南华瑞利债券C(011465)_规模评级

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.21	0.25	0.09	0.81	2.27	2.04
季度净申购	-1789.98	-336.34	1392.03	-6616.35	-13395.93	2117.47	16067.87
总份额	128.35	1918.33	2254.67	862.63	7478.99	20874.92	18757.45
季度总申购份额	69.73	969.04	1413.94	857.95	13.68	2917.14	21529.75
季度总赎回份额	1859.72	1305.38	21.90	7474.30	13409.61	799.68	5461.88

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4407	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
4408	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
4409	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
4410	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
4411	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
4412	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4413	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
4414	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
4415	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1838.32	-311.07	31.48	342.55
4416	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
4417	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
4418	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
4419	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
4420	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
4402	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
4403	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1140.95	2821.34	1680.40
4404	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
4405	汇安嘉诚债券A	0.25	1924.24	160.18	3120.04	2959.86
4406	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4407	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4408	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
4409	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
4410	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
4411	嘉实稳华纯债债券C	0.19	1881.82	687.26	2222.50	1535.24
4412	前海开源弘泽债券C	0.22	1871.83	1126.39	2464.72	1338.33
4413	平安惠复纯债A	0.20	1856.19	-18808.80	217.91	19026.71
4414	万家可转债债券C	0.29	1852.12	272.96	706.96	434.00
4415	南方纯元C	0.19	1847.44	1500.02	1697.86	197.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	兴业丰利债券	44.31	436681.83	-328.07	17.02	345.09
2180	工银中债1-5年进出口行C	0.02	176.05	-328.97	19.92	348.88
2181	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
2182	建信周盈安心理财债券A	0.36	3378.69	-330.98	222.45	553.44
2183	信诚优质纯债债券B	0.49	4253.30	-332.52	170.91	503.42
2184	金鹰添利信用债债券C	1.06	7652.02	-332.73	4918.30	5251.03
2185	惠升和裕纯债A	19.85	185592.47	-333.48	128.96	462.44
2186	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
2187	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	158.19	-336.95	106.75	443.70
2188	华夏鼎淳债券A	1.00	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
2189	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.35	199869.61	-338.35	96.72	435.06
2190	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2191	永赢邦利债券C	0.07	627.29	-339.41	162.21	501.62
2192	融通可转债C	0.32	2686.44	-339.95	281.75	621.71
2193	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
2508	红塔红土瑞景纯债C	0.49	4856.31	-3287.60	979.77	4267.37
2509	融通通和债券	2.24	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
2510	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2511	大摩强收益债券	5.32	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2512	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85
2513	嘉合磐恒债券C	0.05	467.58	320.51	972.31	651.80
2514	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
2515	国富恒久信用债券C	0.09	668.94	504.32	966.53	462.21
2516	永赢悦利债券	26.19	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
2517	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2518	长盛可转债A	0.41	3160.41	-270.67	957.98	1228.65
2519	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
2520	泰康裕泰债券A	6.49	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2521	鹏华信用增利债券B	0.49	3239.27	393.11	950.40	557.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平

2846	国泰君安君得盈债券C	0.29	2717.50	-1224.82	108.01	1332.84
2847	博时裕盛纯债	4.60	44397.84	-1305.34	25.26	1330.59
2848	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2849	申万菱信安泰丰利债券C	0.02	174.84	-799.28	517.56	1316.84
2850	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60
2851	华富安盈一年持有期债券C	0.34	3355.35	-1300.73	8.45	1309.19
2852	汇添富稳安三个月持有债券B	0.42	3882.31	-1109.47	196.51	1305.97
2853	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
2854	天治鑫利纯债债券C	0.37	3261.33	-816.88	487.08	1303.96
2855	南方佳元6个月持有债券C	2.18	18567.63	952.25	2255.59	1303.34
2856	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-1293.94	7.28	1301.21
2857	诺安聚利债券C	0.13	962.00	-609.74	689.49	1299.23
2858	工银中高等级信用债债券A	3.49	25598.60	339.74	1638.69	1298.95
2859	长城积极增利债券A	0.80	5391.84	1616.59	2909.33	1292.73
2860	华安沣裕债券C	0.04	356.08	-512.28	779.37	1291.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1438

15679.1900

95.43%

4.57%

2024-12-31

221

338415.7600

99.64%

0.36%

2024-06-30

341

550071.8600

98.98%

1.02%

2023-12-31

430

68513.8400

98.55%

1.45%

2023-06-30

191

394202.8600

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1438	15679.1900	2151.74	95.43	102.93	4.57
2024-12-31	221	338415.7600	7452.21	99.64	26.78	0.36
2024-06-30	341	550071.8600	18566.70	98.98	190.75	1.02
2023-12-31	430	68513.8400	2903.28	98.55	42.81	1.45
2023-06-30	191	394202.8600	7511.76	99.77	17.52	0.23

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