南华瑞元定期开放债券(006667)_规模评级

南华瑞元定期开放债券006667SOUTH CHINA RUIYUAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05
季度净申购	-0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.00	-0.00
总份额	68468.64	68468.65	68468.65	68468.66	68468.65	68468.65	68468.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.10	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2398	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70038.73	-198.27	99.22	297.49
2399	诺德中短债A	7.08	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
2400	创金合信尊盛纯债债券	7.07	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2401	诺德汇盈一年定开	7.07	67537.73	-	0.00	-
2402	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	-	-
2403	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2404	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2405	东方恒瑞短债债券B	7.04	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
2406	天弘同利债券(LOF)C	7.04	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2407	汇安嘉源纯债债券	7.03	69364.78	-	-	0.00
2408	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.02	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2409	西部利得聚泰18个月定开债A	7.02	61960.67	-	102.21	-
2410	中融聚通定期开放债券	7.02	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2411	大成景泰纯债债券A	7.01	62257.15	-6.31	26.67	32.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平

2305	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.24	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
2306	创金合信尊盛纯债债券	7.07	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2307	工银双玺6个月持有期债券A	7.90	69218.14	23867.00	33505.47	9638.47
2308	汇添富鑫和纯债A	7.25	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
2309	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.31	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2310	广发汇荣三个月定开债券	7.19	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2311	诺德短债债券C	8.00	68621.96	-2156.17	30385.72	32541.89
2312	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2313	创金合信双季享6个月持有期C	8.01	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2314	博时中债5-10农发行C	7.69	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
2315	博时裕乾纯债A	8.35	68211.79	-39027.59	4052.12	43079.71
2316	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.22	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
2317	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
2318	鹏扬双利债券A	7.96	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
2319	光大保德信信用添益债券C	8.95	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1660	建信睿兴纯债债券	29.35	283589.97	-0.00	0.00	0.00
1661	民生加银恒祥债券	10.06	94744.87	0.00	0.00	0.00
1662	南方畅利定开债券发起	80.32	731131.88	-0.00	0.00	0.00
1663	南方创利3个月定开债券发起	33.08	299441.31	-0.00	0.00	0.00
1664	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1665	南方颐元定开债券发起	10.83	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1666	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
1667	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
1668	诺安鑫享定开发起式债券	41.04	390485.45	0.00	0.00	0.00
1669	鹏华丰登债券	40.25	391313.19	-0.00	0.00	0.00
1670	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
1671	融通增辉定开债券发起式	10.83	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1672	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1673	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平

4364	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
4365	南方畅利定开债券发起	80.32	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4366	南方创利3个月定开债券发起	33.08	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4367	南方乾利定开债券发起	10.26	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4368	南方耀元债券	4.91	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.83	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.56	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
4373	农银金润定开债券	31.34	298521.35	-	0.00	-
4374	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	0.00	0.00	0.00
4375	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
4376	诺安鑫享定开发起式债券	41.04	390485.45	0.00	0.00	0.00
4377	诺德汇盈一年定开	7.07	67537.73	-	0.00	-
4378	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南华瑞元定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平

4446	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.29	-	-	0.01
4447	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4448	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4449	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4450	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
4451	民生加银和鑫定开债券发起式	42.69	390467.53	-	-	0.01
4452	民生加银兴盈债券	8.93	79813.21	-	-	0.01
4453	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4454	浦银安盛盛达纯债债券A	96.00	943006.93	-	-	0.01
4455	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.40	397533.61	-	-	0.01
4456	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.05	-	-	0.01
4457	人保福欣3个月定开债券A	14.16	133351.31	-	-	0.01
4458	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.90	66077.81	-	-	0.01
4459	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
4460	尚正臻元债券	10.07	100004.13	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

3339934.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

3423432.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

3423432.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

3356306.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

3323721.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	3339934.0600	68468.65	100.00
2024-12-31	200	3423432.5800	68468.65	100.00
2024-06-30	200	3423432.5800	68468.65	100.00
2023-12-31	204	3356306.6500	68468.66	100.00
2023-06-30	206	3323721.2400	68468.66	100.00

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