我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2613.31 |
11712.22 |
3437.05 |
6115.15 |
2709.97 |
| 本期利润(万元) |
3921.54 |
13880.79 |
1891.82 |
9116.28 |
2702.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8421.85 |
0.00 |
22517.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342207.10 |
338285.57 |
536625.61 |
534733.79 |
528319.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.22 |
54.74 |
51.00 |
5180.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
446448.83 |
709689.34 |
691569.65 |
883395.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
446448.83 |
709689.34 |
691569.65 |
883395.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.83 |
131.58 |
137.74 |
161.12 |
| 应付托管费(万元) |
33.28 |
43.86 |
45.91 |
53.71 |
| 资产总计(万元) |
446469.05 |
709744.07 |
691620.64 |
898526.04 |
| 负债合计(万元) |
108183.49 |
175010.28 |
166003.13 |
244418.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
338285.57 |
534733.79 |
525617.52 |
654107.79 |
| 未分配利润(万元) |
9924.77 |
24689.53 |
15573.25 |
11045.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
0.39 |
140.63 |
135.19 |
| 投资收益(万元) |
16930.29 |
8634.99 |
24309.77 |
12300.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2168.57 |
3001.13 |
-2092.62 |
-1137.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19100.04 |
11636.52 |
22357.78 |
11298.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1558.31 |
786.36 |
1933.90 |
966.81 |
| 托管费(万元) |
519.44 |
262.12 |
644.63 |
322.27 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
19.83 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
5219.25 |
2520.24 |
5485.27 |
2607.06 |
| 利润总额(万元) |
13880.79 |
9116.28 |
16872.50 |
8691.17 |
| 净利润(万元) |
13880.79 |
9116.28 |
16872.50 |
8691.17 |
