南方永元一年持有债券A(012399)_资产配置

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12489.51	14.74%
债券	69319.69	81.79%
银行存款和结算备付金	2919.02	3.44%
其他资产	25.71	0.03%

资产总值：84753.94万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23沪国际	50.00	5148.16	8.11%
22翔业01	50.00	5077.88	8.00%
23招行永续债01	40.00	4269.10	6.73%
23农行永续债01	40.00	4260.04	6.71%
21北京银行永续债02	40.00	4241.88	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45660.84	71.96%
企业债	19041.50	30.01%
国家债券	3581.92	5.65%
可转债	1035.43	1.63%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.43	801.41	1.26%
海尔智家	600690	27.39	777.33	1.23%
贵州茅台	600519	0.51	748.37	1.18%
宁德时代	300750	3.96	712.56	1.12%
立讯精密	002475	14.60	573.93	0.90%
宁波银行	002142	19.81	437.11	0.69%
紫金矿业	601899	23.59	414.48	0.65%
腾讯控股	00700	1.03	350.08	0.55%
中兴通讯	000063	11.95	334.24	0.53%
华域汽车	600741	19.81	324.49	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	14.24%
采矿业	0.11	1.77%
金融业	0.04	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.63%
通讯	0.04	0.55%
租赁和商务服务业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
建筑业	0.01	0.22%
材料	0.01	0.16%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.45	1606.47	1.59%
贵州茅台	600519	0.75	1277.17	1.27%
美的集团	000333	18.29	1174.26	1.16%
海尔智家	600690	38.59	962.82	0.95%
玲珑轮胎	601966	39.63	819.94	0.81%
紫金矿业	601899	47.46	798.28	0.79%
宇通客车	600066	31.21	620.14	0.61%
中兴通讯	000063	20.89	584.71	0.58%
伊利股份	600887	20.85	581.75	0.58%
腾讯控股	00700	2.10	578.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	13.75%
采矿业	0.20	1.97%
通讯	0.08	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
金融业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.04	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.31%
建筑业	0.03	0.25%
批发和零售业	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	1.00%
美的集团	000333	24.67	1347.72	0.96%
玲珑轮胎	601966	54.68	1051.50	0.75%
宁德时代	300750	6.22	1015.15	0.73%
宁波银行	002142	44.95	903.98	0.65%
大华股份	002236	47.94	884.49	0.63%
海康威视	002415	23.26	807.59	0.58%
海尔智家	600690	38.59	810.39	0.58%
中兴通讯	000063	29.84	790.16	0.57%
紫金矿业	601899	63.70	793.70	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.95%
金融业	0.22	1.59%
采矿业	0.19	1.33%
通讯	0.10	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.66%
科技	0.08	0.54%
建筑业	0.07	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1456.83	0.89%
宁波银行	002142	46.36	1245.74	0.76%
中兴通讯	000063	31.54	1030.73	0.63%
大华股份	002236	44.49	990.79	0.60%
宁德时代	300750	4.64	941.65	0.57%
中国建筑	601668	162.58	899.07	0.55%
海尔智家	600690	35.18	830.25	0.51%
玲珑轮胎	601966	39.51	802.84	0.49%
中材国际	600970	71.27	803.93	0.49%
中芯国际	00981	42.20	776.48	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.89%
建筑业	0.25	1.53%
金融业	0.24	1.47%
采矿业	0.14	0.85%
通讯	0.13	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.71%
科技	0.08	0.47%
房地产业	0.07	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.43%

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