我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168005.92 99.73%
银行存款和结算备付金 438.38 0.26%
其他资产 10.72 0.01%
资产总值:168455.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行小微债 60.00 6043.72 4.40%
22江苏银行小微债 60.00 6047.50 4.40%
19皖新华MTN001 50.00 5229.33 3.81%
21烟台业达MTN001 50.00 5172.75 3.77%
22国开08 50.00 5180.07 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76771.65 55.91%
企业债 1024.09 0.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%