南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回暖！超1400亿[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：9.56亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.72	5.11	4.10	4.17
债券型名次	1100	187	214	268	85

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.91	0.00	-	1.53
债券型名次	4270	3564	4406	3280	5118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1099	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.33	0.93	1.87	1.24
1100	南方永元一年持有债券A	0.04	1.72	5.11	4.10	4.17
1101	南华价值启航纯债债券A	0.04	0.14	0.64	1.44	0.85
1102	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.51	1.49	3.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	财通资管积极收益债券C	0.09	1.73	3.00	1.34	1.37
186	华富安盈一年持有期债券A	0.16	1.73	4.54	3.02	2.83
187	南方永元一年持有债券A	0.04	1.72	5.11	4.10	4.17
188	东方红收益增强债券A	0.74	1.71	8.25	0.84	1.82
189	华富可转债债券	1.19	1.71	7.59	-4.64	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	汇添富双鑫添利债券C	0.01	1.44	5.14	4.15	3.89
213	易方达裕富债券A	0.31	1.59	5.13	3.30	3.82
214	南方永元一年持有债券A	0.04	1.72	5.11	4.10	4.17
215	易方达安心回报债券B	0.11	2.16	5.11	3.03	3.33
216	招商安庆债券	0.34	1.15	5.11	5.58	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	嘉实稳固收益债券C	0.00	1.79	5.46	4.11	3.54
267	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.07	0.77	2.11	4.11	2.88
268	南方永元一年持有债券A	0.04	1.72	5.11	4.10	4.17
269	中信证券债券优化C	-0.02	0.58	3.62	4.10	3.20
270	博远增益纯债债券C	-0.10	0.50	1.80	4.09	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	易方达裕祥回报债券C	0.25	1.57	4.46	4.66	4.19
84	华夏海外收益债券C	0.52	0.49	2.88	11.11	4.17
85	南方永元一年持有债券A	0.04	1.72	5.11	4.10	4.17
86	蜂巢恒利债券C	0.00	0.69	3.89	5.37	4.16
87	招商安阳债券C	-0.06	1.54	3.89	5.32	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	太平恒利纯债	2.02	4.07	7.11	-	17.13
4269	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	5.12	0.00	-	5.12
4270	南方永元一年持有债券A	2.01	3.91	0.00	-	1.53
4271	融通通源短融债券A	2.01	4.10	7.15	-	30.11
4272	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.01	3.48	5.94	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.19	3.92	0.00	-	6.44
3563	华安年年红债券C	2.13	3.91	6.13	-	35.40
3564	南方永元一年持有债券A	2.01	3.91	0.00	-	1.53
3565	中加瑞利纯债债券C	1.67	3.91	7.76	-	14.47
3566	安信中债1-3年政金债C	2.12	3.90	7.25	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	南方兴锦利一年定开债券发起	3.72	7.08	0.00	-	9.55
4405	南方耀元债券	3.12	0.00	0.00	-	3.92
4406	南方永元一年持有债券A	2.01	3.91	0.00	-	1.53
4407	南方永元一年持有债券C	1.61	3.09	0.00	-	0.52
4408	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.16	3.60	0.00	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	南方佳元6个月持有债券A	3.26	6.76	0.00	-	8.25
3279	南方佳元6个月持有债券C	2.90	6.01	0.00	-	7.18
3280	南方永元一年持有债券A	2.01	3.91	0.00	-	1.53
3281	南方永元一年持有债券C	1.61	3.09	0.00	-	0.52
3282	东方中债1-5年政策性金融债A	3.56	5.85	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	广发集远债券A	0.08	0.00	0.00	-	1.54
5117	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
5118	南方永元一年持有债券A	2.01	3.91	0.00	-	1.53
5119	创金合信尊智纯债C	2.48	4.02	0.00	-	1.51
5120	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中电Y3	80.00	8107.81	8.04%
22西部01	80.00	8082.91	8.01%
22中豫01	70.00	7218.82	7.16%
22翔业01	70.00	7063.36	7.00%
20浦发银行永续债	50.00	5265.99	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73009.29	72.39%
企业债	38109.67	37.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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查看全文[04-22]
标题：南方永元一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方永元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(20240315更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[03-15]
03-15南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购业务限额并修改招...
01-22南方永元一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-26南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公...
12-18南方基金关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构及开通相关业务的公...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.015	1.013	1.014	1.013
累计净值(元)	1.015	1.015	1.013	1.014	1.013

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