资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67886.28 99.78%
银行存款和结算备付金 101.34 0.15%
其他资产 46.69 0.07%
资产总值:68034.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5010.18 6.81%
19农发08 30.00 3083.13 4.19%
24如皋经贸MTN003 30.00 3073.90 4.18%
24建行二级资本债02A 30.00 3052.42 4.15%
24工行二级资本债01A(BC) 30.00 3045.79 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44252.97 60.14%
可转债 4884.38 6.64%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%