南方永元一年持有债券A(012399)_规模评级

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	5.88	9.55	13.70	15.87	19.03	22.80	27.52
季度净申购	-36680.26	-41462.47	-21605.82	-31600.19	-37613.63	-47168.69	-131855.45
总份额	58726.87	95407.13	136869.60	158475.42	190075.61	227689.24	274857.93
季度总申购份额	37.18	6.08	13.31	5.48	81.75	75.77	28.68
季度总赎回份额	36717.44	41468.55	21619.13	31605.67	37695.39	47244.46	131884.13

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	摩根丰瑞债券A	5.97	54746.39	19.91	22.72	2.81
2664	中信建投景晟债券A	5.95	57146.09	197.52	86942.63	86745.11
2665	鑫元常利定期开放	5.93	56530.96	-	-	0.00
2666	博时裕康纯债	5.92	55710.84	6316.55	6425.87	109.32
2667	博时富腾纯债债券	5.89	55157.09	15934.00	24267.42	8333.41
2668	华夏聚利债券A	5.89	39637.60	-2590.50	223.07	2813.57
2669	融通通福债券(LOF)A	5.89	48193.14	47092.62	47120.58	27.96
2670	南方永元一年持有债券A	5.88	58726.87	-36680.26	37.18	36717.44
2671	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.85	58006.51	-16807.57	28.24	16835.81
2672	东兴兴瑞一年定开C	5.83	43454.39	-	-	-
2673	建信短债债券F	5.81	51273.33	-2192.73	99469.25	101661.98
2674	财通聚利债券	5.80	49823.35	0.06	0.14	0.09
2675	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.78	50000.16	-	-	-
2676	海富通鼎丰定开债券	5.78	50122.79	0.01	0.02	0.01
2677	易方达富财纯债债券	5.77	56069.07	5235.45	24659.98	19424.53

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	景顺长城景颐双利债券C类	9.06	59076.31	5710.96	23558.68	17847.73
2601	华安证券聚赢一年持有B	7.01	59032.58	30780.27	36340.83	5560.55
2602	富国收益增强债券A	7.31	59028.04	-6822.75	58.73	6881.48
2603	鑫元悦利定期开放	6.24	58875.05	-	-	0.00
2604	中融益海30天滚动持有短债C	6.34	58818.88	48093.63	54340.48	6246.85
2605	南方崇元纯债债券C	6.81	58769.33	50435.62	61132.86	10697.23
2606	华润元大润泽债券A	6.53	58765.13	54749.55	246693.85	191944.29
2607	南方永元一年持有债券A	5.88	58726.87	-36680.26	37.18	36717.44
2608	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.17	58713.65	-28735.02	108.63	28843.65
2609	中信建投景明一年定开债券发起式	6.52	58698.04	-	18219.82	-
2610	诺德安元纯债	5.98	58694.41	5931.43	16960.29	11028.87
2611	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.66	-	-	0.01
2612	国泰添福一年定期开放债券	6.05	58490.95	-	0.00	-
2613	兴业收益增强债券C	7.22	58162.48	1706.43	35595.53	33889.10
2614	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.85	58006.51	-16807.57	28.24	16835.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	银华中债1-3年国开行债券指数A	24.63	231013.95	-35603.76	44546.16	80149.92
4183	招商添利6个月定开债发起式A	80.71	758007.87	-35652.35	758006.35	793658.70
4184	东兴兴利债券A	8.64	77590.93	-35670.12	9884.74	45554.86
4185	招商招恒纯债D	0.00	6.58	-36099.51	5.46	36104.97
4186	格林泓皓纯债	2.26	21439.24	-36311.93	11692.34	48004.27
4187	银河中债央企20债券指数	1.71	16817.58	-36312.96	27722.00	64034.96
4188	富国短债债券型A	58.20	492201.48	-36459.45	473825.83	510285.29
4189	南方永元一年持有债券A	5.88	58726.87	-36680.26	37.18	36717.44
4190	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.89	122719.92	-36908.96	70132.81	107041.77
4191	平安季开鑫定开债A	32.03	252678.17	-36981.03	9969.90	46950.94
4192	汇添富鑫和纯债A	20.57	200478.64	-37348.35	291692.16	329040.50
4193	兴全恒益债券A	28.62	236998.09	-37569.93	3024.61	40594.54
4194	中信保诚景丰A	0.21	2061.61	-37919.93	2060.30	39980.22
4195	创金合信恒利超短债债券A	15.57	151549.73	-37999.25	99024.57	137023.82
4196	华宸稳健债券C	7.80	62287.53	-39069.95	32833.54	71903.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	中泰安益利率债C	0.00	24.09	5.74	37.82	32.08
3552	华润元大双鑫债券A	0.03	252.43	15.68	37.61	21.92
3553	长城瑞利债券C	0.00	16.98	13.37	37.54	24.17
3554	汇添富稳合4个月持有债券C	0.46	4402.66	-1399.00	37.38	1436.37
3555	华夏鼎康债券C	0.02	235.91	4.55	37.31	32.76
3556	天弘庆享C	0.00	27.96	13.78	37.30	23.52
3557	长城瑞利债券A	15.40	146197.37	23.54	37.29	13.75
3558	南方永元一年持有债券A	5.88	58726.87	-36680.26	37.18	36717.44
3559	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1484.27	-16061.83	36.91	16098.75
3560	景顺长城稳定收益债券A	0.96	9847.45	-42.71	36.85	79.56
3561	大摩灵动优选债券A	0.52	5583.20	-152.49	36.83	189.31
3562	摩根纯债丰利债券A	0.03	321.70	-343.63	36.69	380.32
3563	嘉实丰益纯债定期债券	10.19	99392.41	-	36.50	-
3564	浙商惠裕纯债A	0.05	464.24	-35.70	36.44	72.14
3565	广发集汇债券A	0.97	9577.67	-3119.52	36.10	3155.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	申万菱信稳益宝债券C	0.00	32.51	30.64	37390.97	37360.33
1197	平安元悦60天滚动持有短债C	10.67	99973.06	84606.86	121802.47	37195.61
1198	华安信用四季红债券A	15.44	146189.04	-24960.53	12088.38	37048.91
1199	博时富和纯债债券	9.56	88181.19	5.97	37047.36	37041.39
1200	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.68	32733.54	21917.96	58793.57	36875.61
1201	东方中债1-5年政策性金融债A	4.21	40035.95	-7786.60	29047.03	36833.63
1202	建信鑫和30天持有期债券A	4.86	44777.58	15472.25	52243.60	36771.34
1203	南方永元一年持有债券A	5.88	58726.87	-36680.26	37.18	36717.44
1204	嘉实稳泽纯债债券C	2.62	25227.47	17128.71	53601.89	36473.18
1205	博时月月享30天持有期短债C	19.63	180249.68	3036.47	39306.05	36269.57
1206	华商瑞丰短债债券C	4.73	41861.58	8486.33	44732.55	36246.22
1207	华安证券合赢三个月持有债券	9.42	91354.56	24403.44	60577.92	36174.48
1208	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.39	42227.30	756.95	36864.86	36107.91
1209	招商招恒纯债D	0.00	6.58	-36099.51	5.46	36104.97
1210	交银施罗德双轮动债券A/B	33.44	308248.81	-19137.69	16918.74	36056.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

10087

58220.3600

15.43%

84.57%

2023-12-31

17927

76348.3000

27.22%

72.78%

2023-06-30

25298

75134.6400

22.08%

77.92%

2022-12-31

37492

73311.0900

16.84%

83.16%

2022-06-30

56863

71347.7000

11.16%

88.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	10087	58220.3600	9058.94	15.43	49667.93	84.57
2023-12-31	17927	76348.3000	37258.50	27.22	99611.11	72.78
2023-06-30	25298	75134.6400	41967.93	22.08	148107.68	77.92
2022-12-31	37492	73311.0900	46285.17	16.84	228572.76	83.16
2022-06-30	56863	71347.7000	45293.31	11.16	360411.14	88.84

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