财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 567.50 921.42 458.23 1147.57 296.43
本期利润(万元) 734.43 -3.16 -119.51 5128.87 1028.90
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.00 -0.00 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.01 0.00 7.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1183.55 0.00 808.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 20718.79 23617.57 27723.74 34624.93 49602.39
期末基金份额净值(元) 1.09 1.05 1.05 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.22 0.00 7.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.28 0.00 5.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 48.12 181.39 1188.04 1122.96 161.12
交易性金融资产(万元) 32734.04 47216.14 81809.20 183132.48 261284.15
其中:股票投资(万元) 4617.29 7126.43 12489.51 27849.31 39149.09
其中:债券投资(万元) 28116.76 40089.71 69319.69 155283.18 222135.06
应付管理人报酬(万元) 13.81 21.02 35.92 78.29 109.84
应付托管费(万元) 3.19 4.85 8.29 18.07 25.35
资产总计(万元) 34215.03 49555.39 86453.94 186900.97 272992.56
负债合计(万元) 8996.14 12867.53 23004.47 47183.21 73206.49
所有者权益合计(万元) 25218.89 36687.86 63449.47 139717.76 199786.08
未分配利润(万元) 1241.21 1738.48 1019.17 -3678.29 -1513.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.11 62.25 39.73 104.58 50.07
投资收益(万元) 1196.84 2283.76 352.33 2147.42 1082.13
公允价值变动收益(万元) -982.49 4224.15 4330.28 1121.01 3892.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 224.46 6570.16 4722.34 3373.01 5024.61
管理人报酬(万元) 96.57 469.43 309.02 1316.70 777.42
托管费(万元) 22.29 108.33 71.31 303.85 179.40
其它费用(万元) 11.23 20.79 10.37 21.01 10.47
费用合计(万元) 229.95 1131.22 758.25 3006.15 1763.79
利润总额(万元) -5.50 5438.94 3964.08 366.86 3260.82
净利润(万元) -5.50 5438.94 3964.08 366.86 3260.82