南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0810 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4110

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
债券型名次	2632	4753	4814	3437	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	8.34	11.88	-	11.41
债券型名次	1340	1187	1044	3632	3926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
2631	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
2632	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
2633	诺安优化收益债券	0.06	-0.33	0.30	0.58	2.26
2634	诺安增利债券A	0.06	0.36	-0.12	7.56	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	汇添富高息债债券C	-0.04	-0.51	0.13	1.99	3.51
4752	南方赢元	0.28	-0.51	-0.05	-0.82	-0.28
4753	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
4754	兴业机遇债券A	-0.41	-0.51	0.91	6.97	11.83
4755	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4813	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
4814	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
4815	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
4816	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.04	0.29	0.39	0.13
3436	交银中债1-3年政金债指数A	0.09	0.09	0.51	0.39	0.67
3437	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
3438	鹏华丰腾债券	0.07	0.03	0.40	0.39	0.99
3439	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.19	0.37	0.39	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1411	建信收益增强债券C	-0.07	-0.27	-0.34	1.87	2.16
1412	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
1413	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.49	1.10	2.15
1414	广发增强债券C	0.05	-0.15	0.43	1.39	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
1339	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48
1340	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1341	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
1342	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
1186	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
1187	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1188	上银慧丰利债券	1.51	8.34	10.24	15.61	15.70
1189	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	西部利得鑫泓增强债券C	-3.08	10.70	11.89	0.22	1.17
1043	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
1044	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1045	东方红汇利债券A	4.11	10.76	11.87	18.00	54.13
1046	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	恒越嘉鑫债券C	6.55	19.52	19.32	-	19.44
3631	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08
3632	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
3633	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00
3634	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
3925	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41
3926	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
3927	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3928	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	8.66%
25宁波银行永续债01	50.00	4966.28	5.34%
20浦发银行永续债	40.00	4179.93	4.49%
20广发银行二级01	40.00	4164.40	4.47%
19农发08	40.00	4095.04	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58706.93	63.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0808	1.0801	1.0803	1.0803	1.0794
累计净值(元)	1.4108	1.4101	1.4103	1.4103	1.4094

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