南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0904 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0904

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.68亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
债券型名次	1884	2356	3272	3704	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.49	5.81	-	9.04
债券型名次	3206	2996	4636	4092	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
1883	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.15	1.04	-0.63	0.05
1884	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
1885	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
1886	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2355	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
2356	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
2357	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
2358	鹏华丰惠债券	0.03	0.20	0.56	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.15	0.44	-0.21	-0.01
3271	南方3-5年农发债C	-0.07	0.12	0.44	-0.04	-0.07
3272	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
3273	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.13	0.44	-0.03	-0.02
3274	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	建信纯债A	0.04	0.19	0.58	0.17	0.04
3703	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.44	0.17	-0.03
3704	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
3705	鹏华稳利短债C	0.02	0.08	0.20	0.17	0.02
3706	平安惠澜纯债C	0.01	0.10	0.45	0.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
2043	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.15	1.04	-0.63	0.05
2044	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
2045	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
2046	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	交银稳利中短债债券C	1.19	4.33	9.06	15.45	19.00
3205	民生加银嘉盈债券	1.19	5.25	9.51	15.64	56.86
3206	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.19	5.49	5.81	-	9.04
3207	平安如意中短债E	1.19	3.70	7.02	14.85	22.18
3208	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.18	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.51	5.49	8.60	16.10	18.04
2995	南方骏元中短期利率债债券	0.81	5.49	8.70	17.78	19.63
2996	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.19	5.49	5.81	-	9.04
2997	平安合韵	0.83	5.49	9.14	16.41	28.08
2998	平安惠涌纯债	0.77	5.49	8.25	16.46	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	人保鑫裕增强债券A	5.38	9.64	5.82	4.73	18.65
4635	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.32	9.19
4636	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.19	5.49	5.81	-	9.04
4637	融通通源短融债券A	1.47	3.80	5.81	11.11	34.01
4638	长信稳丰债券C	1.03	3.40	5.80	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华安顺穗债券	1.39	6.30	9.60	-	12.22
4091	南方定利一年定开债券	-1.51	3.00	5.99	-	9.17
4092	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.19	5.49	5.81	-	9.04
4093	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.99	5.05	5.16	-	8.13
4094	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.70	4.37	7.69	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中银中短债债券A	1.08	5.83	0.00	-	9.06
4543	长城聚利债券A	0.90	4.86	8.83	-	9.04
4544	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.19	5.49	5.81	-	9.04
4545	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.49	4.54	7.29	-	9.03
4546	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.67	3.26	6.38	-	9.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	9.37%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	9.31%
21农发08	20.00	2032.76	9.06%
25国开清发02	20.00	2006.45	8.95%
23济南城建MTN004A	10.00	1046.46	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10763.30	47.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	1.0899
累计净值(元)	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	1.0899

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