南华瑞利债券A(011464)_规模评级

南华瑞利债券A011464NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.54	12.16	11.95	11.16	10.71	10.71	10.30
季度净申购	51879.92	2023.08	7679.98	4302.30	-3.33	3936.38	-19022.94
总份额	169262.55	117382.63	115359.55	107679.56	103377.26	103380.59	99444.22
季度总申购份额	55623.00	54444.82	12630.65	4334.32	0.00	3938.87	945.26
季度总赎回份额	3743.07	52421.74	4950.67	32.01	3.33	2.50	19968.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	东方红短债债券A	17.75	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
1476	平安双债添益债券A	17.75	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
1477	博时稳定价值债券A	17.67	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1478	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1479	平安元丰中短债债券A	17.64	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
1480	国联安中短债债券A	17.61	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1481	交银丰润收益债券C	17.57	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
1482	南华瑞利债券A	17.54	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1483	信诚至泰C	17.53	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
1484	金鹰添益3个月定开债	17.52	158891.94	1.67	1.89	0.21
1485	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1486	汇添富稳航30天持有债券A	17.50	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
1487	易方达富华纯债债券A	17.50	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
1488	安信永盛定开债券	17.47	160000.12	0.02	0.02	0.00
1489	圆信永丰兴融A	17.44	169347.09	-138.79	58.19	196.97

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	天风六个月滚动债A	19.67	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1430	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1431	工银添利债券A	22.25	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1432	交银丰润收益债券C	17.57	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
1433	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1434	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1435	圆信永丰兴融A	17.44	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1436	南华瑞利债券A	17.54	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1437	国联安中短债债券A	17.61	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1438	华安众享180天持有期中短债A	18.51	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71
1439	东方红短债债券A	17.75	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
1440	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
1441	易方达恒久1年定期债券A	17.07	167869.06	-	-	-
1442	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
1443	博时信用债券A/B	51.51	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平

414	天弘优利短债发起C	47.04	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
415	海通安裕中短债C	10.25	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
416	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
417	国联汇富债券C	13.72	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
418	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.10	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
419	诺德中短债A	9.99	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
420	鹏华丰华债券	10.99	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
421	南华瑞利债券A	17.54	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
422	同泰恒利纯债C	8.50	51211.82	51208.39	53959.38	2750.98
423	永赢稳益债券	74.82	674534.80	51021.10	348293.98	297272.88
424	广发景兴中短债A	19.59	183833.44	50792.92	133435.44	82642.52
425	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
426	中银稳汇短债债券A	15.29	142374.62	50585.04	124075.82	73490.79
427	中信证券中短债C	22.03	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
428	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.16	123051.86	49800.63	50385.33	584.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	山证裕睿6个月定开A	12.59	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
858	大成景优中短债A	40.54	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
859	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
860	东方红短债债券C	9.67	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
861	泰康润和两年定开债券	80.90	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
862	平安添利债券A	36.30	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
863	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
864	南华瑞利债券A	17.54	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
865	国泰利安中短债债券A	4.97	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
866	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.38	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
867	天风六个月滚动债A	19.67	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
868	景顺长城四季金利债券A	24.72	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
869	华夏短债债券C	25.78	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
870	中融盈泽中短债C	8.68	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
871	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南华瑞利债券A基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	华夏海外收益债券A	4.53	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2144	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2145	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
2146	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.98	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59
2147	汇添富双利债券C	5.59	32584.14	-3335.46	453.68	3789.14
2148	国投瑞银稳定增利债券A	1.85	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
2149	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
2150	南华瑞利债券A	17.54	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
2151	人保利丰纯债A	0.00	42.59	-3707.80	26.29	3734.09
2152	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	6503.23	-3666.79	59.00	3725.79
2153	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24983.93	-2587.95	1132.20	3720.15
2154	汇添富90天短债B	4.59	39716.72	1423.61	5142.66	3719.05
2155	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
2156	国泰利享安益短债债券A	1.73	16306.07	9080.89	12794.20	3713.31
2157	江信洪福	7.11	65471.54	126.24	3812.42	3686.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

370

3172503.4500

99.96%

0.04%

2023-06-30

355

3033227.1600

99.97%

0.03%

2022-12-31

379

2727720.0900

99.94%

0.06%

2022-06-30

417

2840939.0700

99.94%

0.06%

2021-12-31

542

2533348.6400

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	370	3172503.4500	117330.50	99.96	52.12	0.04
2023-06-30	355	3033227.1600	107644.12	99.97	35.44	0.03
2022-12-31	379	2727720.0900	103323.59	99.94	57.00	0.06
2022-06-30	417	2840939.0700	118401.16	99.94	66.00	0.06
2021-12-31	542	2533348.6400	137225.33	99.94	82.17	0.06

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