诺德安瑞39个月定开(009906)_分红排行

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.45元	2025-12-20	4.29%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.35元	2023-11-11	3.37%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.20元	2022-12-17	1.95%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.20元	2022-05-14	1.95%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.30元	2021-08-21	2.91%

诺德安瑞39个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年6个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年1个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年4个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年9个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年6个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年6个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年1个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年2个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年2个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年4个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年2个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年11个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年7个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年9个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年10个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年4个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年10个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年8个月	1.68元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年7个月	8.78元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.14	1.11	-0.72	0.03
1780	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.10	1.00	-0.92	0.03
1781	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.59	0.03
1782	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
1783	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.12	0.38	0.58	0.03
1784	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.41	0.44	0.03
1785	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
1786	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
1787	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.53	0.03
1788	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.48	0.03
1789	鹏华丰恒债券	0.03	0.18	0.55	0.37	0.03
1790	鹏华丰禄债券	0.03	0.28	0.51	-0.15	0.03
1791	鹏华丰启债券	0.03	0.18	0.51	0.17	0.03
1792	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.19	0.52	0.00	0.03
1793	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.17	0.44	-0.15	0.03

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平

2276	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.19	1.02	-0.39	0.02
2277	南方恒新39个月A	0.04	0.19	0.83	1.49	0.04
2278	南方泰元A	0.02	0.19	0.55	-0.63	0.02
2279	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.74	0.03
2280	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.19	0.49	-0.09	-0.02
2281	南方尊利一年定开债券发起	-0.07	0.19	0.77	-0.42	-0.07
2282	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.08	0.19	0.66	-0.54	-0.08
2283	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2284	鹏华丰饶定期开放债券	-0.03	0.19	0.54	0.29	-0.03
2285	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.19	0.52	0.00	0.03
2286	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.19	0.54	0.52	0.03
2287	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.19	0.55	-0.48	0.03
2288	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.19	0.56	0.54	0.03
2289	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
2290	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.19	0.75	-0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平

2667	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.53	0.66	0.04
2668	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.53	0.64	0.02
2669	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.08	0.14	0.53	-0.15	-0.08
2670	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.15	0.53	0.29	0.01
2671	景顺景瑞收益债券C	-0.07	0.13	0.53	-0.33	-0.07
2672	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.53	0.63	0.02
2673	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
2674	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2675	诺德安元纯债	-0.02	0.27	0.53	0.35	-0.02
2676	诺德中短债A	-0.03	0.11	0.53	0.09	-0.03
2677	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.03	0.15	0.53	0.21	-0.03
2678	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.53	0.60	0.01
2679	平安短债A	0.02	0.14	0.53	0.61	0.02
2680	平安季享裕定开债A	0.42	0.50	0.53	0.86	0.42
2681	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.19	0.53	0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
1434	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1435	博时裕昂纯债债券	0.00	0.18	0.77	1.07	0.00
1436	长信利鑫债券(LOF)C	0.35	0.53	0.70	1.07	0.35
1437	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.07	0.02
1438	华安沣裕债券C	0.26	0.82	0.75	1.07	0.26
1439	华润元大润享三个月定开债A	-0.04	0.30	0.94	1.07	-0.04
1440	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
1441	泰康稳健增利债券A	0.14	0.42	0.79	1.07	0.14
1442	太平恒泽63个月定开	0.03	0.15	0.37	1.07	0.03
1443	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.39	1.13	1.07	0.02
1444	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.16	0.45	1.06	0.03
1445	华夏鼎淳债券A	0.27	0.50	1.02	1.06	0.27
1446	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.13	0.53	1.06	0.03
1447	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.19	1.04	1.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
325	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
326	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
327	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
328	创金合信聚鑫债券A	2.15	2.61	1.89	5.61	2.15
329	创金合信聚鑫债券C	2.15	2.61	1.89	5.60	2.15
330	华商信用增强债券A	2.15	4.28	4.05	13.57	2.15
331	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
332	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
333	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
334	万家双利债券A	2.13	3.16	0.97	9.00	2.13
335	万家双利债券C	2.12	3.13	0.87	8.81	2.12
336	信澳信用债债券A	2.11	4.23	3.90	12.79	2.11
337	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
338	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

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