资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42835.47 99.91%
银行存款和结算备付金 33.66 0.08%
其他资产 5.23 0.01%
资产总值:42874.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21烟台业达MTN001 30.00 3048.25 8.62%
16进出03 20.00 2053.92 5.81%
23江苏银行债01 20.00 2031.72 5.75%
25浙江旅投SCP001 20.00 2025.14 5.73%
25武金控SCP002 20.00 2025.56 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15405.76 43.56%
企业债 3050.34 8.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%