财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 9.57 249.30 225.99 364.68 -91.55
本期利润(万元) -3.73 60.00 34.13 282.66 -151.54
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.01 0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.42 0.00 2.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 177.07 0.00 352.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 2063.87 2431.73 917.64 7913.41 21434.60
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.06 1.06 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 1.93 0.00 5.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.53 0.00 41.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 63.37 3127.53 801.13 300.68 241.89
交易性金融资产(万元) 59452.96 165884.30 200663.90 138153.07 137072.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 59452.96 165884.30 200663.90 138153.07 137072.31
应付管理人报酬(万元) 11.93 36.33 51.57 39.26 28.61
应付托管费(万元) 3.98 12.11 17.19 13.09 9.54
资产总计(万元) 65902.79 172947.90 233483.99 146454.79 137318.76
负债合计(万元) 11745.61 29090.44 24515.40 25216.90 21174.99
所有者权益合计(万元) 54157.18 143857.46 208968.59 121237.90 116143.77
未分配利润(万元) 4154.11 8319.41 7367.02 909.17 934.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 32.77 143.47 45.98 35.52 7.27
投资收益(万元) 2169.85 7355.08 4103.45 4448.56 2429.55
公允价值变动收益(万元) -1107.08 980.70 852.56 1785.55 2127.43
其它收入(万元) 5.45 1.42 1.01 0.12 0.01
收入合计(万元) 1100.98 8480.66 5003.00 6269.75 4564.25
管理人报酬(万元) 69.77 508.49 240.49 373.23 163.84
托管费(万元) 23.26 169.50 80.16 124.41 54.61
其它费用(万元) 10.29 20.72 13.79 27.72 13.76
费用合计(万元) 150.25 1301.85 679.25 1216.80 579.07
利润总额(万元) 950.73 7178.81 4323.76 5052.96 3985.19
净利润(万元) 950.73 7178.81 4323.76 5052.96 3985.19