南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0962 0.0009(0.08%)

累计净值：1.4692

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.34亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80
债券型名次	1268	1070	1526	2377	1477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.32	12.49	-	15.08
债券型名次	1676	1368	933	3622	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
1267	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
1268	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80
1269	农银汇理金禄债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
1270	农银金盛债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	建信利率债债券	0.42	0.47	-0.13	-1.72	1.01
1069	南方双元C	-0.01	0.47	1.94	2.57	1.38
1070	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80
1071	农银增强收益债券A	-0.24	0.47	1.50	2.34	0.74
1072	前海开源瑞和债券A	0.06	0.47	1.41	1.99	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	南方崇元纯债债券C	0.10	0.30	0.83	0.79	1.02
1525	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.28	0.83	1.11	0.78
1526	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80
1527	鹏华创兴增利债券A	-0.01	0.37	0.83	0.85	0.90
1528	鹏华创兴增利债券D	-0.01	0.37	0.83	0.86	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2376	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.51	0.99	0.38
2377	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80
2378	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	0.26	0.62	0.99	0.54
2379	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80
1476	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1477	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80
1478	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.34	0.68	0.55	0.80
1479	尚正臻利债券A	0.11	0.36	1.08	1.52	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	-	32.36
1675	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.68	4.79	10.62	-	12.23
1676	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
1677	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
1678	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
1367	摩根瑞享纯债债券A	3.08	7.32	11.17	-	11.24
1368	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
1369	天弘稳利定期开放A	2.42	7.32	15.13	25.12	88.98
1370	财通资管双安债券C	3.56	7.31	8.93	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
932	华宝安宜六个月持有期债券C	2.77	10.76	12.49	-	12.68
933	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
934	长城中债3-5年国开债指数C	1.67	7.53	12.48	19.95	20.29
935	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.29	12.48	22.53	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	恒越嘉鑫债券A	8.71	21.73	22.25	-	24.15
3621	恒越嘉鑫债券C	8.47	21.23	21.50	-	22.90
3622	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
3623	南华瑞利债券C	2.48	6.92	11.81	-	12.34
3624	创金合信双季享6个月持有期A	2.10	4.66	10.66	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	达诚腾益债券C	4.54	9.37	0.00	-	15.08
3387	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.61	13.22	15.43	-	15.08
3388	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08
3389	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
3390	东兴鑫远三年定开	2.93	5.76	8.43	-	15.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	6.81%
19农发08	30.00	3083.13	4.19%
24如皋经贸MTN003	30.00	3073.90	4.18%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	4.15%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3045.79	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44252.97	60.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0953	1.0948	1.0962	1.0968	1.0959
累计净值(元)	1.4683	1.4678	1.4692	1.4698	1.4689

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