农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.1438 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.61亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.57	0.87	0.78
债券型名次	3838	3417	3525	4330	4393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.37	6.16	-	11.30
债券型名次	4529	4860	4622	3585	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
3837	农银汇理金汇债券A	0.02	0.21	0.62	0.97	0.87
3838	农银汇理金汇债券C	0.02	0.18	0.57	0.87	0.78
3839	农银金鸿短债债券C	0.02	0.17	0.55	0.89	0.83
3840	农银金润定开债券	0.02	0.26	0.95	1.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.18	0.61	0.87	0.90
3416	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.89	0.86
3417	农银汇理金汇债券C	0.02	0.18	0.57	0.87	0.78
3418	农银金鸿短债债券A	0.03	0.18	0.59	0.94	0.87
3419	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.18	0.47	0.70	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	交银稳益短债债券C	0.02	0.16	0.57	0.90	0.83
3524	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.17	0.57	1.00	0.90
3525	农银汇理金汇债券C	0.02	0.18	0.57	0.87	0.78
3526	农银金穗定开债券	0.01	0.11	0.57	0.92	0.79
3527	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.57	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.18	0.31	0.87	0.88
4329	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.18	0.61	0.87	0.90
4330	农银汇理金汇债券C	0.02	0.18	0.57	0.87	0.78
4331	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.22	0.71	0.87	1.24
4332	鹏华3个月中短债C	0.05	0.20	0.65	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	建信鑫享短债债券F	0.01	0.14	0.50	0.90	0.78
4392	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.54	0.88	0.78
4393	农银汇理金汇债券C	0.02	0.18	0.57	0.87	0.78
4394	平安合意定开债	0.02	0.15	0.43	0.71	0.78
4395	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.68	0.85	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.41	-	8.48
4528	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.97	5.60	-	7.78
4529	农银汇理金汇债券C	1.30	3.37	6.16	-	11.30
4530	农银汇理金聚高等级债券	1.30	3.56	6.43	13.72	16.67
4531	融通岁岁添利定期开放债券B	1.30	7.69	10.27	36.50	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	民生加银高等级信用债债券C	1.44	3.37	6.31	9.26	12.09
4859	民生加银高等级信用债债券E	1.44	3.37	6.31	9.26	12.09
4860	农银汇理金汇债券C	1.30	3.37	6.16	-	11.30
4861	前海开源1-3年国开债C	1.99	3.37	5.53	8.39	13.52
4862	鑫元中短债C	1.48	3.37	7.06	14.42	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	工银尊利中短债债券A	1.43	3.53	6.16	12.48	20.58
4621	广发景明中短债C	1.43	3.33	6.16	12.09	21.34
4622	农银汇理金汇债券C	1.30	3.37	6.16	-	11.30
4623	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.51	6.15	16.25	22.41
4624	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.34	5.29	9.81	-	15.88
3584	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.92	4.44	8.49	-	13.59
3585	农银汇理金汇债券C	1.30	3.37	6.16	-	11.30
3586	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3587	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.14	5.88	11.42	-	11.30
4301	广发景华纯债C	1.69	5.23	8.98	-	11.30
4302	农银汇理金汇债券C	1.30	3.37	6.16	-	11.30
4303	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.83	9.63	-	11.28
4304	鹏华稳福中短债债券A	1.64	3.75	8.87	-	11.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3027.15	6.10%
26东航股SCP002	30.00	3010.00	6.06%
23晋能煤业MTN006	20.00	2053.69	4.14%
21烟台业达MTN001	20.00	2051.70	4.13%
24光大银行债02	20.00	2039.25	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21361.65	43.04%
企业债	2037.64	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	1.1432
累计净值(元)	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	1.1432

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