农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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累计净值：1.1352

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.68亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
债券型名次	2785	3566	4281	3166	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.86	6.48	-	10.46
债券型名次	3555	4793	4431	3534	4211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
2784	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
2785	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
2786	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03
2787	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
3565	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.13	0.44	-0.03	-0.02
3566	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
3567	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3568	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
4280	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
4281	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
4282	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.09	0.32	0.18	-0.02
4283	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3165	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
3166	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
3167	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.13	0.30	0.36	0.03
3168	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
2922	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03
2923	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
2924	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03
2925	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	汇安短债债券A	1.03	2.57	4.77	10.56	19.70
3554	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
3555	农银汇理金汇债券C	1.03	3.86	6.48	-	10.46
3556	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.03	4.19	6.67	-	6.85
3557	信澳鑫享债券C	1.03	3.33	-0.04	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	建信短债债券C	1.32	3.86	7.16	13.70	16.22
4792	路博迈护航一年持有债券C	2.07	3.86	0.00	-	2.42
4793	农银汇理金汇债券C	1.03	3.86	6.48	-	10.46
4794	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.28	3.86	7.42	14.06	14.17
4795	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.30	3.86	6.63	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	海富通裕通30个月定开债券	1.66	4.08	6.48	12.46	15.71
4430	南方皓元短债C	1.31	4.02	6.48	12.73	15.68
4431	农银汇理金汇债券C	1.03	3.86	6.48	-	10.46
4432	太平中债1-3年政策性金融债C	0.77	3.87	6.48	12.65	14.33
4433	信澳优享债券C	0.59	4.76	6.48	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	6.04	9.93	-	14.52
3533	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.15	5.20	8.62	-	12.44
3534	农银汇理金汇债券C	1.03	3.86	6.48	-	10.46
3535	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3536	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	博时富泽金融债	0.81	6.88	10.17	-	10.46
4210	汇添富丰润中短债E	1.47	6.04	9.72	-	10.46
4211	农银汇理金汇债券C	1.03	3.86	6.48	-	10.46
4212	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46
4213	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21烟台业达MTN001	30.00	3048.25	8.62%
16进出03	20.00	2053.92	5.81%
23江苏银行债01	20.00	2031.72	5.75%
25浙江旅投SCP001	20.00	2025.14	5.73%
25武金控SCP002	20.00	2025.56	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15405.76	43.56%
企业债	3050.34	8.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1352	1.1351	1.1351	1.1352	1.1349
累计净值(元)	1.1352	1.1351	1.1351	1.1352	1.1349

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