.97% |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.07元 | 2022-06-15 | 0.69% |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.20元 | 2022-03-09 | 1.95% |
2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 0.30元 | 2021-08-10 | 2.88% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.05元 | 2020-05-22 | 0.49% |
2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 0.40元 | 2020-04-22 | 3.81% |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.15元 | 2020-01-13 | 1.47% |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.20元 | 2019-09-25 | 1.94% |
南华瑞元定期开放债券自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.74%