南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0405 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0905

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.35亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.14	-0.46	-2.06	-0.11
债券型名次	5126	3442	5375	5413	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	3.01	5.93	-	9.13
债券型名次	5424	5177	4589	4118	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	嘉实致诚纯债债券	-0.11	0.08	0.37	-0.64	-0.11
5125	民生加银丰鑫债券	-0.11	0.09	0.25	-1.07	-0.11
5126	南方定利一年定开债券	-0.11	0.14	-0.46	-2.06	-0.11
5127	南方通利A	-0.11	0.06	0.42	-0.91	-0.11
5128	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	0.04	0.26	-1.84	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.05	0.14	0.28	-0.11	-0.05
3441	南方1-3年国开债A	-0.04	0.14	0.43	0.22	-0.04
3442	南方定利一年定开债券	-0.11	0.14	-0.46	-2.06	-0.11
3443	南方乾利定开债券发起	-0.07	0.14	0.62	-0.44	-0.07
3444	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	0.14	0.40	-0.59	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5374	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.61	0.08
5375	南方定利一年定开债券	-0.11	0.14	-0.46	-2.06	-0.11
5376	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
5377	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.40	-0.19	-0.05	-2.06	-0.40
5412	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5413	南方定利一年定开债券	-0.11	0.14	-0.46	-2.06	-0.11
5414	国泰民安增益纯债债券A	-0.40	-0.35	0.15	-2.07	-0.40
5415	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.07	-0.08	0.36	-2.07	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	嘉实致诚纯债债券	-0.11	0.08	0.37	-0.64	-0.11
5088	民生加银丰鑫债券	-0.11	0.09	0.25	-1.07	-0.11
5089	南方定利一年定开债券	-0.11	0.14	-0.46	-2.06	-0.11
5090	南方通利A	-0.11	0.06	0.42	-0.91	-0.11
5091	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	0.04	0.26	-1.84	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	博时中债5-10农发行C	-1.63	10.33	15.31	26.31	35.84
5423	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
5424	南方定利一年定开债券	-1.63	3.01	5.93	-	9.13
5425	长城中债5-10年国开行债券A	-1.64	9.47	14.19	-	18.47
5426	广发景佳纯债	-1.65	3.86	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	方正富邦稳裕纯债A	-2.55	3.01	6.71	-	11.56
5176	国投瑞银顺恒纯债债券	0.43	3.01	4.53	8.99	10.12
5177	南方定利一年定开债券	-1.63	3.01	5.93	-	9.13
5178	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.40	3.01	5.22	10.27	28.92
5179	泰信添鑫中短债债券C	1.40	3.01	8.10	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
4588	华宝宝丰高等级债券A	0.89	3.49	5.93	12.24	22.24
4589	南方定利一年定开债券	-1.63	3.01	5.93	-	9.13
4590	平安高等级债A	-0.16	3.56	5.93	13.57	18.53
4591	添富短债债券E	1.05	3.54	5.93	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.46	8.26	-	12.37
4117	华安顺穗债券	1.29	6.36	9.50	-	12.22
4118	南方定利一年定开债券	-1.63	3.01	5.93	-	9.13
4119	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.13	5.52	5.78	-	9.04
4120	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.93	5.08	5.13	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	红土创新添利债券C	2.59	5.89	8.92	-	9.14
4517	建信鑫享短债债券D	1.55	4.73	8.52	-	9.14
4518	南方定利一年定开债券	-1.63	3.01	5.93	-	9.13
4519	安信臻享三个月定开债券	1.01	5.52	8.71	-	9.12
4520	红土创新丰睿中短债A	1.34	6.10	0.00	-	9.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	640.00	60925.90	17.73%
22农发07	450.00	45792.12	13.33%
22农发02	300.00	30933.45	9.00%
22国开08	300.00	30755.57	8.95%
24国开10	230.00	23837.86	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	369863.63	107.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0395	1.0401	1.0413	1.0416	1.0411
累计净值(元)	1.0895	1.0901	1.0913	1.0916	1.0911

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