南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0415 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0915

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘骥

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.35亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
债券型名次	700	5253	5265	5417	5410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
债券型名次	5455	5053	4344	4113	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
699	南方崇元纯债债券C	0.17	-0.58	0.15	-1.01	0.62
700	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
701	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
702	鹏华双债加利债券A	0.17	-0.31	0.56	11.75	16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
5252	金鹰元祺信用债	0.27	-1.05	0.59	3.42	5.64
5253	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5254	兴银收益增强债券C	-0.33	-1.05	0.49	9.70	17.33
5255	建信转债增强债券A	-0.11	-1.06	1.69	13.61	18.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58
5264	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5265	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5266	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85
5267	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	西部利得鑫泓增强债券A	-0.25	-0.90	-2.35	-1.73	-1.22
5416	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5417	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5418	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
5419	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	兴华安惠纯债A	0.55	-0.93	0.00	-2.08	-1.49
5409	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51
5410	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5411	鹏扬淳兴三个月债券C	0.25	-0.29	0.92	-0.99	-1.55
5412	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	江信一年定开	-0.96	1.83	3.85	14.67	26.70
5454	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
5455	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
5456	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36
5457	中信建投景晟债券C	-1.01	4.51	6.28	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20
5052	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
5053	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
5054	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
5055	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.64	3.69	8.01	13.95	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
4343	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87
4344	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
4345	融通通源短融债券B	1.57	4.09	6.57	12.74	32.15
4346	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	5.00	8.67	-	12.23
4112	华安顺穗债券	2.06	6.69	9.72	-	12.10
4113	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
4114	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
4115	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.68	6.46	8.55	-	9.24
4432	金鹰添盈纯债债券A	2.09	4.37	6.29	-6.72	9.24
4433	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
4434	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
4435	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	640.00	60925.90	17.73%
22农发07	450.00	45792.12	13.33%
22农发02	300.00	30933.45	9.00%
22国开08	300.00	30755.57	8.95%
24国开10	230.00	23837.86	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	369863.63	107.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0406	1.0403	1.0390	1.0397	1.0387
累计净值(元)	1.0906	1.0903	1.0890	1.0897	1.0887

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