资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23928.18 99.68%
银行存款和结算备付金 70.93 0.30%
其他资产 5.45 0.02%
资产总值:24004.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 20.00 2102.19 9.37%
22邮储银行二级01 20.00 2087.52 9.31%
21农发08 20.00 2032.76 9.06%
25国开清发02 20.00 2006.45 8.95%
23济南城建MTN004A 10.00 1046.46 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10763.30 47.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%