诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0473 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1523

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：景辉

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.15亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.2 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
债券型名次	2948	349	1568	1442	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
债券型名次	1734	4666	3815	2232	3069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19
2947	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
2948	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
2949	诺德中短债A	0.05	-0.01	0.41	0.36	1.19
2950	鹏华丰恒债券	0.05	-0.00	0.40	0.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	汇添富双利债券A	-0.09	0.21	2.00	6.99	8.59
348	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.38	2.71
349	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
350	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.55	1.43	2.28
351	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
1567	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54
1568	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1569	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32
1570	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
1441	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	-0.82	0.08	1.11	2.66
1442	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1443	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77
1444	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00
1502	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
1503	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1504	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1505	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	0.15	0.54	1.06	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1733	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
1734	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
1735	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
1736	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	汇添富稳利60天短债C	1.36	4.36	7.15	-	11.63
4665	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
4666	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
4667	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.39	-	12.46
4668	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
3814	华安鑫福定开债A	2.53	5.07	7.79	14.99	18.63
3815	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
3816	中加颐享纯债债券A	0.76	5.31	7.79	15.06	33.84
3817	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	嘉实稳固收益债券C	5.17	11.12	12.67	15.14	105.57
2231	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.70	15.14	17.69
2232	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
2233	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.69	5.20	8.17	15.14	16.22
2234	鑫元聚利	0.97	5.27	8.19	15.14	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
3068	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
3069	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
3070	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
3071	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4220.00	431295.50	51.87%
23农发13	1450.00	144850.05	17.42%
20进出07	1140.00	118060.68	14.20%
22国开03	650.00	66297.96	7.97%
22进出05	500.00	51282.96	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	848719.38	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0468	1.0464	1.0460	1.0456	1.0451
累计净值(元)	1.1518	1.1514	1.1510	1.1506	1.1501

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