我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2044.94 |
-677.40 |
1042.66 |
-570.63 |
-50.92 |
| 本期利润(万元) |
2011.53 |
351.69 |
-923.86 |
3094.38 |
2881.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3457.98 |
0.00 |
-2580.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95228.11 |
133411.62 |
156263.39 |
188716.57 |
225855.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1122.96 |
161.12 |
1394.11 |
213.57 |
1092.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
183132.48 |
261284.15 |
304562.46 |
507499.70 |
404760.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
27849.31 |
39149.09 |
51931.72 |
83111.53 |
78903.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
155283.18 |
222135.06 |
252630.73 |
424388.18 |
325857.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.29 |
109.84 |
166.16 |
231.33 |
230.06 |
| 应付托管费(万元) |
18.07 |
25.35 |
38.34 |
53.38 |
53.09 |
| 资产总计(万元) |
186900.97 |
272992.56 |
309315.67 |
514355.50 |
445907.29 |
| 负债合计(万元) |
47183.21 |
73206.49 |
22860.20 |
76630.39 |
7483.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
139717.76 |
199786.08 |
286455.47 |
437725.11 |
438423.81 |
| 未分配利润(万元) |
-3678.29 |
-1513.95 |
-5490.04 |
3686.05 |
4680.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.58 |
50.07 |
127.51 |
74.42 |
1508.72 |
| 投资收益(万元) |
2147.42 |
1082.13 |
-342.45 |
-2085.14 |
-14.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1121.01 |
3892.40 |
-7346.89 |
3495.63 |
3538.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
3373.01 |
5024.61 |
-7561.83 |
1484.91 |
5032.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1316.70 |
777.42 |
2682.50 |
1384.69 |
472.05 |
| 托管费(万元) |
303.85 |
179.40 |
619.04 |
319.54 |
108.94 |
| 其它费用(万元) |
21.01 |
10.47 |
20.20 |
9.71 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
3006.15 |
1763.79 |
4629.09 |
2479.14 |
797.82 |
| 利润总额(万元) |
366.86 |
3260.82 |
-12190.93 |
-994.23 |
4234.92 |
| 净利润(万元) |
366.86 |
3260.82 |
-12190.93 |
-994.23 |
4234.92 |
