南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.1097 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1097

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.80亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.70	2.19	4.28	1.40
债券型名次	973	576	610	543	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.11	15.34	11.43	-	10.97
债券型名次	658	488	1387	3799	4149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	1.42	2.70	6.47	1.16
972	路博迈护航一年持有债券C	0.25	0.74	0.23	0.65	0.55
973	南方永元一年持有债券A	0.25	1.70	2.19	4.28	1.40
974	鹏华稳健添利债券A	0.25	0.78	0.99	1.58	0.60
975	鹏华稳健添利债券C	0.25	0.75	0.92	1.47	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	海富通稳固收益债券A	0.60	1.71	2.01	4.36	1.62
575	创金合信稳健添利债券C	0.38	1.70	2.06	3.86	1.57
576	南方永元一年持有债券A	0.25	1.70	2.19	4.28	1.40
577	兴全磐稳增利债券C	0.42	1.70	2.56	3.54	1.56
578	中银招利债券C	0.04	1.70	2.02	5.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	景顺长城景颐辰利债券C	0.34	1.59	2.19	3.07	1.56
609	景顺长城稳健增益债券A	0.34	1.84	2.19	3.37	2.07
610	南方永元一年持有债券A	0.25	1.70	2.19	4.28	1.40
611	前海开源鼎安债券C	0.74	2.03	2.19	4.48	1.35
612	平安双季增享6个月持有债券C	0.50	1.54	2.18	3.34	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.06	0.18	0.54	4.30	0.22
542	平安添润债券C	0.19	1.40	1.94	4.30	1.28
543	南方永元一年持有债券A	0.25	1.70	2.19	4.28	1.40
544	前海开源鼎裕债券C	0.68	2.07	3.06	4.28	1.83
545	招商金鸿债券A	0.36	2.36	2.75	4.28	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	富国稳健增强债券C	0.54	1.56	1.64	2.60	1.40
775	工银产业债债券A	0.44	1.66	2.51	4.94	1.40
776	南方永元一年持有债券A	0.25	1.70	2.19	4.28	1.40
777	鹏扬稳利债券C	0.30	1.49	1.78	1.57	1.40
778	中银增利债券	0.24	1.64	2.29	3.40	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	银华信用双利债券C	6.12	12.53	5.20	4.54	86.39
657	中银增利债券	6.12	14.98	18.36	14.63	126.85
658	南方永元一年持有债券A	6.11	15.34	11.43	-	10.97
659	大成元吉增利债券A	6.09	14.96	10.66	-	11.76
660	南方贤元一年持有债券A	6.09	11.73	0.00	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	嘉合磐通A	11.00	15.37	11.79	25.48	48.26
487	嘉实稳盛债券	5.17	15.37	7.90	4.71	22.47
488	南方永元一年持有债券A	6.11	15.34	11.43	-	10.97
489	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.73	15.28	16.33	24.16	28.48
490	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	5.73	15.28	16.33	24.16	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	创金合信信用红利债券A	1.92	6.32	11.43	21.95	33.19
1386	富国产业债C	2.10	6.84	11.43	18.98	27.56
1387	南方永元一年持有债券A	6.11	15.34	11.43	-	10.97
1388	天治天享66个月定开债	3.84	7.63	11.43	-	16.73
1389	博时宏观回报债券C	6.55	14.00	11.42	7.35	72.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	南方佳元6个月持有债券A	7.39	15.20	14.61	-	19.16
3798	南方佳元6个月持有债券C	7.02	14.40	13.41	-	17.27
3799	南方永元一年持有债券A	6.11	15.34	11.43	-	10.97
3800	南方永元一年持有债券C	5.69	14.42	10.10	-	9.10
3801	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.71	3.72	6.71	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4148	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.18	3.62	9.37	-	10.97
4149	南方永元一年持有债券A	6.11	15.34	11.43	-	10.97
4150	创金尊隆纯债C	2.94	7.16	11.23	-	10.95
4151	工银7天理财债券B	1.28	2.84	4.83	-	10.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK04	15.00	1564.54	8.19%
22信投Y2	15.00	1560.86	8.17%
24扬子Y2	15.00	1495.75	7.83%
22中豫01	10.00	1046.16	5.47%
22国君Y1	10.00	1039.33	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8142.34	42.60%
金融债券	6943.27	36.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方永元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
04-22南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1093	1.1075	1.1082	1.1069	1.1057
累计净值(元)	1.1093	1.1075	1.1082	1.1069	1.1057

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。