南方永元一年持有债券A(012399)_资产配置

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19953.63	14.19%
债券	117379.05	83.44%
银行存款和结算备付金	2319.20	1.65%
其他资产	1014.78	0.72%

资产总值：140666.66万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中电Y3	80.00	8107.81	8.04%
22西部01	80.00	8082.91	8.01%
22中豫01	70.00	7218.82	7.16%
22翔业01	70.00	7063.36	7.00%
20浦发银行永续债	50.00	5265.99	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73009.29	72.39%
企业债	38109.67	37.79%
国家债券	5543.22	5.50%
可转债	716.87	0.71%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.45	1606.47	1.59%
贵州茅台	600519	0.75	1277.17	1.27%
美的集团	000333	18.29	1174.26	1.16%
海尔智家	600690	38.59	962.82	0.95%
玲珑轮胎	601966	39.63	819.94	0.81%
紫金矿业	601899	47.46	798.28	0.79%
宇通客车	600066	31.21	620.14	0.61%
中兴通讯	000063	20.89	584.71	0.58%
伊利股份	600887	20.85	581.75	0.58%
腾讯控股	00700	2.10	578.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	13.75%
采矿业	0.20	1.97%
通讯	0.08	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
金融业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.04	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.31%
建筑业	0.03	0.25%
批发和零售业	0.02	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	1.00%
美的集团	000333	24.67	1347.72	0.96%
玲珑轮胎	601966	54.68	1051.50	0.75%
宁德时代	300750	6.22	1015.15	0.73%
宁波银行	002142	44.95	903.98	0.65%
大华股份	002236	47.94	884.49	0.63%
海尔智家	600690	38.59	810.39	0.58%
海康威视	002415	23.26	807.59	0.58%
紫金矿业	601899	63.70	793.70	0.57%
中兴通讯	000063	29.84	790.16	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.95%
金融业	0.22	1.59%
采矿业	0.19	1.33%
通讯	0.10	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.66%
科技	0.08	0.54%
建筑业	0.07	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1456.83	0.89%
宁波银行	002142	46.36	1245.74	0.76%
中兴通讯	000063	31.54	1030.73	0.63%
大华股份	002236	44.49	990.79	0.60%
宁德时代	300750	4.64	941.65	0.57%
中国建筑	601668	162.58	899.07	0.55%
海尔智家	600690	35.18	830.25	0.51%
中材国际	600970	71.27	803.93	0.49%
玲珑轮胎	601966	39.51	802.84	0.49%
中芯国际	00981	42.20	776.48	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.89%
建筑业	0.25	1.53%
金融业	0.24	1.47%
采矿业	0.14	0.85%
通讯	0.13	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.71%
科技	0.08	0.47%
房地产业	0.07	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1386.62	0.69%
宁波银行	002142	49.99	1264.79	0.63%
宁德时代	300750	5.51	1260.18	0.63%
腾讯控股	00700	3.66	1118.97	0.56%
中兴通讯	000063	24.20	1102.07	0.55%
中材国际	600970	81.64	1040.91	0.52%
中国核电	601985	136.94	965.45	0.48%
保利发展	600048	71.81	935.68	0.47%
中国建筑	601668	162.78	934.36	0.47%
中国交建	601800	76.47	834.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.10%
建筑业	0.40	2.01%
金融业	0.28	1.40%
采矿业	0.19	0.95%
房地产业	0.18	0.89%
通讯	0.17	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.43%
科技	0.08	0.40%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。