南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0868 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0868

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：2.07亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.56	0.61	3.53	3.46
债券型名次	5118	4822	1077	533	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	11.98	10.27	-	8.68
债券型名次	878	486	1908	3791	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	景顺长城稳健增益债券A	-0.16	-0.92	0.38	2.20	5.71
5117	景顺长城稳健增益债券C	-0.16	-0.95	0.27	1.99	5.32
5118	南方永元一年持有债券A	-0.16	-0.56	0.61	3.53	3.46
5119	鹏华永融一年定期开放债券	-0.16	-0.35	-0.16	0.30	0.72
5120	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.13	2.44	5.03	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	金元顺安沣泉债券	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91
4821	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.56	0.41	1.06	2.82
4822	南方永元一年持有债券A	-0.16	-0.56	0.61	3.53	3.46
4823	申万菱信安泰丰利债券A	-0.07	-0.56	-0.34	0.03	0.30
4824	天弘增强回报E	-0.30	-0.56	-0.16	3.12	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
1076	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47
1077	南方永元一年持有债券A	-0.16	-0.56	0.61	3.53	3.46
1078	鹏华丰康债券	0.09	0.04	0.61	0.25	1.45
1079	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.13	0.13	0.61	0.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	海富通稳固收益债券C	-0.14	-0.87	0.32	3.54	5.59
532	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.48	0.84	3.53	5.35
533	南方永元一年持有债券A	-0.16	-0.56	0.61	3.53	3.46
534	富国稳健添利债券A	0.20	-0.39	-1.86	3.52	8.52
535	富国稳健添利债券E	0.20	-0.39	-1.86	3.51	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	大成全球美元债债券C人民币	-0.10	-0.12	-0.29	1.48	3.46
849	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
850	南方永元一年持有债券A	-0.16	-0.56	0.61	3.53	3.46
851	金信民兴债券A	0.03	-0.01	0.97	1.23	3.45
852	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.30	0.85	1.89	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	东方红汇利债券C	3.71	9.89	10.52	15.67	48.23
877	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
878	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
879	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
880	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中欧增强回报债券(LOF)A	4.18	12.00	14.67	6.75	86.30
485	嘉实稳固收益债券A	5.59	11.99	13.95	17.45	29.57
486	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
487	东吴优益债券A	1.63	11.97	11.67	17.63	26.39
488	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
1907	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19
1908	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
1909	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
1910	银华永丰债券	1.68	7.17	10.27	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	南方佳元6个月持有债券A	4.77	12.21	13.35	-	16.61
3790	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
3791	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
3792	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
3793	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.66	4.87	7.51	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69
4583	蜂巢丰裕债券C	1.48	5.53	0.00	-	8.68
4584	南方永元一年持有债券A	3.70	11.98	10.27	-	8.68
4585	富国稳健双盈债券发起式A	6.56	11.21	0.00	-	8.66
4586	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中豫01	20.00	2084.40	9.43%
24铁YK04	20.00	1994.87	9.02%
25工行永续债01BC	20.00	1982.18	8.97%
23中证26	18.00	1902.21	8.60%
24兴城YK04	15.00	1553.61	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11916.32	53.90%
企业债	11133.23	50.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方永元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
04-22南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0883	1.0875	1.0894	1.0885	1.0869
累计净值(元)	1.0883	1.0875	1.0894	1.0885	1.0869

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。