农银汇理金汇债券C(010256)_规模评级

农银汇理金汇债券C010256AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.68	4.00	3.00	7.16	5.23	4.64	9.42
季度净申购	33266.64	9019.99	-37626.11	17475.81	5309.59	-43171.12	51140.51
总份额	69440.02	36173.38	27153.39	64779.49	47303.68	41994.09	85165.21
季度总申购份额	267242.72	35205.05	83586.23	155842.24	88632.02	32748.17	155791.46
季度总赎回份额	233976.08	26185.06	121212.34	138366.43	83322.43	75919.29	104650.95

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
农银汇理金汇债券C基金规模在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平

2383	银河水星聚利中短债债券A	7.77	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
2384	国寿安保尊益信用纯债债券	7.76	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
2385	诺德汇盈一年定开	7.75	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
2386	亚洲美元债C(人民币)	7.75	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
2387	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.74	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2388	泓德裕泰债券A	7.72	54541.95	-	-	0.00
2389	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
2390	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2391	大成惠享一年定开债券	7.67	68540.72	-	-	-
2392	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2393	华商可转债债券A	7.66	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
2394	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.65	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2395	工银中高等级信用债债券A	7.65	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2396	汇添富双享回报债券A	7.65	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2397	浙商汇金聚鑫定开债	7.64	74184.43	-2.81	0.12	2.92

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
农银汇理金汇债券C基金规模在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.12	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2380	太平恒睿纯债	7.43	70024.62	-	-	0.00
2381	嘉合磐益纯债A	7.52	70000.70	-	-	0.22
2382	国泰润利纯债债券	7.13	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2383	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.27	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2384	民生加银中债3-5年政金债指数	7.40	69493.06	2.59	4.46	1.86
2385	华夏恒融债券	8.13	69443.73	73.82	262.17	188.35
2386	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2387	汇安嘉源纯债债券	7.97	69364.79	-	-	0.00
2388	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.45	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2389	渤海汇金汇增利3个月定开	7.13	68937.16	-	-	-
2390	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2391	中融聚通定期开放债券	7.53	68700.84	-	-	0.00
2392	鹏华丰润债券(LOF)	7.59	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2393	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.39	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银汇理金汇债券C基金规模在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	南方崇元纯债债券C	4.96	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
518	中泰稳固30天持有中短债A	4.49	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69
519	天弘优选债券	19.37	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
520	大成景荣债券A	22.63	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
521	富国纯债C	5.43	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
522	宏利恒利债券A	14.23	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
523	易方达增强回报债券A	138.37	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
524	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
525	招商双债增强(LOF)E	7.79	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95
526	建信鑫享短债债券C	15.43	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
527	南方祥元C	8.98	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
528	招商安心收益债券A	68.98	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
529	富国产业债C	13.01	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
530	宝盈增强收益债券C	9.02	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
531	易方达安益90天持有债券C	14.50	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银汇理金汇债券C基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	民生加银丰鑫债券	57.24	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
221	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.59	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
222	建信鑫享短债债券C	15.43	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
223	浦银中短债A	36.91	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
224	易方达安瑞短债债券A	54.74	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
225	交银中债1-3年农发债指数A	114.09	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
226	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.92	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
227	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
228	华泰柏瑞锦乾债券	20.07	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
229	南华价值启航纯债债券C	36.37	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
230	中欧纯债(LOF)E	31.10	290616.53	196074.30	262230.85	66156.56
231	华夏纯债债券A	86.78	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
232	中银惠利半年定期开放债券A	30.89	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
233	万家家享中短债A	34.34	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
234	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银汇理金汇债券C基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	永赢开泰中高等级中短债A	74.33	663402.68	247738.14	484489.60	236751.46
216	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
217	广发纯债债券A	139.16	1117147.65	138229.34	374558.14	236328.80
218	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	66.85	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
219	天弘多元收益C	9.74	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
220	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.41	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
221	广发景丰纯债	76.75	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
222	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
223	博时富瑞纯债债券A	84.33	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
224	大成惠嘉一年定开债券	80.04	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
225	华泰保兴尊合债券A	48.80	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
226	中融恒润纯债A	12.02	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
227	建信中短债纯债债券A	76.01	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
228	银华绿色低碳债券	9.40	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
229	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.18	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7707

46935.7500

0.01%

99.99%

2023-06-30

6853

94527.2000

52.71%

47.29%

2022-12-31

6140

68394.2800

44.93%

55.07%

2022-06-30

5924

57435.3500

0.00%

100.00%

2021-12-31

2827

30924.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7707	46935.7500	4.73	0.01	36168.65	99.99
2023-06-30	6853	94527.2000	34143.00	52.71	30636.49	47.29
2022-12-31	6140	68394.2800	18866.62	44.93	23127.47	55.07
2022-06-30	5924	57435.3500	0.00	0.00	34024.70	100.00
2021-12-31	2827	30924.0600	0.00	0.00	8742.23	100.00

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