南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：2.07亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
债券型名次	3672	406	2422	488	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	12.28	11.50	-	9.44
债券型名次	799	447	1279	3281	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
3671	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
3672	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
3673	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
3674	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.10	0.85	0.69	0.73	0.97
405	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
406	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
407	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70
408	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	金元顺安丰祥A	-0.01	0.06	0.54	0.98	2.75
2421	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51
2422	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
2423	南华瑞利债券C	-0.05	-0.06	0.54	0.30	2.23
2424	鹏华丰享债券	0.01	0.09	0.54	0.13	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
487	财通资管双盈债券发起式A	0.00	0.35	0.71	3.95	4.37
488	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
489	广发集嘉债券A	-0.02	0.87	-0.38	3.94	6.05
490	建信润利增强债券A	0.00	0.73	1.07	3.93	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.08	0.19	0.89	1.28	4.20
767	嘉实多盈债券A	-0.23	1.61	0.99	3.60	4.18
768	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
769	华安稳定收益债券A	-0.15	-0.16	-1.01	1.16	4.16
770	易方达丰和债券A	-0.30	0.91	-0.80	3.32	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	嘉实多盈债券A	4.18	10.38	0.00	-	8.72
798	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
799	南方永元一年持有债券A	4.18	12.28	11.50	-	9.44
800	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
801	富国全球债券(QDII)人民币	4.16	6.81	11.24	-	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	天弘增强回报A	5.73	12.31	13.50	-	49.64
446	前海开源祥和债券A	2.53	12.30	20.85	-	69.27
447	南方永元一年持有债券A	4.18	12.28	11.50	-	9.44
448	嘉实稳固收益债券A	7.05	12.26	15.27	-	30.47
449	天弘兴益一年定开	2.07	12.26	16.12	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
1278	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	-	30.97
1279	南方永元一年持有债券A	4.18	12.28	11.50	-	9.44
1280	鹏扬淳开债券D	1.05	8.05	11.50	-	14.47
1281	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.47	6.55	11.50	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	南方佳元6个月持有债券A	5.10	12.47	14.72	-	17.46
3280	南方佳元6个月持有债券C	4.73	11.68	13.52	-	15.61
3281	南方永元一年持有债券A	4.18	12.28	11.50	-	9.44
3282	南方永元一年持有债券C	3.76	11.38	10.18	-	7.62
3283	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.53	6.85	0.00	-	9.45
4426	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.89	5.72	9.89	-	9.44
4427	南方永元一年持有债券A	4.18	12.28	11.50	-	9.44
4428	鹏华稳健添利债券C	2.92	8.98	0.00	-	9.44
4429	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.97	9.09	-	9.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中豫01	20.00	2084.40	9.43%
24铁YK04	20.00	1994.87	9.02%
25工行永续债01BC	20.00	1982.18	8.97%
23中证26	18.00	1902.21	8.60%
24兴城YK04	15.00	1553.61	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11916.32	53.90%
企业债	11133.23	50.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0951	1.0935	1.0949	1.0941	1.0936
累计净值(元)	1.0951	1.0935	1.0949	1.0941	1.0936

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