南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.34亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.76	1.80	3.32	2.26
债券型名次	4300	1040	1205	789	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.03	0.00	-	8.17
债券型名次	1793	694	4422	3571	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	南方亨元A	-0.12	0.63	1.24	2.38	1.50
4299	南方稳利1年持有债券A	-0.12	0.35	1.29	2.82	1.72
4300	南华瑞利债券A	-0.12	0.76	1.80	3.32	2.26
4301	南华瑞利债券C	-0.12	0.74	1.74	3.20	2.19
4302	农银金鑫定开债券	-0.12	0.87	1.83	3.90	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	南方乾利定开债券发起	-0.19	0.76	2.15	2.93	2.45
1039	南方颐元定开债券发起	-0.13	0.76	1.53	4.08	1.83
1040	南华瑞利债券A	-0.12	0.76	1.80	3.32	2.26
1041	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	0.76	1.91	2.20	1.84
1042	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.09	0.76	1.80	2.54	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.34	0.44	1.80	2.60	2.06
1204	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.34	0.44	1.80	2.58	2.05
1205	南华瑞利债券A	-0.12	0.76	1.80	3.32	2.26
1206	鹏扬汇利债券A	0.51	0.79	1.80	1.25	0.73
1207	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.09	0.76	1.80	2.54	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华润元大润享三个月定开债C	-0.09	0.71	1.79	3.32	-
788	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	1.12	3.54	3.32	1.92
789	南华瑞利债券A	-0.12	0.76	1.80	3.32	2.26
790	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22
791	兴全祥泰定期开放债券	-0.06	0.44	1.91	3.32	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.18	1.33	3.56	3.22	2.26
692	南方臻利3个月定开债券发起	-0.15	0.48	2.04	3.44	2.26
693	南华瑞利债券A	-0.12	0.76	1.80	3.32	2.26
694	鹏华双债加利债券A	0.73	1.83	4.17	3.42	2.26
695	平安安赢添利半年债券A	-0.10	0.57	2.37	3.50	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	汇添富鑫弘定开债A	4.06	6.13	0.00	-	6.40
1792	景顺长城四季金利债券A	4.06	7.46	13.69	17.79	62.18
1793	南华瑞利债券A	4.06	8.03	0.00	-	8.17
1794	鹏华丰泽债券(LOF)	4.06	6.65	11.65	19.80	100.66
1795	平安季添盈定开债E	4.06	6.74	11.22	17.44	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	博时安弘一年定开债发起式A	4.81	8.03	13.42	20.08	31.38
693	广发集源债券C	5.36	8.03	13.01	23.96	36.14
694	南华瑞利债券A	4.06	8.03	0.00	-	8.17
695	前海联合泳辉纯债A	5.34	8.03	12.02	-	16.55
696	天弘齐享债券发起A	5.40	8.03	0.00	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	南华瑞诚一年定开债券发起式	4.80	0.00	0.00	-	7.71
4421	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.16
4422	南华瑞利债券A	4.06	8.03	0.00	-	8.17
4423	南华瑞利债券C	3.84	7.61	0.00	-	5.97
4424	农银汇理金汇债券C	2.85	4.92	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	恒越嘉鑫债券A	1.87	4.96	3.08	-	3.28
3570	恒越嘉鑫债券C	1.66	4.53	2.47	-	2.64
3571	南华瑞利债券A	4.06	8.03	0.00	-	8.17
3572	南华瑞利债券C	3.84	7.61	0.00	-	5.97
3573	创金合信双季享6个月持有期A	5.59	9.99	0.00	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	海富通添鑫收益债券A	-0.93	4.65	2.05	-	8.18
3654	博时中债7-10政金债指数C	7.75	0.00	0.00	-	8.17
3655	南华瑞利债券A	4.06	8.03	0.00	-	8.17
3656	蜂巢丰华债券C	3.83	6.22	0.00	-	8.16
3657	国泰君安60天滚动持有中短债B	4.14	7.53	0.00	-	8.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	200.00	20634.40	11.72%
21中石化MTN001	100.00	10394.16	5.90%
21国开03	100.00	10259.22	5.83%
23国开02	70.00	7105.22	4.04%
21农业银行永续债01	60.00	6266.16	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104339.16	59.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.031	1.031	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.404	1.404	1.405	1.405	1.405

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