南华瑞元定期开放债券(006667)_分红排行

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.30元	2025-11-12	2.83%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.93%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.51%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.44%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.20元	2023-11-18	1.92%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.97%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.20元	2022-03-09	1.95%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.30元	2021-08-10	2.88%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.05元	2020-05-22	0.49%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.40元	2020-04-22	3.81%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.15元	2020-01-13	1.47%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.20元	2019-09-25	1.94%

南华瑞元定期开放债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年5个月	0.53元	4.94%
汇安鼎利纯债A	1	6年9个月	0.50元	4.64%
汇安嘉诚债券C	1	6年5个月	0.48元	4.58%
汇安鼎利纯债C	1	6年9个月	0.45元	4.21%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年1个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	4年12个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年9个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	8年12个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	13	9年1个月	3.48元	2.52%
汇安中债-广西信用债A	8	5年12个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年6个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年3个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	8	5年6个月	1.83元	2.16%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年2个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年2个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	5年12个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年4个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年2个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	5年11个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	7年11个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年10个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年9个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年9个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年10个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年1个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	5年11个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	4年12个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年6个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年6个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年2个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年3个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年2个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年3个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年3个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年3个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年3个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年3个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	南方3-5年农发债C	0.13	-0.03	0.57	0.11	0.31
757	南方畅利定开债券发起	0.13	-0.14	0.60	0.48	0.86
758	南方贺元利率债A	0.13	-0.70	0.16	-0.93	-0.75
759	南方贺元利率债C	0.13	-0.73	0.07	-1.11	-1.09
760	南方交元债券	0.13	-0.18	0.52	0.18	0.84
761	南方升元中短期利率债C	0.13	-0.35	0.21	-0.36	-0.31
762	南方赢元	0.13	-0.69	-0.29	-0.98	-0.44
763	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
764	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
765	诺安增利债券B	0.13	0.26	-0.19	7.25	2.04
766	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	0.13	0.64	4.10	7.50
767	鹏扬利沣短债A	0.13	0.10	0.40	0.88	1.84
768	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.13	-0.06	0.53	-0.05	0.38
769	平安惠诚纯债	0.13	-0.12	0.63	0.02	0.62
770	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	交银强化回报C类	0.17	-0.27	1.63	8.80	14.09
4244	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
4245	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	-0.27	0.67	1.07	2.73
4246	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	-0.27	0.30	-0.34	0.32
4247	南方7-10年国开债E	0.22	-0.27	0.60	-1.01	-0.30
4248	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
4249	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4250	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
4251	诺安聚利债券C	0.07	-0.27	0.29	-0.22	0.65
4252	平安双盈添益债券A	0.04	-0.27	-0.03	-0.79	0.09
4253	浦银安盛优化收益债券A	-0.09	-0.27	1.03	3.20	3.31
4254	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.08
4255	天弘庆享A	0.08	-0.27	0.38	-0.30	0.79
4256	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
4257	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	-0.27	0.40	1.96	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.04	0.38	0.66	1.46
2855	南方定元中短债A	0.07	-0.04	0.38	0.40	1.31
2856	南方和元A	0.05	-0.05	0.38	0.66	1.27
2857	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
2858	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
2859	南方旭元A	0.24	-0.56	0.38	-0.81	0.25
2860	南方卓元债券C	-0.07	-0.21	0.38	3.17	4.35
2861	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
2862	诺安聚利债券A	0.08	-0.24	0.38	-0.01	1.03
2863	鹏华创兴增利债券A	0.09	-0.23	0.38	0.30	2.25
2864	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.32	0.38	2.02	3.54
2865	鹏华丰恒债券	0.04	-0.02	0.38	0.57	1.53
2866	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.01	0.38	0.58	1.42
2867	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.06	-0.04	0.38	0.30	0.90
2868	平安短债I	0.02	0.02	0.38	0.62	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	-0.33	0.35	-0.21	0.74
4826	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	-0.34	0.35	-0.21	0.74
4827	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.11	-0.38	-0.02	-0.22	0.59
4828	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	-0.15	0.29	-0.22	-0.02
4829	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	-0.05	0.46	-0.22	-0.19
4830	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4831	南方初元中短债E	0.06	-0.14	0.13	-0.22	0.04
4832	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
4833	诺安聚利债券C	0.07	-0.27	0.29	-0.22	0.65
4834	平安高等级债A	0.09	-0.01	0.44	-0.22	-0.07
4835	融通岁岁添利定期开放债券B	0.02	-0.06	0.28	-0.22	2.45
4836	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18
4837	中金浙金	0.07	-0.16	0.21	-0.22	0.18
4838	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.51	0.07	-0.22	0.26
4839	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	-0.03	0.36	-0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南华瑞元定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.08	0.41	0.15	0.76
3837	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.23	0.44	0.75
3838	国金及第中短债B	0.04	-0.05	0.34	0.34	0.75
3839	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75
3840	华夏鼎源债券A	0.07	-0.52	-0.01	-0.28	0.75
3841	交银纯债债券C	0.06	-0.13	0.34	0.16	0.75
3842	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.04	0.35	0.34	0.75
3843	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
3844	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.10	0.39	0.55	0.75
3845	信诚稳健C	0.94	-0.16	1.18	0.55	0.75
3846	中融睿祥纯债C	0.07	-0.20	0.41	0.15	0.75
3847	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.02	0.61	0.36	0.74
3848	东方永悦18个月定开债券A	0.04	-0.02	0.18	0.09	0.74
3849	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.00	0.47	0.32	0.74
3850	国寿安保安康纯债债券	0.11	-0.09	0.45	0.23	0.74

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