南华瑞利债券A(011464)_最新动态

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0867 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4597

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.10亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
债券型名次	2631	4730	4689	3058	1306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	8.78	12.56	-	14.08
债券型名次	1203	1041	791	3631	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
2630	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
2631	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
2632	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
2633	诺安优化收益债券	0.06	-0.33	0.30	0.58	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
4729	国联安添益增长债券A	0.02	-0.49	0.26	0.48	4.06
4730	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
4731	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
4732	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.49	0.18	3.73	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
4688	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53
4689	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
4690	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.60	0.13	1.08	1.89
4691	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.09	-0.11	0.13	2.52	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
3057	南方华元A	0.09	-0.03	0.78	0.49	2.07
3058	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
3059	鹏华普利债券C	0.04	0.07	0.39	0.49	1.24
3060	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.28	0.49	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	大成景兴信用债债券C	0.04	-0.10	0.46	1.03	2.36
1305	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
1306	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
1307	融通通福债券(LOF)A	0.07	-1.13	-0.43	0.48	2.36
1308	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.17	-1.02	0.09	1.12	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	华宝宝裕债券A	2.91	5.58	8.06	14.03	19.52
1202	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90
1203	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
1204	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
1205	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
1040	丰鑫债券	1.59	8.78	12.53	19.90	25.97
1041	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
1042	泰康瑞丰3月定开债券	1.98	8.78	13.17	22.66	23.35
1043	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.77	13.27	22.77	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
790	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32
791	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
792	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.91	15.70	12.56	-50.33	-33.17
793	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	恒越嘉鑫债券A	6.77	20.02	20.06	-	20.60
3630	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
3631	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
3632	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
3633	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.88	6.37	9.52	13.15	14.09
3399	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09
3400	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
3401	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	5.88	9.88	-	14.07
3402	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.84	5.07	9.93	-	14.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	8.66%
25宁波银行永续债01	50.00	4966.28	5.34%
20浦发银行永续债	40.00	4179.93	4.49%
20广发银行二级01	40.00	4164.40	4.47%
19农发08	40.00	4095.04	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58706.93	63.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0865	1.0858	1.0860	1.0860	1.0850
累计净值(元)	1.4595	1.4588	1.4590	1.4590	1.4580

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