诺德安瑞39个月定开(009906)_最新动态

诺德安瑞39个月定开009906NORD AMWAY 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0043 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺德安瑞39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2025-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.15亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.3 元

诺德安瑞39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
债券型名次	1887	2357	2236	1463	2047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.36	7.65	15.07	16.34
债券型名次	1628	4353	3860	2072	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
1886	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
1887	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
1888	诺德汇盈一年定开	0.05	0.26	1.02	0.80	0.05
1889	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.51	0.42	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
2356	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
2357	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
2358	鹏华丰惠债券	0.03	0.20	0.56	0.21	0.03
2359	鹏华年年红一年持有期债券A	0.05	0.20	0.49	0.05	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	南方崇元纯债债券A	0.09	0.25	0.58	-1.29	0.09
2235	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02
2236	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
2237	鹏华纯债债券	-0.08	0.28	0.58	2.16	-0.08
2238	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	0.21	0.58	0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	长信稳惠债券C	0.00	0.49	0.87	1.09	0.00
1462	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
1463	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
1464	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
1465	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺德安瑞39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
2046	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
2047	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
2048	诺德汇盈一年定开	0.05	0.26	1.02	0.80	0.05
2049	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.51	0.42	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
1627	南方润元纯债债券A/B	2.18	7.66	12.62	22.08	71.46
1628	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	7.65	15.07	16.34
1629	鹏华稳健增利债券C	2.18	8.24	0.00	-	4.44
1630	鹏华永安定期开放债券	2.18	8.12	14.61	23.81	51.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.17	4.36	6.53	12.17	13.59
4352	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	4.36	8.48	-	8.48
4353	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	7.65	15.07	16.34
4354	西部利得合赢债券C	0.55	4.36	7.84	14.87	27.39
4355	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.36	7.43	11.64	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.88	4.67	7.65	-	10.41
3859	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.45	4.76	7.65	-	11.28
3860	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	7.65	15.07	16.34
3861	天弘纯享一年定开	-0.29	4.54	7.65	14.98	15.47
3862	招商鑫福中短债C	1.23	4.18	7.65	14.94	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	鑫元双债增强债券A	1.22	5.38	8.42	15.08	28.81
2071	嘉实稳熙纯债债券	0.13	5.74	9.14	15.07	35.13
2072	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	7.65	15.07	16.34
2073	中银证券安沛债券A	1.13	5.11	10.22	15.07	16.06
2074	鹏扬利沣短债A	1.94	4.83	8.72	15.06	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
诺德安瑞39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	14.27	16.35
3072	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.21	5.63	10.18	-	16.34
3073	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	7.65	15.07	16.34
3074	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.35	5.70	8.85	15.51	16.33
3075	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.94	7.44	14.82	16.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4220.00	431295.50	51.87%
23农发13	1450.00	144850.05	17.42%
20进出07	1140.00	118060.68	14.20%
22国开03	650.00	66297.96	7.97%
22进出05	500.00	51282.96	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	848719.38	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
05-31诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0038	1.0035	1.0033	1.0481	1.0477
累计净值(元)	1.1538	1.1535	1.1533	1.1531	1.1527

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。