南方永元一年持有债券A(012399)_规模评级

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.83	2.11	2.49	2.94	3.66	5.29	6.51
季度净申购	-2564.05	-3399.29	-4047.97	-6478.42	-14758.92	-11007.54	-36680.26
总份额	16470.68	19034.73	22434.02	26481.99	32960.41	47719.33	58726.87
季度总申购份额	18.00	16.06	10.92	22.13	663.52	4.36	37.18
季度总赎回份额	2582.04	3415.35	4058.90	6500.55	15422.44	11011.91	36717.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3387	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
3388	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3389	鹏华丰尚定期开放债券B	1.84	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3390	新华纯债添利债券A	1.84	15257.31	-725.68	780.89	1506.57
3391	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
3392	东方红益鑫纯债债券C	1.83	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3393	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3394	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3395	招商安庆债券	1.83	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
3396	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.82	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
3397	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3398	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
3399	国寿安保尊弘短债债券C	1.81	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
3400	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3378	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
3379	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.63	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3380	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3381	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3382	东方红益鑫纯债债券C	1.83	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
3383	华夏聚利债券C	3.65	16490.75	7665.15	15626.69	7961.55
3384	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3385	平安元盛超短债E	1.86	16457.52	-1078.15	611.77	1689.92
3386	富国元利债券A	1.85	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3387	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3388	大摩添利18个月开放债券A	2.76	16322.27	-	-	-
3389	富国安慧短债债券C	1.77	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3390	招商享利增强债券A	1.79	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
3391	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平

2963	红土创新丰睿中短债A	2.09	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
2964	南方皓元短债C	1.76	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2965	天弘招利短债A	0.84	7829.70	-2505.69	310.16	2815.86
2966	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
2967	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
2968	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
2969	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2970	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
2971	浙商丰利增强债券	8.92	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2972	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2973	汇添富丰和纯债C	3.32	33947.49	-2589.36	32723.18	35312.54
2974	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2975	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.33	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
2976	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2977	汇添富丰和纯债A	1.96	19860.91	-2612.83	9689.09	12301.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52
3530	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
3531	博时裕瑞纯债债券	76.95	672076.81	-1.37	18.32	19.70
3532	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
3533	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3534	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3535	海富通瑞丰债券	2.56	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3536	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3537	摩根纯债丰利债券A	0.04	406.39	-63.48	17.85	81.33
3538	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3539	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3540	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-502.63	17.45	520.08
3541	长城悦享增利债券C	0.09	424.80	-55.65	17.33	72.98
3542	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
3543	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平

2510	工银添福债券B	3.12	15352.98	10181.38	12807.18	2625.80
2511	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
2512	工银添福债券A	10.25	49056.68	42075.79	44685.09	2609.29
2513	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
2514	广发集丰债券A	3.84	31712.18	-2240.67	350.88	2591.55
2515	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.25	56472.73	4282.55	6870.83	2588.27
2516	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2517	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
2518	淳厚添益债券C	0.24	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40
2519	招商安阳债券C	1.34	12769.66	2769.89	5349.11	2579.22
2520	蜂巢丰瑞债券C	1.04	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
2521	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	-247.48	2316.89	2564.37
2522	银华美元债精选债券(QDII)C	0.46	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
2523	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.60	23072.64	16523.66	19071.36	2547.69
2524	嘉实纯债债券C	1.02	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4120

54451.5000

29.88%

70.12%

2024-12-31

5584

59026.5200

27.49%

72.51%

2024-06-30

10087

58220.3600

15.43%

84.57%

2023-12-31

17927

76348.3000

27.22%

72.78%

2023-06-30

25298

75134.6400

22.08%

77.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4120	54451.5000	6702.88	29.88	15731.14	70.12
2024-12-31	5584	59026.5200	9060.86	27.49	23899.55	72.51
2024-06-30	10087	58220.3600	9058.94	15.43	49667.93	84.57
2023-12-31	17927	76348.3000	37258.50	27.22	99611.11	72.78
2023-06-30	25298	75134.6400	41967.93	22.08	148107.68	77.92

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