南华瑞利债券A(011464)_分红排行

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.10元	2023-11-24	0.99%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.23元	2023-05-12	2.24%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-08	0.40元	2022-12-06	3.84%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.35元	2022-03-26	3.29%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.40元	2022-02-23	3.63%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.46元	2022-01-21	4.01%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.56元	2021-12-17	4.67%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	0.60元	2021-11-23	4.77%
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	0.63元	2021-10-19	4.79%

南华瑞利债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	17年2个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	17年2个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	7年1个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年7个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年9个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	6年11个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年5个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年5个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年7个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	7年1个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年6个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	7年1个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年7个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	5年1个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	4年9个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	18	5年9个月	2.25元	1.23%
华宝宝惠债券	16	6年5个月	1.81元	1.12%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年7个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年7个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	20	6年12个月	1.31元	0.61%
华宝宝裕债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	交银增利增强债券A	0.07	-1.11	1.56	3.41	1.45
740	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	-0.04	0.45	1.35	0.53
741	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.07	-1.45	2.24	3.56	2.50
742	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.04	0.37	0.75	0.42
743	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
744	南方通利A	0.07	0.03	0.54	1.17	0.65
745	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
746	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
747	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
748	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04
749	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59
750	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.17	0.30	0.63	0.31
751	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	-0.15	0.38	0.95	0.49
752	山证裕泰3个月定开	0.07	0.36	0.97	1.61	0.89
753	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.20	0.66	1.16	0.62

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	天弘永利优享债券C	-0.37	-0.29	0.21	0.75	0.18
4294	天弘永利债券C	-0.29	-0.29	1.46	1.34	1.36
4295	东吴悦秀纯债A	0.01	-0.30	0.11	0.81	0.18
4296	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	-0.30	0.09	0.72	0.16
4297	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
4298	华泰保兴尊合债券A	0.07	-0.30	0.71	1.43	0.73
4299	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	-0.30	-0.06	0.53	-0.01
4300	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
4301	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4302	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4303	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
4304	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.31	0.67	1.33	0.70
4305	鹏华产业债债券	0.13	-0.31	1.32	2.20	1.28
4306	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59
4307	天弘多元增利债券A	-0.11	-0.31	2.01	4.11	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3100	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.51	0.99	0.48
3101	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.99	0.45
3102	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.22	0.51	1.05	0.65
3103	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	1.07	0.46
3104	南方定元中短债C	-0.01	0.13	0.51	0.98	0.51
3105	南方广利回报债券C	0.26	-7.34	0.51	5.06	0.71
3106	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
3107	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3108	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
3109	鹏华丰腾债券	0.01	0.17	0.51	0.95	0.52
3110	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.20	0.51	1.00	0.55
3111	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.11	0.51	1.15	0.52
3112	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
3113	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
2303	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.70	1.23	0.67
2304	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
2305	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.17	0.55	1.23	0.53
2306	建信稳定得利债券A	-0.20	-0.80	0.70	1.23	0.76
2307	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
2308	南方振元债券发起A	-0.24	-1.44	0.41	1.23	0.59
2309	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
2310	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
2311	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
2312	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.35
2313	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65
2314	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
2315	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2316	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平

2957	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2958	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.07	0.55
2959	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
2960	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.16	0.55	1.15	0.55
2961	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
2962	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	0.50	1.09	0.55
2963	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
2964	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
2965	农银金鑫定开债券	0.09	-0.18	0.58	1.39	0.55
2966	鹏华丰玉债券	0.01	0.11	0.57	1.20	0.55
2967	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.14	0.57	1.06	0.55
2968	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.20	0.51	1.00	0.55
2969	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.05	0.55
2970	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
2971	平安惠隆纯债A	0.02	0.13	0.47	0.96	0.55

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