南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0885 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0885

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.68亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
债券型名次	2628	2350	3409	4284	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.03	6.09	-	8.85
债券型名次	3188	2952	4494	4114	4539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
2627	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
2628	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
2629	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
2630	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2349	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
2350	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
2351	鹏华丰恒债券	0.05	-0.00	0.40	0.58	1.54
2352	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.00	0.25	0.15	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	摩根强化回报债券B	-0.31	-0.82	0.36	1.41	1.53
3408	摩根瑞享纯债债券A	0.17	-0.16	0.36	0.66	2.75
3409	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
3410	诺德短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.58	1.29
3411	鹏华创兴增利债券C	0.12	-0.20	0.36	0.03	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	摩根纯债债券A	0.12	0.07	0.51	0.12	0.36
4283	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
4284	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
4285	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
4286	鹏华永平6个月定开债券	0.08	0.02	0.38	0.12	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	红土创新纯债A	0.18	0.17	0.58	0.60	1.05
3238	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05
3239	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
3240	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
3241	人保民富债券C	-0.09	-0.70	-0.27	3.11	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
3187	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13
3188	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
3189	鹏华丰实定期开放债券A	1.50	6.14	7.07	15.46	69.82
3190	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	4.07	6.58	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.94	6.03	5.52	-0.46	12.54
2951	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
2952	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
2953	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
2954	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
4493	广发集裕债券C	5.58	11.15	6.09	13.61	43.49
4494	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
4495	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.93	6.09	11.90	13.00
4496	方正富邦稳裕纯债C	-2.34	2.95	6.08	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华安顺穗债券	2.06	6.69	9.72	-	12.10
4113	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
4114	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
4115	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4116	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.59	7.67	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
4538	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
4539	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
4540	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4541	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	9.37%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	9.31%
21农发08	20.00	2032.76	9.06%
25国开清发02	20.00	2006.45	8.95%
23济南城建MTN004A	10.00	1046.46	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10763.30	47.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品...
05-29南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024052...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0883	1.0882	1.0879	1.0879	1.0878
累计净值(元)	1.0883	1.0882	1.0879	1.0879	1.0878

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。