农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1352 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.68亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.36	0.03
债券型名次	2239	3445	4153	3131	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.90	6.51	-	10.46
债券型名次	3469	4759	4409	3534	4201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	0.94	0.03
2238	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.42	0.46	0.03
2239	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.36	0.03
2240	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
2241	农银金益债券	0.03	0.32	0.74	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	南方乾利定开债券发起	-0.07	0.14	0.62	-0.44	-0.07
3444	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	0.14	0.40	-0.59	-0.03
3445	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.36	0.03
3446	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
3447	农银彭博利率债指数	-0.05	0.14	0.45	0.48	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	南方和元A	-0.08	0.05	0.37	0.46	-0.08
4152	南方骏元中短期利率债债券	-0.06	0.07	0.37	0.13	-0.06
4153	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.36	0.03
4154	农银金耀定开债券	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01
4155	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.27	0.54	0.36	0.02
3130	南华瑞利债券A	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
3131	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.36	0.03
3132	鹏华丰饶定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	0.36	-0.01
3133	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.16	0.58	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	0.94	0.03
2574	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.42	0.46	0.03
2575	农银汇理金汇债券C	0.03	0.14	0.37	0.36	0.03
2576	农银金益债券	0.03	0.32	0.74	0.28	0.03
2577	农银悦利债券	0.03	0.29	0.82	0.06	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	建信睿和纯债定期开放债券	1.01	5.61	9.82	18.06	36.51
3468	民生加银嘉益债券	1.01	5.71	9.71	23.68	25.60
3469	农银汇理金汇债券C	1.01	3.90	6.51	-	10.46
3470	农银汇理金禄债券	1.01	7.95	11.72	20.14	31.01
3471	诺德中短债C	1.01	4.80	9.05	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	合煦智远稳进纯债债券A	0.59	3.90	0.00	-	6.23
4758	华宝中短债债券C	1.12	3.90	7.53	13.62	19.75
4759	农银汇理金汇债券C	1.01	3.90	6.51	-	10.46
4760	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.26	3.90	6.23	12.65	22.96
4761	浦银安盛盛达纯债债券C	0.25	3.90	6.06	11.08	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	11.74	13.37
4408	百嘉百顺纯债债券A	0.81	4.04	6.51	-	8.70
4409	农银汇理金汇债券C	1.01	3.90	6.51	-	10.46
4410	平安元盛超短债A	1.19	3.78	6.51	11.65	14.36
4411	南方皓元短债C	1.30	4.05	6.50	12.73	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.10	6.08	9.89	-	14.50
3533	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.29	5.24	8.58	-	12.41
3534	农银汇理金汇债券C	1.01	3.90	6.51	-	10.46
3535	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3536	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	国泰君安君添利中短债发起A	1.14	5.03	9.33	-	10.46
4200	汇添富丰润中短债E	1.43	6.31	9.69	-	10.46
4201	农银汇理金汇债券C	1.01	3.90	6.51	-	10.46
4202	银华远兴一年持有期债券	2.49	7.55	8.35	-	10.46
4203	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21烟台业达MTN001	30.00	3048.25	8.62%
16进出03	20.00	2053.92	5.81%
23江苏银行债01	20.00	2031.72	5.75%
25浙江旅投SCP001	20.00	2025.14	5.73%
25武金控SCP002	20.00	2025.56	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15405.76	43.56%
企业债	3050.34	8.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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04-18农银汇理金汇债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1351	1.1351	1.1352	1.1349	1.1347
累计净值(元)	1.1351	1.1351	1.1352	1.1349	1.1347

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