南华瑞利债券C(011465)_规模评级

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.28	0.30	0.75	0.78	0.31	0.31	0.00
季度净申购	-256.52	-4357.88	-225.30	4545.32	-0.63	2963.53	-17.10
总份额	2689.58	2946.09	7303.97	7529.27	2983.96	2984.59	21.06
季度总申购份额	5133.99	1109.65	5902.62	4554.90	0.00	2965.11	0.09
季度总赎回份额	5390.51	5467.53	6127.92	9.58	0.63	1.59	17.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平

4223	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
4224	华安年年红债券C	0.28	2613.69	-	-	-
4225	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
4226	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.28	2757.46	960.49	1649.09	688.60
4227	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
4228	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.28	2512.22	751.41	1176.21	424.79
4229	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
4230	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
4231	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
4232	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
4233	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
4234	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09
4235	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
4236	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
4237	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
4207	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4208	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
4209	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
4210	永赢双利债券C	0.29	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
4211	平安惠享纯债C	0.30	2699.79	-412.24	281.76	694.00
4212	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68
4213	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
4214	长城积极增利债券A	0.29	2674.96	-264.27	16.47	280.74
4215	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
4216	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.29	2667.05	-	-	198.69
4217	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
4218	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
4219	南方1-3年国开债C	0.27	2641.29	-718.30	242.13	960.43
4220	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平

2645	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
2646	长江尊利债券型A	0.21	1997.56	-248.17	12.03	260.20
2647	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
2648	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
2649	汇添富双享增利债券A	1.81	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
2650	宏利纯利债券A	7.63	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2651	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
2652	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2653	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
2654	长盛可转债C	0.57	6273.80	-258.38	239.91	498.30
2655	中银证券安弘债券C	0.46	3857.08	-258.43	41.95	300.38
2656	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2657	南方达元债券A	0.71	7071.29	-260.34	524.76	785.10
2658	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2659	永赢稳健增强债券C	3.73	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平

1809	广发资管昭利中短债C	1.33	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
1810	添富短债债券C	3.47	31367.88	-20129.64	5207.38	25337.02
1811	中银信用增利债券A	4.89	44542.73	-4607.89	5154.46	9762.35
1812	博时信用债券C	7.27	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89
1813	东方可转债债券A	2.26	25397.94	-16540.62	5145.44	21686.06
1814	汇添富90天短债B	4.59	39716.72	1423.61	5142.66	3719.05
1815	招商安华债券C	11.71	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
1816	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
1817	富国汇利回报定期开放债券	5.05	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
1818	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
1819	中加聚享增盈债券A	1.89	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
1820	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1821	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1822	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
1823	朱雀安鑫回报A	1.89	16118.63	-22898.22	5077.16	27975.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	汇添富添添乐双盈债券C	1.25	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
2003	易方达悦安一年持有期债券A	5.38	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2004	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
2005	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.25	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2006	中信证券债券优化C	4.14	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2007	工银全球美元债A美元现汇	0.79	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2008	工银全球美元债A人民币	5.65	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2009	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2010	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
2011	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2012	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
2013	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2014	金鹰元祺信用债	4.21	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2015	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
2016	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.40	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

430

68513.8400

98.55%

1.45%

2023-06-30

191

394202.8600

99.77%

0.23%

2022-12-31

230

129764.6700

99.35%

0.65%

2022-06-30

304

1255.3800

0.00%

100.00%

2021-12-31

641

606104.5300

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	430	68513.8400	2903.28	98.55	42.81	1.45
2023-06-30	191	394202.8600	7511.76	99.77	17.52	0.23
2022-12-31	230	129764.6700	2965.11	99.35	19.47	0.65
2022-06-30	304	1255.3800	0.00	0.00	38.16	100.00
2021-12-31	641	606104.5300	38801.80	99.87	49.50	0.13

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