南华瑞元定期开放债券(006667)_分红排行

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.30元	2025-11-12	2.83%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.93%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.51%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.44%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.20元	2023-11-18	1.92%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.20元	2022-03-09	1.95%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.30元	2021-08-10	2.88%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.05元	2020-05-22	0.49%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.40元	2020-04-22	3.81%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.15元	2020-01-13	1.47%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.20元	2019-09-25	1.94%

南华瑞元定期开放债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年7个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年7个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年8个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年8个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年10个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年7个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年3个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年3个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年6个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年6个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年7个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年7个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年4个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年2个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年4个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年4个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年4个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年4个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年2个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年4个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年7个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年3个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年3个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	7年12个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	8	3年10个月	1.03元	1.23%
财通资管积极收益债券E	1	7年8个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	2年11个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	2年11个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年7个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年7个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	15	5年10个月	0.85元	0.55%
财通资管鸿运中短债债券C	16	7年2个月	0.95元	0.55%
财通资管鸿运中短债债券A	16	7年2个月	0.95元	0.54%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年5个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年1个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	南方吉元短债A	0.05	0.15	0.44	0.74	0.30
2968	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.56	0.91	0.40
2969	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.18	0.51	0.82	0.37
2970	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.05	0.18	0.53	0.83	0.37
2971	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.18	0.66	0.02	0.52
2972	南方招利一年债券	0.05	0.21	0.58	0.88	0.43
2973	南华瑞利债券A	0.05	0.31	1.00	0.80	0.77
2974	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
2975	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19
2976	农银金丰定开债券	0.05	0.15	0.40	0.61	0.28
2977	鹏华丰瑞债券	0.05	0.20	0.53	-0.04	0.44
2978	鹏华丰尚定期开放债券A	0.05	0.13	0.28	1.28	0.25
2979	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	0.12	0.25	1.17	0.24
2980	鹏华双季享180天持有期债券A	0.05	0.20	0.55	0.58	0.38
2981	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.19	0.50	0.49	0.35

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	泓德裕康债券C	-0.94	-0.21	2.02	3.61	1.33
4990	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4991	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4992	国富恒瑞债券A	-0.51	-0.22	0.81	0.66	1.11
4993	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.34	-0.22	0.95	1.17	0.55
4994	华安强化收益债券A	-0.60	-0.23	3.22	6.67	1.77
4995	建信润利增强债券C	-0.53	-0.23	1.34	3.35	0.97
4996	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
4997	鹏扬汇利债券A	-0.60	-0.23	1.62	1.30	0.93
4998	银河银信添利债券B	-0.19	-0.23	2.13	1.74	1.45
4999	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.44	-0.23	1.96	2.23	1.16
5000	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
5001	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5002	天弘增强回报A	-0.41	-0.24	2.45	3.04	1.84
5003	信诚增强收益债券(LOF)	-0.85	-0.24	2.94	2.75	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.38	0.73	0.14
4752	建信渤泰债券C	-0.79	-0.50	0.38	1.28	0.12
4753	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.27
4754	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.13	0.38	0.65	0.28
4755	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.38	0.64	0.26
4756	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.38	0.64	0.26
4757	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
4758	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
4759	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
4760	农银金祺定开债券	0.04	0.15	0.38	0.70	0.26
4761	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29
4762	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4763	天弘安利短债C	0.04	0.13	0.38	0.75	0.31
4764	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.38	0.78	0.29
4765	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.38	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.13	0.19	0.58	0.05	0.40
5193	中信建投景信债券A	0.05	0.10	0.28	0.05	0.17
5194	博时恒享债券C	-0.83	-0.14	0.59	0.04	0.42
5195	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
5196	华夏鼎优债券C	0.14	0.14	0.11	0.04	0.04
5197	汇添富多策略纯债C	0.11	0.23	0.47	0.04	0.33
5198	汇添富鑫荣纯债A	0.24	0.43	0.89	0.04	0.83
5199	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
5200	永赢润益债券C	0.13	0.30	0.53	0.04	0.44
5201	中信保诚稳鸿A	0.18	0.34	0.69	0.04	0.55
5202	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52
5203	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5204	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.08	0.20	0.74	0.03	0.46
5205	长城悦享增利债券A	-0.64	-0.59	-0.04	0.02	-0.12
5206	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.02	0.08	0.02	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.27	0.08
5242	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.25	0.36	-0.57	0.08
5243	国联安添益增长债券C	-0.13	-0.36	-0.02	0.13	0.08
5244	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08
5245	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5246	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.02	0.08	0.02	0.08
5247	汇安裕泰纯债债券A	-0.10	-0.03	0.33	0.76	0.08
5248	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.23	0.38	0.04	0.08
5249	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.13	0.28	0.08
5250	中银添瑞6个月定开债券C	0.03	0.10	0.06	0.44	0.08
5251	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.05	0.30	0.87	0.07
5252	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5253	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5254	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5255	广发集益一年持有期债券C	-1.00	-0.96	0.19	1.00	0.07

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