南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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累计净值：1.4171

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.49	0.76	0.45	0.50
债券型名次	2091	1294	1663	3557	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	7.93	11.60	-	12.04
债券型名次	1591	1376	1309	3640	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.14	0.14	-0.62	0.22
2090	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.64	0.11	0.35
2091	南华瑞利债券C	0.10	0.49	0.76	0.45	0.50
2092	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.37	0.65	0.16	0.36
2093	诺安聚利债券A	0.10	0.14	0.44	-0.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	海富通恒丰定开债券	0.34	0.49	0.72	0.82	0.43
1293	南方旭元C	0.26	0.49	0.61	-0.34	0.45
1294	南华瑞利债券C	0.10	0.49	0.76	0.45	0.50
1295	鹏华丰禄债券	0.23	0.49	0.62	0.42	0.40
1296	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.29	0.49	0.64	0.04	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.14	0.38	0.76	0.37	0.32
1662	南方祥元A	0.15	0.42	0.76	0.40	0.33
1663	南华瑞利债券C	0.10	0.49	0.76	0.45	0.50
1664	鹏华永盛定期开放债券	0.27	0.52	0.76	0.87	0.45
1665	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.35	0.76	0.51	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.40	0.45	0.10
3556	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.10	0.53	0.45	0.11
3557	南华瑞利债券C	0.10	0.49	0.76	0.45	0.50
3558	鹏华金利债券	0.09	0.28	0.63	0.45	0.27
3559	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.11	0.63	0.45	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	光大保德信增利收益债券C	0.28	0.43	0.57	1.66	0.50
1400	南方崇元纯债债券C	0.18	0.61	0.41	-0.72	0.50
1401	南华瑞利债券C	0.10	0.49	0.76	0.45	0.50
1402	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.21	0.57	1.11	1.78	0.50
1403	广发集丰债券A	-0.12	0.58	0.88	2.66	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	工银增强收益债券B	2.42	8.52	5.67	13.60	160.87
1590	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1591	南华瑞利债券C	2.42	7.93	11.60	-	12.04
1592	泰康稳健增利债券C	2.42	6.74	9.97	16.64	51.28
1593	英大纯债债券C	2.42	7.74	11.59	15.71	66.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中信建投景明一年定开债券发起式	1.52	7.96	14.52	-	15.31
1375	英大安鑫66个月定期开放债券	3.91	7.95	12.00	20.62	21.95
1376	南华瑞利债券C	2.42	7.93	11.60	-	12.04
1377	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	18.91	43.58
1378	大摩优质信价纯债A	1.80	7.92	12.22	14.05	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	汇安裕和纯债债券A	1.94	6.02	11.60	21.56	23.23
1308	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.95	29.22
1309	南华瑞利债券C	2.42	7.93	11.60	-	12.04
1310	中邮定期开放债券C	1.33	5.55	11.60	18.64	77.29
1311	大成景兴信用债债券C	2.87	10.00	11.59	22.23	102.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	恒越嘉鑫债券C	9.90	22.78	21.98	-	22.55
3639	南华瑞利债券A	2.62	8.37	12.27	-	14.76
3640	南华瑞利债券C	2.42	7.93	11.60	-	12.04
3641	创金合信双季享6个月持有期A	1.75	5.25	11.12	-	18.35
3642	创金合信双季享6个月持有期C	1.50	4.73	10.29	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	蜂巢丰远债券C	0.65	4.80	8.57	-	12.05
3909	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.17	7.77	-	12.05
3910	南华瑞利债券C	2.42	7.93	11.60	-	12.04
3911	鹏扬利沣短债E	1.92	4.53	8.44	-	12.04
3912	浦银安盛稳健丰利债券A	5.41	10.95	9.35	-	12.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	6.81%
19农发08	30.00	3083.13	4.19%
24如皋经贸MTN003	30.00	3073.90	4.18%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	4.15%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3045.79	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44252.97	60.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0869	1.0864	1.0860	1.0860	1.0853
累计净值(元)	1.4169	1.4164	1.4160	1.4160	1.4153

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