南方永元一年持有债券A(012399)_规模评级

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.76	14.01	16.22	19.45	23.30	28.13	41.62
季度净申购	-41462.47	-21605.82	-31600.19	-37613.63	-47168.69	-131855.45	1008.92
总份额	95407.13	136869.60	158475.42	190075.61	227689.24	274857.93	406713.37
季度总申购份额	6.08	13.31	5.48	81.75	75.77	28.68	1008.92
季度总赎回份额	41468.55	21619.13	31605.67	37695.39	47244.46	131884.13	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平

2188	大摩强收益债券	9.86	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
2189	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2190	平安合聚定开债	9.81	96034.62	-	-	-
2191	中银稳汇短债债券A	9.81	91789.59	-14807.01	33139.59	47946.61
2192	天弘多元收益C	9.78	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2193	中金浙金	9.78	96957.85	0.00	0.00	0.00
2194	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.76	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
2195	南方永元一年持有债券A	9.76	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2196	广发汇达3个月定期开放债券	9.75	96074.56	-0.00	0.00	0.00
2197	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.75	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
2198	浙商聚盈纯债债券C	9.75	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2199	大成元吉增利债券A	9.73	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2200	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.72	95477.08	-	-	200000.00
2201	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
2202	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平

2084	万家鑫丰纯债A	9.71	95813.05	11.58	23.34	11.76
2085	博时汇享纯债债券A	10.58	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2086	南方得利一年定开债券发起	10.52	95643.26	-	-	0.00
2087	南方鑫利3个月定开债券发起	11.61	95589.86	-	-	0.00
2088	大成元吉增利债券A	9.73	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
2089	招商招旭纯债C	12.89	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
2090	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.72	95477.08	-	-	200000.00
2091	南方永元一年持有债券A	9.76	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
2092	博时季季乐持有期债券A	10.47	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2093	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.13	95348.67	-	-	-
2094	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2095	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.27	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
2096	平安惠鸿纯债	10.31	95265.68	59.42	118.87	59.45
2097	博时安弘一年定开债发起式A	10.81	95075.33	-	-	-
2098	国泰君安君得利短债A	9.97	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平

3813	财通资管鸿运中短债债券E	12.69	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
3814	中信建投景晟债券A	5.97	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
3815	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
3816	华富恒盛纯债债券A	2.58	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74
3817	鹏扬稳利债券A	5.81	50974.75	-41191.66	18970.69	60162.35
3818	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.54	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
3819	国联安添利增长债A	13.17	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
3820	南方永元一年持有债券A	9.76	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
3821	兴全稳泰债券A	135.54	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
3822	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.52	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
3823	富国天利增长债券A	107.78	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
3824	银华可转债债券	5.95	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
3825	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
3826	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
3827	招商享利增强债券A	4.92	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平

3617	中海合嘉增强收益债券A	0.55	4239.06	-14.78	6.42	21.20
3618	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
3619	广发集富纯债A	9.99	96574.64	-4.20	6.40	10.60
3620	天弘永利优享债券A	0.41	3860.61	-1222.19	6.32	1228.52
3621	中泰安睿债券A	15.50	150854.79	2.54	6.24	3.70
3622	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
3623	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.01	105009.30	6.04	6.16	0.12
3624	南方永元一年持有债券A	9.76	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
3625	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3626	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
3627	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3628	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3629	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.10	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3630	国融稳益债券A	5.22	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3631	中融恒阳纯债A	14.59	138150.77	2.89	5.81	2.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
1038	交银施罗德双轮动债券A/B	35.61	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
1039	光大保德信安祺债券A	8.73	71891.41	-39294.10	2520.32	41814.42
1040	国泰君安君得利短债A	9.97	95065.50	10742.72	52452.60	41709.88
1041	鹏华丰利债券(LOF)A	29.57	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
1042	嘉实中短债债券C	12.98	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
1043	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
1044	南方永元一年持有债券A	9.76	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
1045	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.17	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
1046	信澳优享债券A	68.74	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98
1047	华宝中短债债券A	23.58	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1048	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.61	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39
1049	金鹰元丰债券A	9.94	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
1050	光大保德信增利收益债券C	8.92	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
1051	工银添利债券A	22.35	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

17927

76348.3000

27.22%

72.78%

2023-06-30

25298

75134.6400

22.08%

77.92%

2022-12-31

37492

73311.0900

16.84%

83.16%

2022-06-30

56863

71347.7000

11.16%

88.84%

2021-12-31

56828

71341.9600

11.17%

88.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	17927	76348.3000	37258.50	27.22	99611.11	72.78
2023-06-30	25298	75134.6400	41967.93	22.08	148107.68	77.92
2022-12-31	37492	73311.0900	46285.17	16.84	228572.76	83.16
2022-06-30	56863	71347.7000	45293.31	11.16	360411.14	88.84
2021-12-31	56828	71341.9600	45277.45	11.17	360144.62	88.83

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