南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.4626

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.10亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
债券型名次	1103	1396	1430	3130	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	8.18	12.31	-	14.39
债券型名次	1437	1209	910	3636	3392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	建信稳定增利债券C	0.19	0.34	0.68	2.07	0.19
1102	景顺长城景泰纯利债券A	0.19	0.50	1.28	0.96	0.19
1103	南华瑞利债券A	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
1104	诺安增利债券B	0.19	0.77	0.64	6.31	0.19
1105	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.33	1.08	2.02	0.08
1395	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04
1396	南华瑞利债券A	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
1397	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.03	0.33	1.01	2.21	-0.03
1398	平安中短债债券C	0.03	0.33	0.78	0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.25	0.79	0.27	0.03
1429	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.19	0.79	0.20	0.02
1430	南华瑞利债券A	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
1431	鹏华丰顺债券	0.02	0.26	0.79	0.82	0.02
1432	浦银安盛优化收益债券A	0.43	0.69	0.79	3.05	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.38	0.92	0.36	0.00
3129	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.27	0.54	0.36	0.02
3130	南华瑞利债券A	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
3131	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.36	0.03
3132	鹏华丰饶定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	建信稳定增利债券C	0.19	0.34	0.68	2.07	0.19
1596	景顺长城景泰纯利债券A	0.19	0.50	1.28	0.96	0.19
1597	南华瑞利债券A	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
1598	诺安增利债券B	0.19	0.77	0.64	6.31	0.19
1599	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.22	13.07	16.25
1436	建信泓利一年持有期债券	2.52	8.08	8.78	-	12.08
1437	南华瑞利债券A	2.52	8.18	12.31	-	14.39
1438	鹏华创兴增利债券C	2.52	4.57	0.52	-	-0.06
1439	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	26.22	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.18	10.73	-	9.86
1208	南方中证政策性金融债指数C	0.00	8.18	11.90	-	12.04
1209	南华瑞利债券A	2.52	8.18	12.31	-	14.39
1210	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	21.06	22.08
1211	博远增睿纯债债券	1.68	8.17	10.44	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	格林泓鑫纯债C	2.24	6.24	12.31	21.23	31.85
909	国投瑞银顺昌纯债债券	1.44	5.44	12.31	18.10	27.77
910	南华瑞利债券A	2.52	8.18	12.31	-	14.39
911	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.41	7.41	12.31	22.31	25.47
912	泰康裕泰债券C	3.61	10.36	12.31	9.43	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	恒越嘉鑫债券A	9.95	21.45	22.26	-	22.26
3635	恒越嘉鑫债券C	9.71	20.94	21.50	-	21.06
3636	南华瑞利债券A	2.52	8.18	12.31	-	14.39
3637	南华瑞利债券C	2.31	7.76	11.64	-	11.69
3638	创金合信双季享6个月持有期A	1.52	5.47	11.02	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	鑫元金融债3个月定开	0.43	6.44	9.84	-	14.41
3391	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.78	6.43	10.43	-	14.40
3392	南华瑞利债券A	2.52	8.18	12.31	-	14.39
3393	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.74	14.38
3394	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.92	13.44	14.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	8.66%
25宁波银行永续债01	50.00	4966.28	5.34%
20浦发银行永续债	40.00	4179.93	4.49%
20广发银行二级01	40.00	4164.40	4.47%
19农发08	40.00	4095.04	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58706.93	63.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0891	1.0891	1.0889	1.0875	1.0874
累计净值(元)	1.4621	1.4621	1.4619	1.4605	1.4604

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