诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：景辉

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-12-17 每10份派现金 0.2 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
债券型名次	790	3949	5111	4777	4715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.42	9.95	-	12.22
债券型名次	3494	1798	1783	3329	2892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	南方贤元一年持有债券A	0.04	0.81	1.90	2.15	-
789	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.22	0.66	1.40	0.86
790	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
791	鹏华双债保利债券	0.04	1.47	4.46	2.93	2.15
792	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.45	1.98	4.00	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.56	1.28	0.74
3948	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.10	0.20	0.83	2.19	1.16
3949	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
3950	诺德短债债券A	-0.07	0.20	0.86	2.19	1.33
3951	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.15	0.20	1.21	2.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.03	0.16	0.53	1.12	0.67
5110	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.00	0.15	0.53	1.36	0.75
5111	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
5112	浦银安盛上清所优选短融C	-0.01	0.19	0.53	1.08	0.67
5113	上银聚增富定开债券	-0.02	0.14	0.53	1.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	建信双债增强C	-0.08	0.17	0.59	1.18	0.67
4776	民生加银汇智3个月定开债券	-0.34	-0.69	-0.13	1.18	0.21
4777	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
4778	平安元盛超短债E	-0.02	0.14	0.57	1.18	0.72
4779	融通通福债券C	0.00	0.34	2.00	1.18	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	中泰蓝月短债C	-0.02	0.23	0.67	1.19	0.71
4714	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.13	0.48	1.23	0.70
4715	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
4716	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.56	1.28	0.70
4717	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.16	0.59	1.24	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	汇添富双鑫添利债券A	2.85	4.49	6.87	27.66	41.13
3493	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.18
3494	诺德安瑞39个月定开	2.85	6.42	9.95	-	12.22
3495	浦银安盛盛达纯债债券A	2.85	5.05	8.40	16.31	31.12
3496	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.85	4.25	6.91	12.60	61.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	淳厚中短债C	3.75	6.42	9.96	-	11.99
1797	华安众悦60天滚动持有短债A	3.27	6.42	0.00	-	8.75
1798	诺德安瑞39个月定开	2.85	6.42	9.95	-	12.22
1799	鹏华永益3个月定开债券	4.24	6.42	0.00	-	10.86
1800	招商信用添利债券(LOF)A	3.34	6.42	11.69	21.76	130.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	博时富瑞纯债债券C	3.48	5.64	9.95	-	16.83
1782	国泰中债1-3年国开债A	3.69	6.27	9.95	-	12.65
1783	诺德安瑞39个月定开	2.85	6.42	9.95	-	12.22
1784	天弘信益A	3.75	7.20	9.95	-	14.15
1785	大成景轩中高等级债券C	4.25	6.43	9.94	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	前海开源惠盈39个月定开债券	3.04	6.80	10.46	-	12.80
3328	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.05	8.41	12.77	-	15.65
3329	诺德安瑞39个月定开	2.85	6.42	9.95	-	12.22
3330	格林泓利增强债券A	-9.21	-2.51	-9.80	-	-8.28
3331	格林泓利增强债券C	-9.71	-3.44	-11.02	-	-9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	前海联合泰瑞纯债A	4.26	6.78	10.36	-	12.23
2891	南方梦元短债C	2.47	4.56	7.81	-	12.22
2892	诺德安瑞39个月定开	2.85	6.42	9.95	-	12.22
2893	交银施罗德中高等级信用债债券	3.18	5.50	9.37	-	12.21
2894	汇添富多策略纯债A	4.30	6.82	9.47	-	12.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	2840.00	286982.81	35.63%
23农发13	1450.00	145967.03	18.12%
21附息国债04	610.00	62713.85	7.79%
22国开03	450.00	45416.89	5.64%
21进出03	380.00	39191.43	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600354.80	74.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-29诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
03-29诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-15诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.010
累计净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.116	1.115

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