南华瑞利债券C(011465)_规模评级

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.21	0.25	0.09	0.81	2.27	2.04
季度净申购	-1789.98	-336.34	1392.03	-6616.35	-13395.93	2117.47	16067.87
总份额	128.35	1918.33	2254.67	862.63	7478.99	20874.92	18757.45
季度总申购份额	69.73	969.04	1413.94	857.95	13.68	2917.14	21529.75
季度总赎回份额	1859.72	1305.38	21.90	7474.30	13409.61	799.68	5461.88

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平

5026	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
5027	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5028	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5029	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
5030	南方聪元C	0.01	62.94	-13.94	211.41	225.35
5031	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
5032	南方旭元C	0.01	116.19	-58.23	185.47	243.70
5033	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
5034	南华瑞扬纯债C	0.01	129.38	-16.56	53.01	69.57
5035	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93
5036	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
5037	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
5038	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
5039	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
5040	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平

4971	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4972	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
4973	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4974	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
4975	南方华元C	0.02	131.18	95.65	117.48	21.83
4976	大成景泽中短债债券C	0.01	129.56	-4974.64	46.85	5021.48
4977	南华瑞扬纯债C	0.01	129.38	-16.56	53.01	69.57
4978	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
4979	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-21.37	22.50	43.87
4980	前海开源1-3年国开债C	0.01	127.14	-52.83	16.38	69.21
4981	兴合锦安利率债C	0.02	126.96	-24.78	9472.34	9497.12
4982	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
4983	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
4984	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	123.88	-90.92	0.10	91.03
4985	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平

2861	万家鑫耀纯债债券A	39.88	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
2862	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.48	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
2863	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.10	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
2864	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.91	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
2865	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
2866	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2867	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2868	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
2869	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
2870	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
2871	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2872	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
2873	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-1815.54	427.38	2242.93
2874	泰康丰盈债券	1.20	7690.84	-1816.07	268.76	2084.83
2875	大成景轩中高等级债券C	1.37	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	工银添颐债券A	1.16	4604.45	-252.75	71.48	324.23
3255	中银安享债券	19.94	190859.04	-18.34	71.12	89.46
3256	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
3257	融通增享纯债债券A	10.36	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3258	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3259	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
3260	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3261	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
3262	宏利溢利债券A	6.21	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3263	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
3264	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3265	银河增利债券A	0.09	511.68	-19.09	67.33	86.42
3266	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
3267	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
3268	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	安信尊享添益债券A	0.18	1382.77	-1849.17	43.70	1892.88
2658	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
2659	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
2660	交银强化回报C类	2.71	20954.09	15582.87	17462.10	1879.23
2661	浙商汇金兴利增强债券A	0.77	6875.54	-575.70	1301.04	1876.74
2662	万家家瑞债券A	0.47	3844.58	-847.74	1023.30	1871.05
2663	华宝安宜六个月持有期债券C	2.58	22998.53	21.19	1885.50	1864.31
2664	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
2665	银河银信添利债券A	0.12	1158.80	-1712.08	145.40	1857.48
2666	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.28	2594.05	-1550.94	304.07	1855.01
2667	长信利富债券A	0.15	1160.39	-1836.23	6.71	1842.94
2668	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
2669	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.92	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
2670	财通资管鸿达纯债债券I	2.70	24086.40	23194.47	25033.22	1838.75
2671	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1438

15679.1900

95.43%

4.57%

2024-12-31

221

338415.7600

99.64%

0.36%

2024-06-30

341

550071.8600

98.98%

1.02%

2023-12-31

430

68513.8400

98.55%

1.45%

2023-06-30

191

394202.8600

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1438	15679.1900	2151.74	95.43	102.93	4.57
2024-12-31	221	338415.7600	7452.21	99.64	26.78	0.36
2024-06-30	341	550071.8600	18566.70	98.98	190.75	1.02
2023-12-31	430	68513.8400	2903.28	98.55	42.81	1.45
2023-06-30	191	394202.8600	7511.76	99.77	17.52	0.23

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