我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4391.16 |
13628.90 |
3431.57 |
6849.27 |
3351.37 |
| 本期利润(万元) |
4391.16 |
13628.90 |
3431.57 |
6849.27 |
3351.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4129.37 |
0.00 |
10203.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805533.09 |
801141.93 |
418674.63 |
415243.07 |
411745.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3389.97 |
89.14 |
843.52 |
457.27 |
133.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.85 |
51.12 |
52.62 |
50.39 |
52.23 |
| 应付托管费(万元) |
31.95 |
17.04 |
17.54 |
16.80 |
17.41 |
| 资产总计(万元) |
801299.42 |
572484.74 |
557677.06 |
549852.22 |
540827.33 |
| 负债合计(万元) |
157.49 |
157241.67 |
149283.27 |
140557.68 |
130297.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
801141.93 |
415243.07 |
408393.79 |
409294.54 |
410529.83 |
| 未分配利润(万元) |
4129.37 |
10203.39 |
3354.12 |
4254.86 |
5490.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16657.21 |
8891.66 |
17576.16 |
8702.00 |
16733.68 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16657.21 |
8891.66 |
17576.16 |
8702.00 |
16733.68 |
| 管理人报酬(万元) |
664.32 |
306.28 |
618.23 |
306.38 |
617.44 |
| 托管费(万元) |
221.44 |
102.09 |
206.08 |
102.13 |
205.81 |
| 其它费用(万元) |
29.71 |
13.86 |
25.98 |
12.85 |
21.86 |
| 费用合计(万元) |
3028.31 |
2042.39 |
3510.61 |
1836.49 |
3276.17 |
| 利润总额(万元) |
13628.90 |
6849.27 |
14065.56 |
6865.50 |
13457.51 |
| 净利润(万元) |
13628.90 |
6849.27 |
14065.56 |
6865.50 |
13457.51 |
