我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1395.31 3130.22 776.08 1786.51 782.03
本期利润(万元) 1960.71 4898.61 673.83 3855.32 2166.41
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.01 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.10 0.00 3.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 857.45 0.00 711.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 173282.51 118273.67 117008.35 108556.05 104930.07
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 4.72 0.00 3.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 40.00 0.00 38.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 300.68 241.89 342.81 313.36 5850.24
交易性金融资产(万元) 138153.07 137072.31 139158.40 145746.48 183715.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 138153.07 137072.31 139158.40 145746.48 183715.69
应付管理人报酬(万元) 39.26 28.61 26.93 30.44 54.25
应付托管费(万元) 13.09 9.54 8.98 10.15 18.08
资产总计(万元) 146454.79 137318.76 139508.49 149172.66 224776.93
负债合计(万元) 25216.90 21174.99 33781.39 25046.85 24102.82
所有者权益合计(万元) 121237.90 116143.77 105727.10 124125.81 200674.12
未分配利润(万元) 909.17 934.93 -638.08 5620.49 24515.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 35.52 7.27 120.83 105.84 1192.51
投资收益(万元) 4448.56 2429.55 5263.06 3107.42 50.10
公允价值变动收益(万元) 1785.55 2127.43 -2170.35 834.16 620.96
其它收入(万元) 0.12 0.01 0.93 0.93 205.84
收入合计(万元) 6269.75 4564.25 3214.46 4048.36 2069.42
管理人报酬(万元) 373.23 163.84 485.68 325.86 172.10
托管费(万元) 124.41 54.61 161.89 108.62 57.37
其它费用(万元) 27.72 13.76 34.08 17.15 16.49
费用合计(万元) 1216.80 579.07 1128.02 579.47 321.07
利润总额(万元) 5052.96 3985.19 2086.44 3468.88 1748.35
净利润(万元) 5052.96 3985.19 2086.44 3468.88 1748.35