南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金凌志

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：34.21亿元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	1.06	2.26	1.43
债券型名次	1248	3795	3152	2530	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.30	0.00	-	7.55
债券型名次	2499	2008	4386	3602	3809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.25	1.07	2.27	1.38
1247	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	1.05	2.23	1.35
1248	南方定利一年定开债券	0.03	0.28	1.06	2.26	1.43
1249	南方恒庆一年定开债券	0.03	0.21	0.56	1.20	0.75
1250	南方恒新39个月A	0.03	0.22	0.58	1.26	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.28	0.66	1.18	0.82
3794	南方得利一年定开债券发起	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
3795	南方定利一年定开债券	0.03	0.28	1.06	2.26	1.43
3796	南方升元中短期利率债A	0.00	0.28	1.07	2.09	1.39
3797	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.28	1.11	2.77	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.38	1.06	2.60	1.62
3151	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.01	-0.05	1.06	2.01	1.31
3152	南方定利一年定开债券	0.03	0.28	1.06	2.26	1.43
3153	南方交元债券	-0.09	0.42	1.06	2.52	1.60
3154	南方润元纯债债券C类	0.00	0.38	1.06	2.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	惠升和风纯债A	-0.01	0.26	1.10	2.26	1.55
2529	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.10	-0.07	0.68	2.26	1.16
2530	南方定利一年定开债券	0.03	0.28	1.06	2.26	1.43
2531	南方国利	-0.06	0.31	1.20	2.26	1.65
2532	南方启元A	-0.06	0.26	0.94	2.26	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	交银丰盈收益债券C	-0.12	0.43	1.01	2.17	1.43
2776	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.20	1.03	2.18	1.43
2777	南方定利一年定开债券	0.03	0.28	1.06	2.26	1.43
2778	南方亨元A	-0.07	0.41	1.05	2.23	1.43
2779	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	1.09	2.04	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	嘉实新兴市场A1	3.53	7.98	-6.16	-	52.67
2498	交银境尚收益债券A	3.53	5.93	9.04	-	28.05
2499	南方定利一年定开债券	3.53	6.30	0.00	-	7.55
2500	南方乐元中短利率债A	3.53	6.15	10.39	-	11.15
2501	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.53	6.27	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	嘉实短债债券A	3.07	6.30	0.00	-	6.70
2007	嘉实商业银行精选债券	4.32	6.30	8.88	-	12.47
2008	南方定利一年定开债券	3.53	6.30	0.00	-	7.55
2009	中加纯债定开债券A	3.33	6.30	10.62	-	29.35
2010	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.31	6.29	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	南方达元债券A	-1.11	0.00	0.00	-	-1.28
4385	南方达元债券C	-1.50	0.00	0.00	-	-1.71
4386	南方定利一年定开债券	3.53	6.30	0.00	-	7.55
4387	南方光元债券	4.08	0.00	0.00	-	5.53
4388	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.72	6.29	0.00	-	8.95
3601	华安顺穗债券	3.81	6.38	0.00	-	7.53
3602	南方定利一年定开债券	3.53	6.30	0.00	-	7.55
3603	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.16	3.60	0.00	-	4.86
3604	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.95	3.18	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.39	7.55	0.00	-	7.56
3808	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	5.00	7.56	0.00	-	7.56
3809	南方定利一年定开债券	3.53	6.30	0.00	-	7.55
3810	英大通惠多利债券A	2.58	4.75	0.00	-	7.55
3811	中加恒享三个月定开债券	4.74	7.48	0.00	-	7.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	770.00	78995.99	23.08%
22国开02	450.00	45371.90	13.26%
20国开12	350.00	36435.33	10.65%
21进出16	340.00	35669.46	10.42%
23国开02	350.00	35526.12	10.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	408899.08	119.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.043	1.045	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.073	1.075	1.076	1.075	1.076

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