资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 848719.38 100.00%
银行存款和结算备付金 41.67 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:848761.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4220.00 431295.50 51.87%
23农发13 1450.00 144850.05 17.42%
20进出07 1140.00 118060.68 14.20%
22国开03 650.00 66297.96 7.97%
22进出05 500.00 51282.96 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 848719.38 102.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%