我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1395.31 |
3130.22 |
776.08 |
1786.51 |
782.03 |
本期利润(万元) |
1960.71 |
4898.61 |
673.83 |
3855.32 |
2166.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
857.45 |
0.00 |
711.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
173282.51 |
118273.67 |
117008.35 |
108556.05 |
104930.07 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
38.68 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
300.68 |
241.89 |
342.81 |
313.36 |
5850.24 |
交易性金融资产(万元) |
138153.07 |
137072.31 |
139158.40 |
145746.48 |
183715.69 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
138153.07 |
137072.31 |
139158.40 |
145746.48 |
183715.69 |
应付管理人报酬(万元) |
39.26 |
28.61 |
26.93 |
30.44 |
54.25 |
应付托管费(万元) |
13.09 |
9.54 |
8.98 |
10.15 |
18.08 |
资产总计(万元) |
146454.79 |
137318.76 |
139508.49 |
149172.66 |
224776.93 |
负债合计(万元) |
25216.90 |
21174.99 |
33781.39 |
25046.85 |
24102.82 |
所有者权益合计(万元) |
121237.90 |
116143.77 |
105727.10 |
124125.81 |
200674.12 |
未分配利润(万元) |
909.17 |
934.93 |
-638.08 |
5620.49 |
24515.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
35.52 |
7.27 |
120.83 |
105.84 |
1192.51 |
投资收益(万元) |
4448.56 |
2429.55 |
5263.06 |
3107.42 |
50.10 |
公允价值变动收益(万元) |
1785.55 |
2127.43 |
-2170.35 |
834.16 |
620.96 |
其它收入(万元) |
0.12 |
0.01 |
0.93 |
0.93 |
205.84 |
收入合计(万元) |
6269.75 |
4564.25 |
3214.46 |
4048.36 |
2069.42 |
管理人报酬(万元) |
373.23 |
163.84 |
485.68 |
325.86 |
172.10 |
托管费(万元) |
124.41 |
54.61 |
161.89 |
108.62 |
57.37 |
其它费用(万元) |
27.72 |
13.76 |
34.08 |
17.15 |
16.49 |
费用合计(万元) |
1216.80 |
579.07 |
1128.02 |
579.47 |
321.07 |
利润总额(万元) |
5052.96 |
3985.19 |
2086.44 |
3468.88 |
1748.35 |
净利润(万元) |
5052.96 |
3985.19 |
2086.44 |
3468.88 |
1748.35 |