财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2150.78 |
3667.26 |
1824.58 |
11787.90 |
3180.56 |
| 本期利润(万元) |
-5261.18 |
1132.10 |
-2513.87 |
15543.80 |
1910.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17347.14 |
0.00 |
20252.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343542.98 |
348804.16 |
351731.18 |
354245.05 |
347614.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.06 |
51.70 |
49.12 |
20.22 |
54.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
376688.10 |
424231.32 |
446759.49 |
446448.83 |
709689.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
376688.10 |
424231.32 |
446759.49 |
446448.83 |
709689.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.92 |
87.98 |
84.77 |
99.83 |
131.58 |
| 应付托管费(万元) |
28.64 |
29.33 |
28.26 |
33.28 |
43.86 |
| 资产总计(万元) |
376735.16 |
424283.02 |
446808.61 |
446469.05 |
709744.07 |
| 负债合计(万元) |
27931.00 |
70037.97 |
101105.03 |
108183.49 |
175010.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
348804.16 |
354245.05 |
345703.58 |
338285.57 |
534733.79 |
| 未分配利润(万元) |
20153.61 |
25594.52 |
17342.79 |
9924.77 |
24689.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
1.44 |
0.63 |
1.18 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
4939.19 |
14901.01 |
7407.62 |
16930.29 |
8634.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2535.16 |
3755.90 |
1632.58 |
2168.57 |
3001.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2405.35 |
18658.35 |
9040.84 |
19100.04 |
11636.52 |
| 管理人报酬(万元) |
521.89 |
1033.32 |
509.93 |
1558.31 |
786.36 |
| 托管费(万元) |
173.96 |
344.44 |
169.98 |
519.44 |
262.12 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
20.72 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
1273.25 |
3114.55 |
1622.82 |
5219.25 |
2520.24 |
| 利润总额(万元) |
1132.10 |
15543.80 |
7418.02 |
13880.79 |
9116.28 |
| 净利润(万元) |
1132.10 |
15543.80 |
7418.02 |
13880.79 |
9116.28 |
