财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.57 |
249.30 |
225.99 |
364.68 |
-91.55 |
| 本期利润(万元) |
-3.73 |
60.00 |
34.13 |
282.66 |
-151.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.07 |
0.00 |
352.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2063.87 |
2431.73 |
917.64 |
7913.41 |
21434.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.53 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.37 |
3127.53 |
801.13 |
300.68 |
241.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
59452.96 |
165884.30 |
200663.90 |
138153.07 |
137072.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
59452.96 |
165884.30 |
200663.90 |
138153.07 |
137072.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.93 |
36.33 |
51.57 |
39.26 |
28.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
12.11 |
17.19 |
13.09 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
65902.79 |
172947.90 |
233483.99 |
146454.79 |
137318.76 |
| 负债合计(万元) |
11745.61 |
29090.44 |
24515.40 |
25216.90 |
21174.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
54157.18 |
143857.46 |
208968.59 |
121237.90 |
116143.77 |
| 未分配利润(万元) |
4154.11 |
8319.41 |
7367.02 |
909.17 |
934.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.77 |
143.47 |
45.98 |
35.52 |
7.27 |
| 投资收益(万元) |
2169.85 |
7355.08 |
4103.45 |
4448.56 |
2429.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1107.08 |
980.70 |
852.56 |
1785.55 |
2127.43 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
1.42 |
1.01 |
0.12 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1100.98 |
8480.66 |
5003.00 |
6269.75 |
4564.25 |
| 管理人报酬(万元) |
69.77 |
508.49 |
240.49 |
373.23 |
163.84 |
| 托管费(万元) |
23.26 |
169.50 |
80.16 |
124.41 |
54.61 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
13.79 |
27.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
150.25 |
1301.85 |
679.25 |
1216.80 |
579.07 |
| 利润总额(万元) |
950.73 |
7178.81 |
4323.76 |
5052.96 |
3985.19 |
| 净利润(万元) |
950.73 |
7178.81 |
4323.76 |
5052.96 |
3985.19 |