诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0084 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1584

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.00亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
债券型名次	1177	1027	2914	3084	3686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.34	7.40	-	16.82
债券型名次	2509	3919	3950	3498	3079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1176	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
1177	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
1178	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1179	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.47	0.83	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	南方祥元A	0.02	0.21	0.93	1.75	0.91
1026	南方宣利定期开放债券C	0.01	0.21	1.20	2.06	1.21
1027	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
1028	鹏华3个月中短债A	0.01	0.21	0.46	0.89	0.50
1029	鹏华丰庆债券	0.03	0.21	0.69	1.01	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	农银恒久增利债券A	0.13	-0.85	0.53	1.11	0.38
2913	农银彭博利率债指数	-0.01	0.22	0.53	1.11	0.54
2914	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
2915	诺德短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.98	0.49
2916	鹏华丰瑞债券	0.03	0.23	0.53	0.47	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
3083	南方振元债券发起C	-0.25	-1.46	0.32	1.06	0.51
3084	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
3085	鹏华丰收债券	-0.26	-1.04	0.35	1.06	0.35
3086	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.14	0.57	1.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.47	0.95	0.46
3685	农银汇理金聚高等级债券	0.01	0.19	0.44	0.96	0.46
3686	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46
3687	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.15	0.49	0.88	0.46
3688	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.26	0.51	1.52	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
2508	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2509	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
2510	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80
2511	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
3918	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.87	4.34	7.38	-	10.55
3919	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
3920	中欧中短债债券发起C	1.72	4.34	7.91	-	11.18
3921	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	东吴悦秀纯债C	1.15	3.94	7.40	13.11	24.12
3949	光大纯债债券C	1.21	3.89	7.40	-	11.54
3950	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
3951	人保福欣3个月定开债券C	2.09	4.00	7.40	-	10.15
3952	易方达安和中短债债券C	1.64	3.93	7.40	12.73	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
3497	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
3498	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
3499	鹏华年年红一年持有期债券A	1.88	3.89	8.14	-	17.67
3500	鹏华年年红一年持有期债券C	1.58	3.28	7.18	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中融恒安纯债A	1.42	8.07	10.53	15.64	16.83
3078	华夏鼎英债券A	1.76	4.89	11.16	-	16.82
3079	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
3080	富国稳健添利债券E	7.89	15.44	0.00	-	16.81
3081	国寿安保安恒金融债债券	0.62	7.20	12.26	-	16.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4270.00	438974.49	54.87%
23农发13	1450.00	145808.93	18.23%
20进出07	1220.00	127038.93	15.88%
22国开03	650.00	66685.15	8.34%
22进出05	500.00	51536.54	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	850496.92	106.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0080	1.0076	1.0072	1.0063	1.0059
累计净值(元)	1.1580	1.1576	1.1572	1.1563	1.1559

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