南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红包大战推动AI应用加速落地，创业板人工智能ETF华夏涨2.68%[2026-02-12]

最新动态

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累计净值：1.4688

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.34亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.53	0.34	0.70	0.76
债券型名次	1142	1501	3999	3092	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	7.95	12.00	-	15.04
债券型名次	1639	1298	1080	3121	3370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	民生加银转债优选C	0.17	0.35	-0.01	2.24	2.37
1141	摩根强化回报债券A	0.17	0.49	1.32	3.34	1.36
1142	南华瑞利债券A	0.17	0.53	0.34	0.70	0.76
1143	南华瑞利债券C	0.17	0.51	0.29	0.59	0.73
1144	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	南方宏元定期开放债券发起	0.06	0.53	0.55	1.04	0.47
1500	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.53	0.26	0.30	0.51
1501	南华瑞利债券A	0.17	0.53	0.34	0.70	0.76
1502	鹏华永盛定期开放债券	0.11	0.53	0.63	0.88	0.67
1503	鹏扬淳开债券D	0.10	0.53	0.31	0.68	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	南方卓利3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.34	0.37	0.30
3998	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.20	0.34	0.69	0.25
3999	南华瑞利债券A	0.17	0.53	0.34	0.70	0.76
4000	农银金祺定开债券	0.05	0.18	0.34	0.48	0.18
4001	诺安鑫享定开发起式债券	0.09	0.45	0.34	0.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.19	0.37	0.70	0.20
3091	南方吉元短债A	0.03	0.16	0.39	0.70	0.20
3092	南华瑞利债券A	0.17	0.53	0.34	0.70	0.76
3093	鹏华普利债券A	0.05	0.26	0.47	0.70	0.27
3094	平安惠涌纯债	0.09	0.43	0.55	0.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华夏鼎润债券C	0.34	0.27	0.77	0.98	0.76
1390	汇安嘉汇纯债债券A	0.11	0.72	0.59	0.95	0.76
1391	南华瑞利债券A	0.17	0.53	0.34	0.70	0.76
1392	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.50	0.74	0.80	0.76
1393	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.18	0.76	0.48	-0.77	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	东方臻萃3个月定开债券A	2.31	5.74	15.61	-	32.50
1638	华安鑫福定开债C	2.31	4.54	6.75	-	17.18
1639	南华瑞利债券A	2.31	7.95	12.00	-	15.04
1640	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.31	5.90	8.95	-	9.54
1641	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.31	4.48	6.51	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1297	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1298	南华瑞利债券A	2.31	7.95	12.00	-	15.04
1299	鹏扬淳盈6个月定开A	2.37	7.95	14.39	-	28.63
1300	中信保诚稳达C	1.40	7.95	13.22	-	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.27	7.85	12.00	-	12.46
1079	南方双元A	5.47	10.66	12.00	-	32.87
1080	南华瑞利债券A	2.31	7.95	12.00	-	15.04
1081	泰康丰泰一年定开债券发起	2.06	7.06	12.00	-	11.33
1082	浙商聚盈纯债债券C	1.85	7.27	12.00	-	63.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	恒越嘉鑫债券A	8.00	21.82	21.79	-	23.68
3120	恒越嘉鑫债券C	7.76	21.30	21.04	-	22.44
3121	南华瑞利债券A	2.31	7.95	12.00	-	15.04
3122	南华瑞利债券C	2.11	7.53	11.33	-	12.30
3123	创金合信双季享6个月持有期A	1.83	5.04	10.94	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.53	6.14	10.72	-	15.05
3369	百嘉百益债券C	8.48	12.51	14.58	-	15.04
3370	南华瑞利债券A	2.31	7.95	12.00	-	15.04
3371	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.40	4.01	8.21	-	15.03
3372	博时季季乐持有期债券C	1.35	3.67	6.95	-	15.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	6.81%
19农发08	30.00	3083.13	4.19%
24如皋经贸MTN003	30.00	3073.90	4.18%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	4.15%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3045.79	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44252.97	60.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0953	1.0954	1.0939	1.0925	1.0925
累计净值(元)	1.4683	1.4684	1.4669	1.4655	1.4655

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