南方永元一年持有债券A(012399)_资产配置

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3160.38	14.90%
债券	16499.30	77.81%
银行存款和结算备付金	1345.67	6.35%
其他资产	200.08	0.94%

资产总值：21205.43万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK04	15.00	1564.54	8.19%
22信投Y2	15.00	1560.86	8.17%
24扬子Y2	15.00	1495.75	7.83%
22中豫01	10.00	1046.16	5.47%
22国君Y1	10.00	1039.33	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8142.34	42.60%
金融债券	6943.27	36.33%
国家债券	1067.41	5.58%
可转债	346.29	1.81%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.29	156.90	0.82%
宁德时代	300750	0.43	157.19	0.82%
阿里巴巴-W	09988	1.02	131.56	0.69%
美的集团	000333	1.46	113.71	0.59%
海尔智家	600690	3.89	101.49	0.53%
宁波银行	002142	3.05	85.81	0.45%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.43%
亚钾国际	000893	1.62	77.71	0.41%
快手-W	01024	1.36	78.55	0.41%
中信证券	600030	2.41	69.19	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.10%
金融业	0.03	1.42%
通讯	0.02	1.23%
采矿业	0.02	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
非必需消费品	0.01	0.69%
工业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
医疗保健	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.58	232.36	1.05%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	0.99%
快手-W	01024	1.78	137.49	0.62%
阿里巴巴-W	09988	0.77	124.43	0.56%
中兴通讯	000063	2.40	109.54	0.50%
美的集团	000333	1.46	105.72	0.48%
海尔智家	600690	3.86	97.77	0.44%
兆易创新	603986	0.46	98.12	0.44%
宁波银行	002142	3.57	94.48	0.43%
中信证券	600030	3.08	92.09	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.33%
通讯	0.04	1.61%
采矿业	0.03	1.17%
金融业	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
非必需消费品	0.01	0.56%
科技	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
材料	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.13	284.50	1.13%
美的集团	000333	3.19	229.96	0.91%
贵州茅台	600519	0.14	197.33	0.78%
海尔智家	600690	6.79	168.26	0.67%
宁波银行	002142	6.09	166.75	0.66%
腾讯控股	00700	0.36	165.14	0.65%
中航光电	002179	2.93	118.25	0.47%
中信证券	600030	4.13	114.07	0.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	109.14	0.43%
快手-W	01024	1.85	106.80	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.83%
金融业	0.06	2.21%
通讯	0.03	1.27%
采矿业	0.02	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
非必需消费品	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
金融	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.57	436.85	1.48%
宁德时代	300750	1.40	353.61	1.20%
贵州茅台	600519	0.20	312.20	1.06%
海尔智家	600690	10.43	285.16	0.97%
立讯精密	002475	6.17	252.29	0.86%
宁波银行	002142	9.47	244.64	0.83%
紫金矿业	601899	12.71	230.31	0.78%
三环集团	300408	3.14	124.47	0.42%
腾讯控股	00700	0.27	123.84	0.42%
华域汽车	600741	6.66	120.28	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	13.37%
采矿业	0.04	1.39%
金融业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
通讯	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
科技	0.00	0.13%

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