农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1349 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1349

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.68亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
债券型名次	786	2910	4155	3289	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.92	6.53	-	10.43
债券型名次	3699	4761	4429	3471	4192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.64	1.38
785	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78
786	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
787	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
788	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2909	农银汇理金汇债券A	0.02	0.11	0.39	0.52	1.18
2910	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
2911	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.11	0.42	0.13	1.19
2912	农银金润定开债券	-0.04	0.11	0.57	0.19	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	南方和元C	-0.07	-0.09	0.34	0.48	0.92
4154	南方梦元短债C	0.01	0.10	0.34	0.64	1.37
4155	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
4156	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
4157	鹏扬利沣短债A	-0.01	0.07	0.34	0.82	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	江信添福C	-0.03	0.09	0.35	0.42	1.18
3288	交银丰享收益债券C	0.01	0.07	0.66	0.42	1.22
3289	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
3290	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.10	0.31	0.42	1.06
3291	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.12	0.56	0.42	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99
3613	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.10	0.94	0.52	0.99
3614	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
3615	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
3616	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.06	0.50	0.36	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	19.29	29.24
3698	南方畅利定开债券发起	0.99	5.67	9.19	16.60	31.34
3699	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.53	-	10.43
3700	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	-	26.56
3701	浦银安盛盛华一年定开债券	0.99	5.75	9.71	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华商瑞丰短债债券C	0.81	3.92	6.89	11.86	16.27
4760	建信短债债券C	1.32	3.92	7.30	13.74	16.17
4761	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.53	-	10.43
4762	英大通盈纯债债券A	-0.30	3.92	6.69	11.79	13.71
4763	英大通盈纯债债券E	-0.30	3.92	6.69	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	国泰利享中短债债券E	1.25	3.47	6.53	-	7.70
4428	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.53	12.55	30.02
4429	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.53	-	10.43
4430	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.53	10.89	15.18
4431	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
3470	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.03	5.32	8.61	-	12.51
3471	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.53	-	10.43
3472	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3473	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	国泰君安君添利中短债发起A	1.21	5.08	9.49	-	10.44
4191	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3.97	6.52	-	10.43
4192	农银汇理金汇债券C	0.99	3.92	6.53	-	10.43
4193	天弘裕享一年定开债券发起	1.55	7.07	10.90	-	10.43
4194	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21烟台业达MTN001	30.00	3048.25	8.62%
16进出03	20.00	2053.92	5.81%
23江苏银行债01	20.00	2031.72	5.75%
25浙江旅投SCP001	20.00	2025.14	5.73%
25武金控SCP002	20.00	2025.56	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15405.76	43.56%
企业债	3050.34	8.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金汇债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金汇债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420) 尊敬的投资者：您好！为了给您提供更加优质便捷的服务，本公司网站和网上交易系统将于2024...

查看全文[04-20]
04-18农银汇理金汇债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-18农银汇理金汇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1347	1.1346	1.1346	1.1346	1.1345
累计净值(元)	1.1347	1.1346	1.1346	1.1346	1.1345

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。