南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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最新净值：1.0896 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4626

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.10亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.29	0.74	0.33	0.15
债券型名次	1138	1447	1583	3121	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	8.09	12.26	-	14.34
债券型名次	1471	1214	923	3636	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1137	华安添和一年债券C	0.15	0.27	0.62	0.49	0.15
1138	南华瑞利债券A	0.15	0.29	0.74	0.33	0.15
1139	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1140	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	江信祺福A	-0.10	0.29	-0.20	1.41	-0.10
1446	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.29	0.70	0.04	0.03
1447	南华瑞利债券A	0.15	0.29	0.74	0.33	0.15
1448	平安惠合纯债	0.01	0.29	0.64	-0.08	0.01
1449	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	建信鑫和30天持有期债券C	-0.03	0.13	0.74	0.12	-0.03
1582	南方祥元C	0.02	0.33	0.74	-0.29	0.02
1583	南华瑞利债券A	0.15	0.29	0.74	0.33	0.15
1584	农银金鑫定开债券	-0.02	0.31	0.74	0.02	-0.02
1585	人保鑫盛纯债A	-0.03	0.08	0.74	0.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.31	0.84	0.20	0.33	0.31
3120	汇添富理财60天债券A	0.00	0.08	0.20	0.33	0.00
3121	南华瑞利债券A	0.15	0.29	0.74	0.33	0.15
3122	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.17	0.34	0.76	0.33	0.17
3123	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.83	0.33	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1620	华安添和一年债券C	0.15	0.27	0.62	0.49	0.15
1621	南华瑞利债券A	0.15	0.29	0.74	0.33	0.15
1622	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
1623	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.87	10.51
1470	交银裕泰两年定期开放债券	2.44	4.86	7.59	13.28	16.89
1471	南华瑞利债券A	2.44	8.09	12.26	-	14.34
1472	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	15.60	32.83
1473	中海稳健收益债券	2.43	8.18	8.74	10.87	122.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	国新国证荣赢63个月定开债券	4.00	8.10	12.08	20.38	20.46
1213	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.39	8.10	0.00	-	7.93
1214	南华瑞利债券A	2.44	8.09	12.26	-	14.34
1215	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.78	8.09	12.54	20.12	26.68
1216	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	工银双玺6个月持有期债券C	4.52	12.17	12.26	-	11.45
922	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.36	13.76	12.26	43.19	51.37
923	南华瑞利债券A	2.44	8.09	12.26	-	14.34
924	农银金鑫定开债券	0.84	7.59	12.26	26.29	36.71
925	招商添盛78个月定开债	4.08	8.23	12.26	20.78	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	恒越嘉鑫债券A	9.60	21.22	21.98	-	21.98
3635	恒越嘉鑫债券C	9.36	20.72	21.23	-	20.79
3636	南华瑞利债券A	2.44	8.09	12.26	-	14.34
3637	南华瑞利债券C	2.22	7.65	11.58	-	11.64
3638	创金合信双季享6个月持有期A	1.50	5.52	11.00	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	平安元盛超短债A	1.18	3.79	6.50	11.64	14.35
3399	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	13.07	14.34
3400	南华瑞利债券A	2.44	8.09	12.26	-	14.34
3401	鹏扬淳开债券D	0.60	7.85	11.43	-	14.34
3402	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	8.66%
25宁波银行永续债01	50.00	4966.28	5.34%
20浦发银行永续债	40.00	4179.93	4.49%
20广发银行二级01	40.00	4164.40	4.47%
19农发08	40.00	4095.04	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58706.93	63.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0891	1.0891	1.0889	1.0875	1.0874
累计净值(元)	1.4621	1.4621	1.4619	1.4605	1.4604

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