南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.24亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.33	1.33	2.14	1.54
债券型名次	2293	4136	2583	3140	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.57	0.00	-	4.86
债券型名次	4560	3720	4408	4053	4461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	-0.01	0.35	0.95	2.15	1.33
2292	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.01	0.33	0.89	2.06	1.27
2293	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.33	1.33	2.14	1.54
2294	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.01	0.31	1.28	2.04	1.47
2295	南方振元债券发起A	-0.01	0.61	2.61	3.03	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.01	0.33	0.89	2.06	1.27
4135	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.05	0.33	1.23	2.34	1.35
4136	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.33	1.33	2.14	1.54
4137	鹏华畅享债券A	0.44	0.33	1.76	2.30	0.82
4138	鹏华普天债券A	-0.03	0.33	0.79	1.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	金鹰鑫日享债券C	0.01	0.17	1.33	2.32	1.47
2582	南方通利A	-0.26	0.49	1.33	2.25	1.69
2583	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.33	1.33	2.14	1.54
2584	新华安享惠金定期债券C	0.31	0.28	1.33	0.79	-0.19
2585	兴银汇福定开债	-0.02	0.57	1.33	2.70	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	嘉实中短债债券A	-0.08	0.30	0.98	2.14	1.38
3139	建信利率债策略纯债债券C	-0.18	0.45	1.23	2.14	1.50
3140	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.33	1.33	2.14	1.54
3141	鹏华稳健增利债券C	-0.65	0.53	2.48	2.14	2.57
3142	鹏华信用增利债券B	0.16	0.55	0.96	2.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	嘉实稳泽纯债债券A	-0.08	0.44	1.06	2.52	1.54
2454	景顺长城景盈双利债券C	0.39	0.83	3.04	2.61	1.54
2455	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.33	1.33	2.14	1.54
2456	平安惠韵纯债A	-0.07	0.53	1.32	2.53	1.54
2457	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.09	0.91	1.65	1.68	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	鑫元恒鑫收益增强C	1.24	2.43	4.97	10.16	5.57
4559	广发集汇债券C	1.23	0.00	0.00	-	1.65
4560	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86
4561	鹏华稳健恒利债券A	1.22	0.00	0.00	-	1.84
4562	大摩灵动优选债券C	1.21	1.29	0.00	-	-6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	招商中债1-5年进出口行C	3.74	3.58	5.39	12.33	12.82
3719	汇添富双享回报债券A	2.69	3.57	0.00	-	1.61
3720	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86
3721	建信稳定得利债券A	0.93	3.56	4.84	18.15	52.65
3722	财通资管积极收益债券A	0.71	3.55	6.62	15.62	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	南方永元一年持有债券A	2.48	5.59	0.00	-	1.49
4407	南方永元一年持有债券C	2.06	4.73	0.00	-	0.47
4408	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86
4409	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.02	3.15	0.00	-	4.35
4410	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.98	0.00	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	华安顺穗债券	3.93	6.43	0.00	-	7.62
4052	南方定利一年定开债券	3.59	6.30	0.00	-	7.52
4053	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86
4054	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.02	3.15	0.00	-	4.35
4055	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.18	6.10	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	国泰利安中短债债券A	3.09	0.00	0.00	-	4.86
4460	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.43	0.00	0.00	-	4.86
4461	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.22	3.57	0.00	-	4.86
4462	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.50	4.76	0.00	-	4.85
4463	交银稳安60天滚动持有债券C	3.85	0.00	0.00	-	4.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1025.92	26.41%
23国债25	8.00	814.46	20.97%
23国债20	8.00	813.15	20.93%
23国债27	6.00	608.42	15.66%
23国债22	5.00	513.67	13.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1025.92	26.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录 §1 绪言..................................................................

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南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20240415更新）编制日期：2024年4月15日送出日期：202...

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03-15南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购业务限额并修改招...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.050	1.049	1.050	1.049	1.049
累计净值(元)	1.050	1.049	1.050	1.049	1.049

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