我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.73 |
-14.24 |
23.58 |
16.56 |
-0.60 |
| 本期利润(万元) |
29.12 |
-6.76 |
-8.43 |
25.11 |
3.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
92.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2359.41 |
2307.79 |
2453.87 |
2500.51 |
1580.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.59 |
15.05 |
16.87 |
25.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4349.26 |
5626.99 |
5080.84 |
8780.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4349.26 |
5626.99 |
5080.84 |
8780.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.78 |
0.79 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.20 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
4463.09 |
5819.39 |
5262.01 |
8913.94 |
| 负债合计(万元) |
454.82 |
959.98 |
749.75 |
1191.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
4008.26 |
4859.41 |
4512.25 |
7721.96 |
| 未分配利润(万元) |
120.03 |
205.72 |
132.22 |
121.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
1.34 |
11.72 |
9.63 |
| 投资收益(万元) |
17.17 |
58.99 |
429.54 |
287.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.51 |
19.73 |
27.18 |
38.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34.43 |
80.06 |
468.44 |
335.64 |
| 管理人报酬(万元) |
8.60 |
4.09 |
22.44 |
15.44 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
1.02 |
5.61 |
3.86 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
9.81 |
15.73 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
39.82 |
26.50 |
109.23 |
80.36 |
| 利润总额(万元) |
-5.40 |
53.56 |
359.21 |
255.28 |
| 净利润(万元) |
-5.40 |
53.56 |
359.21 |
255.28 |
