南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.0993

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.80亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15
债券型名次	5170	4928	4733	2861	4896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	10.35	10.64	-	9.60
债券型名次	678	588	1508	3781	4509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	汇添富双享回报债券C	-0.26	-1.90	-0.60	-0.26	-0.44
5169	景顺长城景颐辰利债券C	-0.26	-1.15	0.63	1.79	0.63
5170	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15
5171	南方永元一年持有债券C	-0.26	-1.40	0.12	0.92	0.07
5172	鹏华创兴增利债券A	-0.26	-0.83	-0.54	0.16	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	海富通稳固收益债券A	-0.41	-1.38	0.52	1.30	0.61
4927	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.08	-1.38	1.17	3.85	0.83
4928	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15
4929	易方达裕丰回报债券A	-0.10	-1.38	1.42	1.42	1.68
4930	东方红汇阳债券C	-0.34	-1.39	-0.32	-0.10	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
4732	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.26	-6.71	0.22	-1.90	0.24
4733	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15
4734	融通通润债券	-0.14	-0.03	0.22	0.75	0.25
4735	融通增悦债券	0.06	0.07	0.22	0.60	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
2860	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.54	1.11	0.52
2861	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15
2862	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.24	0.53	1.11	0.58
2863	农银恒久增利债券A	0.13	-0.85	0.53	1.11	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
4895	金信民达纯债A	0.03	0.41	0.19	0.59	0.15
4896	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15
4897	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.20	0.48	0.15
4898	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.68	12.46	10.68	36.22	44.27
677	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.68	9.11	13.43	-	25.31
678	南方永元一年持有债券A	4.67	10.35	10.64	-	9.60
679	信澳鑫益债券A	4.67	14.57	12.53	-	12.63
680	信诚优质纯债债券A	4.67	6.24	9.63	17.54	94.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	东方红信用债债券C	3.62	10.36	8.45	14.95	48.48
587	华富安盈一年持有期债券A	4.46	10.36	6.54	-	0.88
588	南方永元一年持有债券A	4.67	10.35	10.64	-	9.60
589	广发聚财信用债券A	4.34	10.34	11.08	17.39	99.06
590	富国稳健添盈债券A	4.79	10.33	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	格林泓旭利率债	3.35	5.56	10.64	-	11.04
1507	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.21	7.19	10.64	21.63	80.25
1508	南方永元一年持有债券A	4.67	10.35	10.64	-	9.60
1509	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
1510	鹏扬淳享债券A	2.06	5.78	10.64	19.38	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	南方佳元6个月持有债券A	6.26	11.75	14.13	-	18.85
3780	南方佳元6个月持有债券C	5.90	10.98	12.95	-	16.90
3781	南方永元一年持有债券A	4.67	10.35	10.64	-	9.60
3782	南方永元一年持有债券C	4.26	9.47	9.33	-	7.69
3783	东方中债1-5年政策性金融债A	0.18	3.33	6.73	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4508	东方红短债债券E	1.68	3.70	6.64	-	9.60
4509	南方永元一年持有债券A	4.67	10.35	10.64	-	9.60
4510	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4511	财通资管睿兴债券A	2.11	6.95	0.00	-	9.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK04	15.00	1564.54	8.19%
22信投Y2	15.00	1560.86	8.17%
24扬子Y2	15.00	1495.75	7.83%
22中豫01	10.00	1046.16	5.47%
22国君Y1	10.00	1039.33	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8142.34	42.60%
金融债券	6943.27	36.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0960	1.0929	1.0989	1.0992	1.1042
累计净值(元)	1.0960	1.0929	1.0989	1.0992	1.1042

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