南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4621

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.10亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13
债券型名次	1070	1692	1638	3282	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	8.07	12.39	-	14.31
债券型名次	1491	1199	870	3612	3402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	交银增利债券A/B	0.13	0.65	1.31	2.50	0.13
1069	交银增利债券C	0.13	0.62	1.21	2.30	0.13
1070	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13
1071	南华瑞利债券C	0.13	0.26	0.67	0.22	0.13
1072	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	0.35	0.74	0.75	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
1691	南方升元中短期利率债A	0.00	0.27	0.47	-0.26	0.00
1692	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13
1693	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.27	0.68	-0.37	0.03
1694	鹏华丰顺债券	0.04	0.27	0.80	0.84	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.25	0.72	0.39	0.05
1637	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.20	0.00
1638	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13
1639	鹏华畅享债券A	0.42	1.21	0.72	3.55	0.42
1640	鹏华丰茂债券	0.04	0.29	0.72	0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3281	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
3282	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13
3283	平安元丰中短债债券A	0.01	0.25	0.68	0.31	0.01
3284	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.14	0.31	0.72	0.31	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	交银增利债券A/B	0.13	0.65	1.31	2.50	0.13
1614	交银增利债券C	0.13	0.62	1.21	2.30	0.13
1615	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13
1616	南华瑞利债券C	0.13	0.26	0.67	0.22	0.13
1617	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	0.35	0.74	0.75	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	格林泓鑫纯债C	2.36	6.40	12.43	21.53	32.04
1490	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1491	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31
1492	泓德裕祥债券C	2.36	3.15	-0.99	-0.12	41.78
1493	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.35	6.50	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
1198	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	6.29	35.95
1199	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31
1200	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
1201	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	8.07	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.08	8.59	12.39	-	15.68
869	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
870	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31
871	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	-	87.81
872	天弘中债3-5年政策性金融债	0.41	8.27	12.38	21.98	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	恒越嘉鑫债券A	10.01	21.19	22.01	-	21.95
3611	恒越嘉鑫债券C	9.77	20.69	21.26	-	20.76
3612	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31
3613	南华瑞利债券C	2.15	7.64	11.72	-	11.63
3614	创金合信双季享6个月持有期A	1.56	5.55	11.05	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	广发添财180天滚动持有债券A	1.63	5.51	9.00	-	14.32
3401	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3402	南华瑞利债券A	2.36	8.07	12.39	-	14.31
3403	广发添财180天滚动持有债券E	1.63	5.49	8.98	-	14.28
3404	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	8.66%
25宁波银行永续债01	50.00	4966.28	5.34%
20浦发银行永续债	40.00	4179.93	4.49%
20广发银行二级01	40.00	4164.40	4.47%
19农发08	40.00	4095.04	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58706.93	63.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0889	1.0875	1.0874	1.0871	1.0880
累计净值(元)	1.4619	1.4605	1.4604	1.4601	1.4610

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