南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0944 0.0009(0.08%)

累计净值：1.4674

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.34亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
债券型名次	746	4300	3106	2309	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.85	11.60	-	14.80
债券型名次	1982	1386	1043	3625	3399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	南方通利A	0.07	0.03	0.54	1.17	0.65
745	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
746	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
747	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
748	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	华泰保兴尊合债券A	0.07	-0.30	0.71	1.43	0.73
4299	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	-0.30	-0.06	0.53	-0.01
4300	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
4301	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4302	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	南方定元中短债C	-0.01	0.13	0.51	0.98	0.51
3105	南方广利回报债券C	0.26	-7.34	0.51	5.06	0.71
3106	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
3107	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3108	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
2308	南方振元债券发起A	-0.24	-1.44	0.41	1.23	0.59
2309	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
2310	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
2311	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	0.50	1.09	0.55
2963	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
2964	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
2965	农银金鑫定开债券	0.09	-0.18	0.58	1.39	0.55
2966	鹏华丰玉债券	0.01	0.11	0.57	1.20	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	华夏中债3-5年政金债指数A	2.44	6.81	7.84	16.46	21.42
1981	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.44	5.66	10.44	16.25	62.40
1982	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
1983	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	-	21.86
1984	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
1385	华安领荣一年定开债券发起式	2.38	6.86	12.33	-	15.60
1386	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
1387	前海开源祥和债券C	2.27	6.85	17.78	31.22	64.21
1388	天弘稳健回报债券发起C	2.51	6.85	9.17	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	创金尊隆纯债A	3.36	6.79	11.60	21.19	39.67
1042	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.63	29.22
1043	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
1044	格林泓远纯债C	3.73	7.05	11.59	11.90	8.32
1045	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
3624	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
3625	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
3626	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
3627	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	广发添财180天滚动持有债券A	2.13	5.09	8.62	-	14.80
3398	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.42	4.05	7.95	-	14.80
3399	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
3400	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.70	5.22	10.13	-	14.80
3401	招商添悦纯债D	1.61	5.26	10.20	-	14.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	6.81%
19农发08	30.00	3083.13	4.19%
24如皋经贸MTN003	30.00	3073.90	4.18%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	4.15%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3045.79	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44252.97	60.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0935	1.0919	1.0927	1.0929	1.0943
累计净值(元)	1.4665	1.4649	1.4657	1.4659	1.4673

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