南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_规模评级

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.24	0.23	0.25	0.25	0.16	0.20	0.26
季度净申购	19.69	-119.26	-36.97	862.39	-358.44	-589.93	-619.51
总份额	2254.38	2234.69	2353.94	2390.92	1528.52	1886.96	2476.88
季度总申购份额	288.00	8.30	139.45	889.16	67.89	50.10	3253.62
季度总赎回份额	268.30	127.55	176.43	26.77	426.32	640.02	3873.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
4271	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
4272	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4273	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83
4274	华商转债精选债券A	0.24	2018.69	738.20	1085.15	346.95
4275	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4276	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
4277	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4278	鹏华稳健添利债券A	0.24	2260.96	518.47	978.30	459.83
4279	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
4280	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
4281	泓德裕丰中短债债券C	0.24	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
4282	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
4283	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
4284	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
4259	鹏扬丰利一年定开债券A	0.26	2320.42	-	-	-
4260	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
4261	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4262	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
4263	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4264	鹏华稳健添利债券A	0.24	2260.96	518.47	978.30	459.83
4265	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4266	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
4267	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
4268	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
4269	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
4270	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
4271	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
4272	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
1674	博时富泽金融债	20.27	198026.67	21.05	28.35	7.30
1675	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
1676	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
1677	博时富元纯债债券	35.27	346325.84	19.80	42.37	22.58
1678	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
1679	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
1680	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
1681	华夏鼎福三个月定开债券A	20.49	199335.74	19.63	19.64	0.00
1682	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
1683	兴银合丰债券C	0.12	1145.76	18.23	26.78	8.55
1684	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
1685	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
1686	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
1687	招商招华纯债A	15.87	146658.26	17.84	22.90	5.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	交银增利债券C	1.04	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
2678	华泰柏瑞信用增利债券B	0.07	514.28	-107.52	292.25	399.78
2679	广发集优9个月持有期债券A	6.42	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
2680	嘉实同舟债券A	3.99	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
2681	建信恒瑞债券	13.50	128809.53	-12241.70	289.86	12531.56
2682	融通通安债券	10.22	99747.67	27.23	289.86	262.63
2683	博时恒耀债券C	0.21	2159.63	-151.00	288.46	439.45
2684	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
2685	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.04	184626.26	-	286.86	-
2686	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2687	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
2688	圆信永丰丰和C	0.02	143.54	-2.74	284.82	287.55
2689	天弘安盈一年持有C	20.43	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
2690	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
2691	平安惠享纯债C	0.30	2699.79	-412.24	281.76	694.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3081	长城积极增利债券A	0.30	2674.96	-264.27	16.47	280.74
3082	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
3083	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
3084	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
3085	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.41	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
3086	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3087	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
3088	华安沣悦债券C	0.04	421.31	-258.19	9.53	267.72
3089	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
3090	兴银瑞益	36.94	358674.48	259.18	526.59	267.41
3091	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
3092	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.84	107350.40	1922.20	2186.64	264.45
3093	天弘齐享债券发起C	0.12	1114.33	258.04	520.80	262.76
3094	融通通安债券	10.22	99747.67	27.23	289.86	262.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

315

70942.4800

81.57%

18.43%

2023-06-30

367

65147.5500

76.24%

23.76%

2022-12-31

381

49526.4400

53.00%

47.00%

2022-06-30

421

73548.5600

32.30%

67.70%

2021-11-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	315	70942.4800	1822.73	81.57	411.96	18.43
2023-06-30	367	65147.5500	1822.73	76.24	568.19	23.76
2022-12-31	381	49526.4400	1000.09	53.00	886.86	47.00
2022-06-30	421	73548.5600	1000.09	32.30	2096.30	67.70
2021-11-18	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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