南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.0980

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.16亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.56	0.20	0.61
债券型名次	2032	2692	2807	5187	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	2.67	6.32	-	9.91
债券型名次	5388	5183	4506	4126	4447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	南方聪元A	0.04	0.03	0.77	1.53	0.73
2031	南方鼎利一年定开债券发起	0.04	0.14	0.63	1.07	0.76
2032	南方定利一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.20	0.61
2033	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.25	0.84	1.62	0.89
2034	南方光元债券	0.04	0.13	0.71	1.48	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.46	1.01	0.42
2691	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.16	0.29	0.75	0.34
2692	南方定利一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.20	0.61
2693	南方定元中短债C	0.00	0.16	0.51	1.01	0.51
2694	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.06	0.53
2806	南方3-5年农发债E	-0.03	0.27	0.56	1.28	0.61
2807	南方定利一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.20	0.61
2808	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
2809	农银恒久增利债券A	0.28	-0.71	0.56	1.20	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.21	-1.67	-0.56	0.21	-0.70
5186	易方达稳健收益债券A	-0.32	-1.56	-0.14	0.21	-0.03
5187	南方定利一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.20	0.61
5188	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
5189	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.01	-1.58	-0.34	0.20	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	民生加银恒益纯债A	-0.02	0.19	0.53	1.08	0.61
2661	南方3-5年农发债E	-0.03	0.27	0.56	1.28	0.61
2662	南方定利一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.20	0.61
2663	南方定元中短债A	0.01	0.19	0.62	1.21	0.61
2664	诺德安盛	0.02	0.18	0.52	0.92	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中信建投景泰债券C	-0.14	1.99	4.93	-	6.20
5387	国金惠安利率债A	-0.15	4.67	12.01	21.75	19.65
5388	南方定利一年定开债券	-0.16	2.67	6.32	-	9.91
5389	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
5390	华安全球美元收益债券A人民币	-0.17	3.54	4.90	5.00	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	安信华享纯债C	-0.64	2.67	5.86	-	6.76
5182	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	2.67	5.06	-	5.41
5183	南方定利一年定开债券	-0.16	2.67	6.32	-	9.91
5184	工银瑞诚一年定开债券C	1.67	2.66	2.66	-	2.15
5185	路博迈护航一年持有债券C	1.04	2.66	1.92	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	建信荣禧一年定期开放债券	1.72	3.63	6.33	11.91	15.62
4505	农银汇理金汇债券C	1.22	3.48	6.33	-	10.82
4506	南方定利一年定开债券	-0.16	2.67	6.32	-	9.91
4507	兴业短债债券C	1.59	3.57	6.32	12.28	25.69
4508	长信稳丰债券A	2.25	4.44	6.31	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.80	3.95	7.86	-	12.82
4125	华安顺穗债券	2.47	5.87	9.48	-	13.09
4126	南方定利一年定开债券	-0.16	2.67	6.32	-	9.91
4127	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.77	5.97	-	9.50
4128	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.44	4.34	5.32	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	平安添悦债券A	6.73	12.57	12.94	-	9.92
4446	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4447	南方定利一年定开债券	-0.16	2.67	6.32	-	9.91
4448	南方津享稳健添利债券C	2.31	7.73	0.00	-	9.91
4449	工银瑞益债券C	0.60	2.05	4.06	10.08	9.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	43.10%
25农发31	200.00	20093.96	24.63%
25国开15	100.00	9834.05	12.05%
25国债17	10.00	1005.56	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29928.02	36.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0481	1.0477	1.0476	1.0474	1.0476
累计净值(元)	1.0981	1.0977	1.0976	1.0974	1.0976

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