南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0880 0.0009(0.08%)

累计净值：1.4180

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
债券型名次	747	4317	3543	2703	3367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.43	10.93	-	12.04
债券型名次	2400	1617	1351	3626	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55
746	南华瑞利债券A	0.07	-0.30	0.51	1.23	0.55
747	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
748	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04
749	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	工银添颐债券A	-0.20	-0.32	0.52	1.46	0.56
4316	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4317	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
4318	中航瑞智纯债A	0.16	-0.32	0.10	0.13	0.39
4319	中航瑞智纯债C	0.17	-0.32	0.08	0.09	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.89	0.43
3542	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.15	0.46	0.96	0.41
3543	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
3544	农银恒久增利债券C	0.12	-0.86	0.46	0.96	0.32
3545	鹏华3个月中短债A	0.01	0.21	0.46	0.89	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	景顺长城景盈双利债券C	-0.29	-1.58	0.11	1.14	0.02
2702	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.22	0.64	1.14	0.74
2703	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
2704	诺安聚利债券C	0.03	0.18	0.48	1.14	0.57
2705	鹏华丰宁债券	0.00	0.22	0.60	1.14	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	南方1-3年国开债A	0.00	0.21	0.47	1.05	0.50
3366	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.52	0.75	0.50
3367	南华瑞利债券C	0.07	-0.32	0.46	1.14	0.50
3368	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.09	0.44	0.93	0.50
3369	鹏华3个月中短债A	0.01	0.21	0.46	0.89	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	4.49	7.67	13.91	63.50
2399	华夏鼎信债券A	2.23	6.10	12.00	20.36	20.96
2400	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
2401	农银恒久增利债券A	2.23	4.81	6.87	12.64	112.21
2402	平安季季享3个月持有债券C	2.23	3.97	7.79	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.68	6.43	10.85	-	16.20
1616	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
1617	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
1618	万家鑫安纯债E	3.85	6.43	9.68	-	10.91
1619	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
1350	建信双债增强A	5.23	8.13	10.93	24.44	56.21
1351	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
1352	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
1353	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.24	10.93	18.73	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
3625	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
3626	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
3627	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.65	10.35	-	18.85
3628	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	南华价值启航纯债债券C	0.85	3.08	5.34	8.75	12.05
3952	长盛恒盛利率债A	2.13	7.29	10.48	-	12.04
3953	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
3954	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.83	5.67	10.54	-	12.04
3955	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.73	4.36	8.66	-	12.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	6.81%
19农发08	30.00	3083.13	4.19%
24如皋经贸MTN003	30.00	3073.90	4.18%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	4.15%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3045.79	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44252.97	60.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0871	1.0855	1.0863	1.0865	1.0880
累计净值(元)	1.4171	1.4155	1.4163	1.4165	1.4180

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