南华瑞元定期开放债券(006667)_规模评级

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08	7.08
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	-999.90
总份额	68468.65	68468.66	68468.66	68468.66	68468.65	68468.63	68468.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.10
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	嘉实中债1-3政金债指数A	7.12	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2455	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.11	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2456	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.11	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
2457	鹏扬泓利债券C	7.11	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2458	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.10	63736.62	6942.91	39255.23	32312.33
2459	广发集嘉债券A	7.09	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
2460	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.09	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
2461	南华瑞元定期开放债券	7.08	68468.65	-	-	0.00
2462	财通资管鸿达纯债债券A	7.06	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
2463	平安季季享3个月持有债券C	7.06	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
2464	圆信永丰兴益三个月定开债	7.06	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
2465	江信洪福	7.05	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
2466	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.03	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
2467	浙商汇金短债E	7.02	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
2468	工银信用纯债一年定开债券A	6.99	39455.98	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2391	中融聚通定期开放债券	7.53	68700.84	-	-	0.00
2392	鹏华丰润债券(LOF)	7.59	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2393	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.39	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
2394	银河沃丰债券	7.56	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
2395	圆信永丰兴益三个月定开债	7.06	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
2396	大成惠享一年定开债券	7.66	68540.72	-	-	-
2397	南华瑞元定期开放债券	7.08	68468.65	-	-	0.00
2398	富国强回报定期开放债券A	12.13	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
2399	宝盈增强收益债券A/B	9.40	68378.34	21072.27	26709.16	5636.89
2400	富国添享一年持有期债券A	7.87	68352.33	-3113.90	4116.50	7230.40
2401	国泰双利债券C	10.53	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
2402	嘉实多元债券B	8.32	68138.34	-744.06	25129.68	25873.74
2403	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	7.09	68129.43	-36358.20	46139.84	82498.04
2404	浙商汇金短债E	7.02	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4575	光大保德信尊泰三年债券	80.71	793251.81	-	0.00	-
4576	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4577	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
4578	南方畅利定开债券发起	87.98	731131.88	-	-	-
4579	永赢昌益债券A	14.94	134231.56	-	-	0.00
4580	永赢昌益债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
4581	南华瑞元定期开放债券	7.08	68468.65	-	-	0.00
4582	大成景旭纯债债券B类	7.93	72927.72	-	-	2000.00
4583	永赢宏益债券A	12.76	102654.43	-	-	0.00
4584	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4585	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.47	93111.66	-	-	-
4586	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4587	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-
4588	华夏鼎略债券A	22.03	200269.76	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	永赢通益债券A	25.01	234192.23	-	-	0.00
4781	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4782	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4783	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
4784	南方畅利定开债券发起	87.98	731131.88	-	-	-
4785	永赢昌益债券A	14.94	134231.56	-	-	0.00
4786	永赢昌益债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
4787	南华瑞元定期开放债券	7.08	68468.65	-	-	0.00
4788	大成景旭纯债债券B类	7.93	72927.72	-	-	2000.00
4789	永赢宏益债券A	12.76	102654.43	-	-	0.00
4790	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4791	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.47	93111.66	-	-	-
4792	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4793	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-
4794	华夏鼎略债券A	22.03	200269.76	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	南方宁利一年债券	8.26	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
4463	南方旭元A	15.12	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.50	122349.67	-	-	0.00
4465	南方远利3个月定开债券发起	16.01	147851.85	-	-	0.00
4466	南方昭元债券A	10.60	99258.43	0.35	0.35	0.00
4467	南方浙利定开债券发起	20.06	197039.10	0.00	0.00	0.00
4468	南方鑫利3个月定开债券发起	11.59	95589.86	-	-	0.00
4469	南华瑞元定期开放债券	7.08	68468.65	-	-	0.00
4470	农银金鑫定开债券	56.05	466116.56	-	-	0.00
4471	诺安鑫享定开发起式债券	35.82	344184.86	-0.00	0.00	0.00
4472	诺德汇盈一年定开	7.78	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
4473	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4474	鹏华尊悦定开债发起式	35.09	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.78	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
4476	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.94	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

204

3356306.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

3323721.2400

100.00%

0.00%

2022-12-31

155

4417330.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

9648403.0100

100.00%

0.00%

2021-12-31

231560672.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	204	3356306.6500	68468.66	100.00
2023-06-30	206	3323721.2400	68468.66	100.00
2022-12-31	155	4417330.6800	68468.63	100.00
2022-06-30	72	9648403.0100	69468.50	100.00
2021-12-31	3	231560672.2200	69468.20	100.00

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