财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.81 |
28.59 |
13.44 |
207.23 |
17.18 |
| 本期利润(万元) |
-26.18 |
21.95 |
1.20 |
214.53 |
-13.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
175.02 |
0.00 |
176.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6796.55 |
2259.70 |
2298.69 |
2687.07 |
12852.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.01 |
105.13 |
26.08 |
18.59 |
15.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9093.45 |
17217.06 |
4084.33 |
4349.26 |
5626.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9093.45 |
17217.06 |
4084.33 |
4349.26 |
5626.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
3.67 |
0.57 |
0.69 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.92 |
0.14 |
0.17 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
10231.42 |
18567.69 |
4213.90 |
4463.09 |
5819.39 |
| 负债合计(万元) |
1316.67 |
3698.99 |
715.22 |
454.82 |
959.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
8914.75 |
14868.70 |
3498.68 |
4008.26 |
4859.41 |
| 未分配利润(万元) |
676.57 |
992.68 |
176.22 |
120.03 |
205.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
4.57 |
1.24 |
2.74 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
183.64 |
468.65 |
94.38 |
17.17 |
58.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.31 |
12.72 |
-3.66 |
14.51 |
19.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
139.13 |
485.93 |
91.95 |
34.43 |
80.06 |
| 管理人报酬(万元) |
11.80 |
18.31 |
3.74 |
8.60 |
4.09 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
4.58 |
0.94 |
2.15 |
1.02 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
20.06 |
3.85 |
6.72 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
47.58 |
79.69 |
14.78 |
39.82 |
26.50 |
| 利润总额(万元) |
91.55 |
406.24 |
77.17 |
-5.40 |
53.56 |
| 净利润(万元) |
91.55 |
406.24 |
77.17 |
-5.40 |
53.56 |
