我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
778.61 |
837.58 |
275.35 |
423.47 |
143.24 |
| 本期利润(万元) |
856.21 |
937.84 |
211.30 |
507.96 |
197.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3173.61 |
0.00 |
4991.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76477.26 |
39504.61 |
29452.71 |
69964.06 |
50709.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.67 |
45.97 |
582.56 |
224.65 |
19.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
117024.66 |
240478.35 |
83763.47 |
89710.46 |
49851.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117024.66 |
240478.35 |
83763.47 |
89710.46 |
49851.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.44 |
52.55 |
18.43 |
19.33 |
10.96 |
| 应付托管费(万元) |
5.46 |
15.57 |
5.46 |
5.73 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
117249.62 |
243126.79 |
89459.40 |
89942.39 |
50372.64 |
| 负债合计(万元) |
5619.77 |
19959.76 |
1016.25 |
8051.09 |
13034.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
111629.85 |
223167.03 |
88443.15 |
81891.30 |
37338.16 |
| 未分配利润(万元) |
9730.10 |
17081.68 |
5538.68 |
4536.58 |
1567.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.23 |
53.24 |
79.11 |
45.33 |
880.28 |
| 投资收益(万元) |
4235.18 |
2011.07 |
2598.04 |
1003.64 |
-24.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.39 |
222.64 |
-130.50 |
56.05 |
-6.18 |
| 其它收入(万元) |
118.02 |
87.72 |
55.54 |
30.54 |
41.11 |
| 收入合计(万元) |
4554.81 |
2374.68 |
2602.20 |
1135.55 |
890.63 |
| 管理人报酬(万元) |
401.21 |
192.01 |
269.13 |
92.72 |
63.52 |
| 托管费(万元) |
118.88 |
56.89 |
79.74 |
27.47 |
18.82 |
| 其它费用(万元) |
26.09 |
12.51 |
24.91 |
11.67 |
23.48 |
| 费用合计(万元) |
917.58 |
368.78 |
611.74 |
190.20 |
186.64 |
| 利润总额(万元) |
3637.23 |
2005.90 |
1990.46 |
945.35 |
704.00 |
| 净利润(万元) |
3637.23 |
2005.90 |
1990.46 |
945.35 |
704.00 |
