资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 449354.29 99.99%
银行存款和结算备付金 26.63 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:449380.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 640.00 60925.90 17.73%
22农发07 450.00 45792.12 13.33%
22农发02 300.00 30933.45 9.00%
22国开08 300.00 30755.57 8.95%
24国开10 230.00 23837.86 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 369863.63 107.66%
国家债券 79490.66 23.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%