南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0896 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4196

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
债券型名次	2649	1484	1614	3953	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.91	11.74	-	12.30
债券型名次	1882	1459	1144	3649	3898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.16	0.42	0.75	0.34
2648	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.13	0.35	0.59	0.29
2649	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
2650	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.18	0.46	0.73	0.34
2651	诺安优化收益债券	0.06	0.34	1.28	1.18	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	南方光元债券	0.10	0.29	0.91	1.06	0.62
1483	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1484	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
1485	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54
1486	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	宏利汇利债券C	0.16	0.29	0.94	-0.09	0.64
1613	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.16	0.38	0.94	0.93	0.70
1614	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
1615	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	0.31	0.94	0.84	0.75
1616	浦银安盛普庆纯债债券A	0.11	0.35	0.94	1.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	景顺长城景泰裕利纯债C	0.11	0.29	0.82	0.69	0.62
3952	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.12	0.56	0.69	0.35
3953	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
3954	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.10	0.32	0.69	0.22
3955	农银金耀定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.18	0.38	0.93	0.62	0.73
1571	南方祥元A	0.11	0.32	1.09	0.97	0.73
1572	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
1573	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	1.14	1.30	0.73
1574	平安双季增享6个月持有债券C	-0.85	-1.25	1.04	2.58	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.43	5.81	9.61	-	14.59
1881	华富63个月定期开放债券	2.43	6.21	9.96	18.09	20.38
1882	南华瑞利债券C	2.43	6.91	11.74	-	12.30
1883	太平恒信6个月定开债	2.43	6.01	10.71	-	11.36
1884	兴银合盈债券A	2.43	5.51	10.48	18.74	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	招商安泰债券D	3.07	6.92	12.32	-	17.32
1458	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	6.91	10.17	15.60	32.98
1459	南华瑞利债券C	2.43	6.91	11.74	-	12.30
1460	招商安泰债券A	3.07	6.91	12.31	23.01	230.61
1461	广发增强债券C	2.58	6.90	9.37	16.96	123.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	东方稳健回报债券C	0.98	5.01	11.74	19.32	20.50
1143	东海祥利纯债	2.14	5.56	11.74	18.86	18.87
1144	南华瑞利债券C	2.43	6.91	11.74	-	12.30
1145	诺安联创顺鑫债券C	0.53	5.97	11.74	17.64	45.03
1146	上银慧祥利债券A	1.88	5.88	11.74	19.33	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	恒越嘉鑫债券C	7.07	19.93	20.20	-	21.58
3648	南华瑞利债券A	2.62	7.33	12.42	-	15.05
3649	南华瑞利债券C	2.43	6.91	11.74	-	12.30
3650	创金合信双季享6个月持有期A	2.09	4.66	10.67	-	18.73
3651	创金合信双季享6个月持有期C	1.83	4.14	9.85	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	方正富邦稳裕纯债A	-1.31	2.58	7.39	-	12.31
3897	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.21	5.36	9.75	-	12.31
3898	南华瑞利债券C	2.43	6.91	11.74	-	12.30
3899	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3900	长城信利一年定开债券发起式	2.23	5.40	10.18	-	12.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	6.81%
19农发08	30.00	3083.13	4.19%
24如皋经贸MTN003	30.00	3073.90	4.18%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	4.15%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3045.79	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44252.97	60.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0893	1.0900	1.0890	1.0886	1.0899
累计净值(元)	1.4193	1.4200	1.4190	1.4186	1.4199

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。