南华瑞利债券C(011465)_规模评级

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.24	0.09	0.81	2.25	2.03	0.29
季度净申购	-336.34	1392.03	-6616.35	-13395.93	2117.47	16067.87	-256.52
总份额	1918.33	2254.67	862.63	7478.99	20874.92	18757.45	2689.58
季度总申购份额	969.04	1413.94	857.95	13.68	2917.14	21529.75	5133.99
季度总赎回份额	1305.38	21.90	7474.30	13409.61	799.68	5461.88	5390.51

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平

4399	长城久悦债券C	0.21	1741.41	1251.52	2174.94	923.42
4400	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4401	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
4402	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
4403	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
4404	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.21	1834.19	509.69	890.73	381.04
4405	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4406	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
4407	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.21	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
4408	上银慧恒收益增强债券C	0.21	2361.94	-2075.52	2367.09	4442.61
4409	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1838.32	-311.07	31.48	342.55
4410	招商民安增益债券C	0.21	1620.20	1015.27	1234.97	219.70
4411	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
4412	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
4413	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	永赢宏泰短债C	0.20	1936.79	-701.63	432.20	1133.83
4390	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
4391	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
4392	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
4393	汇安嘉诚债券A	0.23	1924.24	160.18	3120.04	2959.86
4394	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4395	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4396	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
4397	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
4398	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
4399	易方达安益90天持有债券A	0.20	1891.15	36.82	488.21	451.39
4400	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
4401	嘉实稳华纯债债券C	0.19	1881.82	687.26	2222.50	1535.24
4402	前海开源弘泽债券C	0.22	1871.83	1126.39	2464.72	1338.33
4403	平安惠复纯债A	0.19	1856.19	-18808.80	217.91	19026.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	富国投资级信用债D	0.06	563.26	-326.08	20.05	346.14
2088	光大保德信安和债券C	0.62	5808.24	-326.38	174.70	501.08
2089	浙商惠盈纯债C	0.02	181.26	-327.25	196.34	523.59
2090	兴业丰利债券	44.16	436681.83	-328.07	17.02	345.09
2091	工银中债1-5年进出口行C	0.02	176.05	-328.97	19.92	348.88
2092	金鹰添利信用债债券C	0.96	7652.02	-332.73	4918.30	5251.03
2093	建信转债增强债券A	0.46	1295.12	-333.86	145.53	479.39
2094	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
2095	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	158.19	-336.95	106.75	443.70
2096	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
2097	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.29	199869.61	-338.35	96.72	435.06
2098	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2099	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
2100	民生加银嘉盈债券	29.90	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
2101	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4066.56	-343.02	3837.34	4180.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	蜂巢添鑫纯债C	0.28	2640.44	-583.37	988.63	1572.00
2504	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.10	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
2505	泰康裕泰债券A	8.57	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
2506	红塔红土瑞景纯债C	0.49	4856.31	-3287.60	979.77	4267.37
2507	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2508	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85
2509	嘉合磐恒债券C	0.05	467.58	320.51	972.31	651.80
2510	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
2511	国富恒久信用债券C	0.09	668.94	504.32	966.53	462.21
2512	平安惠润纯债	0.13	1194.25	-10702.65	960.06	11662.71
2513	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2514	长盛可转债A	0.37	3160.41	-270.67	957.98	1228.65
2515	银河丰利	0.19	1835.75	925.21	956.77	31.55
2516	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	950.75	950.75
2517	招商安泰债券A	2.93	22167.17	-6032.08	949.17	6981.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平

2869	博时裕盛纯债	4.59	44397.84	-1305.34	25.26	1330.59
2870	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2871	申万菱信安泰丰利债券C	0.02	174.84	-799.28	517.56	1316.84
2872	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60
2873	华富安盈一年持有期债券C	0.33	3355.35	-1300.73	8.45	1309.19
2874	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.88	16922.98	-1129.28	178.22	1307.50
2875	汇添富稳安三个月持有债券B	0.41	3882.31	-1109.47	196.51	1305.97
2876	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
2877	天治鑫利纯债债券C	0.37	3261.33	-816.88	487.08	1303.96
2878	南方佳元6个月持有债券C	2.13	18567.63	952.25	2255.59	1303.34
2879	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-1293.94	7.28	1301.21
2880	创金合信信用红利债券E	5.89	50115.93	4220.75	5520.53	1299.78
2881	诺安聚利债券C	0.13	962.00	-609.74	689.49	1299.23
2882	工银中高等级信用债债券A	3.48	25598.60	339.74	1638.69	1298.95
2883	长城积极增利债券A	0.72	5391.84	1616.59	2909.33	1292.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1438

15679.1900

95.43%

4.57%

2024-12-31

221

338415.7600

99.64%

0.36%

2024-06-30

341

550071.8600

98.98%

1.02%

2023-12-31

430

68513.8400

98.55%

1.45%

2023-06-30

191

394202.8600

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1438	15679.1900	2151.74	95.43	102.93	4.57
2024-12-31	221	338415.7600	7452.21	99.64	26.78	0.36
2024-06-30	341	550071.8600	18566.70	98.98	190.75	1.02
2023-12-31	430	68513.8400	2903.28	98.55	42.81	1.45
2023-06-30	191	394202.8600	7511.76	99.77	17.52	0.23

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