南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.68亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
债券型名次	1538	2115	3089	3748	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.55	5.74	-	9.04
债券型名次	3284	2989	4648	4094	4537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	南方泰元C	0.05	0.21	0.60	-0.55	0.05
1537	南方祥元C	0.05	0.36	0.77	-0.23	0.05
1538	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
1539	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
1540	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	南方聪元C	0.04	0.23	0.66	-0.02	0.04
2114	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.64	-0.07	0.02
2115	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
2116	南方昭元债券C	0.04	0.23	1.01	-0.03	0.04
2117	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.23	0.53	-0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.18	0.50	0.66	0.03
3088	南方3-5年农发债E	-0.04	0.21	0.50	-0.11	-0.04
3089	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
3090	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.29	0.50	0.13	-0.01
3091	农银金盛债券	-0.02	0.18	0.50	0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
3747	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
3748	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
3749	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.02	0.15	0.48	0.15	-0.02
3750	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	南方泰元C	0.05	0.21	0.60	-0.55	0.05
2003	南方祥元C	0.05	0.36	0.77	-0.23	0.05
2004	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.15	0.05
2005	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05
2006	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	建信鑫和30天持有期债券A	1.08	6.21	11.87	-	11.87
3283	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.10	62.44
3284	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
3285	诺德安盈	1.08	4.07	7.70	15.80	15.96
3286	鹏华稳利短债A	1.08	3.64	6.65	12.61	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.02	44.60
2988	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
2989	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
2990	鑫元稳利债券	1.18	5.55	9.46	16.86	57.04
2991	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.54	9.07	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	工银尊利中短债债券C	0.57	3.18	5.74	12.18	16.73
4647	民生加银恒裕债券	0.53	2.71	5.74	12.79	17.29
4648	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
4649	浦银普瑞C	0.58	3.48	5.74	11.38	17.08
4650	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	华安顺穗债券	1.25	6.41	9.49	-	12.21
4093	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
4094	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
4095	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13
4096	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.61	4.37	7.66	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
4536	南方达元债券A	8.78	11.45	0.00	-	9.04
4537	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
4538	长城聚利债券A	0.84	4.94	8.84	-	9.03
4539	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	9.37%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	9.31%
21农发08	20.00	2032.76	9.06%
25国开清发02	20.00	2006.45	8.95%
23济南城建MTN004A	10.00	1046.46	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10763.30	47.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0904	1.0899	1.0898	1.0896	1.0896
累计净值(元)	1.0904	1.0899	1.0898	1.0896	1.0896

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