农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1339

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.68亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
债券型名次	3687	1648	4040	3480	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.20	6.64	-	10.33
债券型名次	4124	4774	4317	3494	4180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23
3686	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08
3687	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
3688	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.07	0.41	0.10	1.11
3689	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1647	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
1648	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
1649	农银金鸿短债债券A	0.05	0.05	0.41	0.58	1.28
1650	农银金耀定开债券	0.08	0.05	0.40	0.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.62	1.22
4039	南方卓元债券C	-0.24	-0.42	0.29	2.99	4.18
4040	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
4041	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.06	-0.19	0.29	3.64	7.55
4042	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15
3479	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
3480	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
3481	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
3482	鹏扬淳合债券	0.09	-0.21	0.38	0.38	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
3586	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
3587	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
3588	鹏华丰颐债券	0.13	0.03	0.47	0.32	0.90
3589	信诚稳健A	0.99	-0.08	1.39	0.68	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	建信稳定鑫利债券C	1.17	5.75	8.67	15.69	33.01
4123	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39
4124	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
4125	鹏华普天债券B	1.17	4.23	7.21	14.27	131.46
4126	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.17	5.95	8.97	15.72	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
4773	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87
4774	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
4775	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
4776	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	华安全球美元票息(人民币)C	2.18	4.64	6.64	6.74	17.20
4316	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
4317	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
4318	西部利得添盈短债债券E	1.58	3.99	6.64	10.02	11.67
4319	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
3493	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.68	5.95	9.12	-	12.54
3494	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
3495	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3496	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35
4179	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
4180	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
4181	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	5.53	9.44	-	10.32
4182	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21烟台业达MTN001	30.00	3048.25	8.62%
16进出03	20.00	2053.92	5.81%
23江苏银行债01	20.00	2031.72	5.75%
25浙江旅投SCP001	20.00	2025.14	5.73%
25武金控SCP002	20.00	2025.56	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15405.76	43.56%
企业债	3050.34	8.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420) 尊敬的投资者：您好！为了给您提供更加优质便捷的服务，本公司网站和网上交易系统将于2024...

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04-18农银汇理金汇债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-18农银汇理金汇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	1.1336
累计净值(元)	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	1.1336

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