南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0900 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4630

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.10亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
债券型名次	1179	1341	1522	2975	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	8.09	12.33	-	14.43
债券型名次	1413	1240	919	3609	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1178	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1179	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1180	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
1181	博时丰达6个月定开债发起式	0.22	0.50	1.10	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.07	0.39	0.97	2.73	0.07
1340	南方津享稳健添利债券C	0.36	0.39	-0.68	1.60	0.36
1341	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1342	鹏华创兴增利债券D	0.41	0.39	0.33	0.56	0.41
1343	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.05	0.39	0.80	0.47	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	凯石岐短债A	0.01	1.00	0.73	-0.14	0.01
1521	摩根瑞泰定开债A	0.07	0.26	0.73	1.39	0.07
1522	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1523	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.23	0.73	0.20	0.10
1524	平安中短债债券C	0.03	0.32	0.73	0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
2974	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
2975	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
2976	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01
2977	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.51	0.42	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	宏利淘利债券A	0.23	0.36	0.56	0.14	0.23
1382	宏利淘利债券C	0.23	0.34	0.49	0.02	0.23
1383	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
1384	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
1385	博时丰达6个月定开债发起式	0.22	0.50	1.10	0.74	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	广发集富纯债A	2.64	10.23	13.13	19.32	35.85
1412	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.30	0.00	-	8.81
1413	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43
1414	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.64	10.05	8.05	6.13	17.41
1415	创金尊隆纯债C	2.63	7.10	10.96	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.35	38.66
1239	中信建投景明一年定开债券发起式	1.12	8.10	14.15	-	14.94
1240	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43
1241	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.38	26.84
1242	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.16	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中银证券汇兴定期开放债券	0.27	7.26	12.34	20.79	22.69
918	长信金葵纯债一年定开债券A	6.01	8.66	12.33	-	56.11
919	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43
920	泰康裕泰债券C	3.83	10.33	12.33	9.35	26.46
921	国投瑞银顺昌纯债债券	1.49	5.41	12.32	18.12	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	恒越嘉鑫债券A	9.81	21.82	22.44	-	22.68
3608	恒越嘉鑫债券C	9.58	21.31	21.69	-	21.48
3609	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43
3610	南华瑞利债券C	2.43	7.67	11.65	-	11.73
3611	创金合信双季享6个月持有期A	1.56	5.44	10.99	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	蜂巢丰华债券A	0.62	7.00	10.30	-	14.43
3395	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.29	3.40	5.77	-	14.43
3396	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43
3397	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.65	14.42
3398	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	8.66%
25宁波银行永续债01	50.00	4966.28	5.34%
20浦发银行永续债	40.00	4179.93	4.49%
20广发银行二级01	40.00	4164.40	4.47%
19农发08	40.00	4095.04	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58706.93	63.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0896	1.0891	1.0891	1.0889	1.0875
累计净值(元)	1.4626	1.4621	1.4621	1.4619	1.4605

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