农银金汇债券C(010256)_财务情况

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	37.70	217.71	112.64	1729.96	268.73
本期利润(万元)	15.42	149.61	49.55	1835.46	144.44
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.44	0.00	2.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2362.83	0.00	3804.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	16767.26	21621.90	24642.75	36617.71	38793.57
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.56	0.00	2.90	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.01	0.00	9.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	39.66	111.01	262.58	40.67	45.97
交易性金融资产(万元)	47686.02	72690.52	145854.90	117024.66	240478.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	47686.02	72690.52	145854.90	117024.66	240478.35
应付管理人报酬(万元)	10.82	16.00	31.13	18.44	52.55
应付托管费(万元)	3.21	4.74	9.22	5.46	15.57
资产总计(万元)	47730.30	72878.63	148231.01	117249.62	243126.79
负债合计(万元)	4700.75	7546.10	15573.73	5619.77	19959.76
所有者权益合计(万元)	43029.56	65332.53	132657.29	111629.85	223167.03
未分配利润(万元)	5099.57	7370.10	13482.31	9730.10	17081.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.49	7.46	1.92	57.23	53.24
投资收益(万元)	559.45	4475.30	2856.12	4235.18	2011.07
公允价值变动收益(万元)	-110.02	74.56	188.52	144.39	222.64
其它收入(万元)	35.52	84.39	72.82	118.02	87.72
收入合计(万元)	502.45	4641.71	3119.39	4554.81	2374.68
管理人报酬(万元)	85.74	358.13	218.00	401.21	192.01
托管费(万元)	25.41	106.11	64.59	118.88	56.89
其它费用(万元)	10.04	20.63	12.30	26.09	12.51
费用合计(万元)	181.67	997.73	623.66	917.58	368.78
利润总额(万元)	320.78	3643.99	2495.72	3637.23	2005.90
净利润(万元)	320.78	3643.99	2495.72	3637.23	2005.90

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