农银金汇债券C(010256)_最新动态

农银金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1376 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1376

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.41亿元

农银金汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.34	0.60	0.24
债券型名次	3524	4813	4678	4514	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.46	6.38	-	10.69
债券型名次	4646	4905	4552	3508	4284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.59	0.26
3523	农银汇理金汇债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.28
3524	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.60	0.24
3525	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.41	0.71	0.30
3526	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.59	0.26
4812	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.27
4813	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.60	0.24
4814	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4815	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.11	0.50	1.35	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23
4677	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.09	0.34	0.65	0.23
4678	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.60	0.24
4679	鹏华稳福中短债债券E	0.04	0.13	0.34	0.58	0.25
4680	前海开源鼎欣债券C	0.04	0.14	0.34	0.70	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4513	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.20	0.38	0.60	0.38
4514	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.60	0.24
4515	平安元盛超短债C	0.01	0.15	0.40	0.60	0.30
4516	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.15	0.36	0.54	0.24
4904	南方梦元短债A	0.02	0.13	0.35	0.72	0.24
4905	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.60	0.24
4906	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	0.12	0.25	1.17	0.24
4907	鹏华普天债券B	0.01	0.08	0.32	0.61	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
4645	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52
4646	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69
4647	鹏扬淳享债券C	1.25	4.73	9.23	16.74	24.25
4648	平安合盛定开债	1.25	4.37	10.41	17.45	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	富荣富恒两年定开债	0.94	3.46	5.39	-	14.09
4904	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.46	6.74	-	7.47
4905	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69
4906	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.46	8.00	-	11.75
4907	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.46	6.13	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	国泰润泰纯债债券A	1.65	3.64	6.38	12.16	29.46
4551	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.58	3.36	6.38	-	9.76
4552	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69
4553	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.07	12.05
4554	创金合信恒利超短债债券C	1.57	3.36	6.37	12.14	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.42	5.73	10.51	-	15.14
3507	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.01	4.90	9.19	-	12.98
3508	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69
3509	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3510	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
农银金汇债券C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	天弘稳健回报债券发起A	4.15	8.67	10.72	-	10.71
4283	南方贤元一年持有债券A	5.20	9.11	0.00	-	10.69
4284	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69
4285	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69
4286	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.40	6.12	10.56	-	10.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	20.00	2062.31	6.34%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.28%
21烟台业达MTN001	20.00	2042.26	6.28%
25华鑫01	20.00	2031.44	6.25%
25盐城交投CP002	20.00	2031.96	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13833.74	42.54%
企业债	2031.44	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420) 尊敬的投资者：您好！为了给您提供更加优质便捷的服务，本公司网站和网上交易系统将于2024...

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03-28农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1373	1.1372	1.1373	1.1375	1.1371
累计净值(元)	1.1373	1.1372	1.1373	1.1375	1.1371

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