南华瑞利债券A(011464)_规模评级

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.17	5.20	3.92	13.96	19.33	19.93	18.45
季度净申购	36423.50	11806.80	-92117.47	-49317.19	-5467.87	13581.58	51879.92
总份额	84171.90	47748.40	35941.60	128059.07	177376.26	182844.13	169262.55
季度总申购份额	56607.37	19172.21	22033.71	4818.67	26.04	19110.86	55623.00
季度总赎回份额	20183.87	7365.40	114151.18	54135.86	5493.90	5529.28	3743.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2195	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.22	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
2196	信诚至泰C	9.21	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
2197	兴业6个月定开债券	9.20	88519.42	-	-	400000.00
2198	浙商丰利增强债券	9.19	49159.41	-5774.78	13974.03	19748.81
2199	创金尊隆纯债A	9.17	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
2200	嘉实稳固收益债券C	9.17	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
2201	南华瑞利债券A	9.17	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
2202	泓德裕泰债券A	9.15	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
2203	金鹰鑫日享债券A	9.13	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
2204	添富短债债券A	9.11	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
2205	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.10	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
2206	兴华安盈一年定开债券发起式	9.10	90000.12	0.01	0.01	0.00
2207	海富通瑞祥一年定开债券	9.08	72425.64	-	-	-
2208	永赢泰利债券A	9.08	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.23	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28
2163	西部利得祥盈债券A	10.89	84514.81	22627.48	28687.83	6060.35
2164	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.55	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36
2165	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.23	84319.90	-	-	-
2166	安信聚利增强债券A	11.09	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
2167	诺安联创顺鑫债券A	10.29	84233.59	-	-	275.60
2168	天弘弘择短债A	9.92	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
2169	南华瑞利债券A	9.17	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
2170	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
2171	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2172	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.45	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
2173	中银聚享债券B	8.72	84035.43	-	-	9081.77
2174	华安安浦债券C	8.51	83970.60	-6899.09	35470.33	42369.43
2175	华夏希望债券C	10.43	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
2176	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	亚洲美元债C(人民币)	12.95	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
308	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.47	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
309	工银四季收益债券C	10.05	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
310	国泰聚瑞纯债债券	15.65	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
311	富国天丰强化债券(LOF)	16.51	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
312	天弘永利债券A	21.16	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
313	交银丰润收益债券C	7.30	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
314	南华瑞利债券A	9.17	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
315	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
316	兴全恒益债券C	7.72	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
317	南方多利增强债券A	24.42	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
318	申万菱信合利纯债A	12.21	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
319	交银稳鑫短债债券A	22.27	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
320	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
321	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.66	171744.76	35573.65	36394.29	820.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.63	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
734	长信稳航30天持有中短债债券C	12.51	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
735	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.14	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
736	景顺长城四季金利债券C	6.11	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
737	天弘永利债券A	21.16	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
738	东吴鼎泰纯债C	4.70	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
739	南方昌元转债A	17.38	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24
740	南华瑞利债券A	9.17	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
741	国泰安璟债券A	7.45	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
742	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
743	汇添富双利增强债券A	7.39	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
744	华安沣悦债券A	4.07	36955.99	24061.96	55674.01	31612.05
745	汇添富增强收益债券A	15.57	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65
746	交银裕通纯债债券A	28.72	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
747	鹏华丰玉债券	26.98	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	兴业年年利定开债券	5.44	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
1544	国寿安保尊诚纯债债券A	41.80	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
1545	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	18762.92	1716.36	22057.94	20341.58
1546	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
1547	天弘永利债券A	21.16	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1548	中银证券安弘债券C	4.80	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
1549	中银转债增强债券A	9.95	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
1550	南华瑞利债券A	9.17	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
1551	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
1552	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.89	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76
1553	广发恒悦债券A	10.00	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
1554	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.18	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
1555	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.68	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1556	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.54	31417.09	-4188.82	15888.67	20077.49
1557	中银证券中高等级债券A	7.92	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8871

53825.2800

98.02%

1.98%

2024-12-31

343

3733500.5400

99.96%

0.04%

2024-06-30

419

4363821.6600

99.92%

0.08%

2023-12-31

370

3172503.4500

99.96%

0.04%

2023-06-30

355

3033227.1600

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8871	53825.2800	46803.09	98.02	945.31	1.98
2024-12-31	343	3733500.5400	128007.99	99.96	51.08	0.04
2024-06-30	419	4363821.6600	182705.93	99.92	138.20	0.08
2023-12-31	370	3172503.4500	117330.50	99.96	52.12	0.04
2023-06-30	355	3033227.1600	107644.12	99.97	35.44	0.03

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