南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0972

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.16亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
债券型名次	629	2363	5229	5413	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
债券型名次	5421	5194	4466	4100	4494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.31	0.70	0.75	0.69
628	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.12	0.14	0.61	-0.80	0.41
629	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
630	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
631	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.93	1.17	0.94	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	民生加银岁岁增利债券A	0.06	0.25	0.38	0.39	0.47
2362	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2363	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
2364	南方光元债券	0.08	0.25	0.76	1.11	0.59
2365	南方贺元利率债A	0.18	0.25	0.05	0.02	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
5228	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
5229	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
5230	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
5231	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.14	0.28	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	工银全球美元债C	-0.63	1.15	-1.34	-0.52	-0.10
5412	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5413	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
5414	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.09	-0.41	-0.56	0.17
5415	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.10	-0.56	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
2641	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
2642	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
2643	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51
2644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5420	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5421	南方定利一年定开债券	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
5422	民生加银鑫元纯债债券A	-0.55	3.28	7.21	14.35	33.04
5423	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.55	3.16	7.57	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	南方贺元利率债C	-0.05	2.77	6.08	12.18	17.17
5193	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22
5194	南方定利一年定开债券	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
5195	人保鑫盛纯债A	1.46	2.75	2.54	12.18	5.71
5196	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中金新元6个月定开债A	-1.72	2.85	6.60	-	21.99
4465	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.71	3.21	6.59	-	10.09
4466	南方定利一年定开债券	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
4467	泰康安泽中短债C	1.67	3.37	6.59	-	11.63
4468	永赢悦利债券	1.57	3.63	6.59	10.79	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.86	3.87	8.01	-	12.66
4099	华安顺穗债券	2.40	5.69	9.50	-	12.86
4100	南方定利一年定开债券	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
4101	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.97	6.12	-	9.30
4102	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.33	4.96	9.12	-	9.80
4493	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4494	南方定利一年定开债券	-0.52	2.76	6.59	-	9.80
4495	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.03	4.68	8.61	-	9.79
4496	平安添悦债券C	7.50	13.11	11.79	-	9.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	43.10%
25农发31	200.00	20093.96	24.63%
25国开15	100.00	9834.05	12.05%
25国债17	10.00	1005.56	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29928.02	36.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0469	1.0456	1.0453	1.0463	1.0469
累计净值(元)	1.0969	1.0956	1.0953	1.0963	1.0969

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