资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91032.94 99.02%
银行存款和结算备付金 894.46 0.97%
其他资产 7.09 0.01%
资产总值:91934.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8063.03 8.66%
25宁波银行永续债01 50.00 4966.28 5.34%
20浦发银行永续债 40.00 4179.93 4.49%
20广发银行二级01 40.00 4164.40 4.47%
19农发08 40.00 4095.04 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58706.93 63.08%
可转债 4678.69 5.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%