南方定利一年定开债券(013821)_规模评级

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.55	34.55	53.67	53.67	53.67	53.67	67.66
季度净申购	0.00	-181683.47	0.00	0.00	0.00	-133017.59	0.00
总份额	328360.79	328360.79	510044.26	510044.26	510044.26	510044.26	643061.86
季度总申购份额	0.00	104582.69	0.00	0.00	0.00	39005.34	0.00
季度总赎回份额	0.00	286266.17	0.00	0.00	0.00	172022.94	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
807	博时季季享三个月持有期债券A	34.79	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
808	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.77	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
809	国泰惠富纯债债券A	34.68	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
810	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.66	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
811	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
812	华夏鼎辉债券A	34.58	338795.61	3.09	17.41	14.32
813	南方定利一年定开债券	34.55	328360.79	-	-	-
814	兴业稳固收益一年理财债券	34.55	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
815	广发双债添利债券E	34.46	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
816	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
817	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
818	工银瑞泽定开债券	34.29	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
819	万家家享中短债A	34.26	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
820	易方达丰华债券A	34.22	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	博时裕荣纯债债券	38.70	332511.87	-	0.36	-
764	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.53	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
765	财通多利债券A	37.34	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
766	华安众悦60天滚动持有短债C	35.96	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
767	南方中证同业存单AAA指数7天持有	35.05	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
768	国泰惠富纯债债券A	34.68	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
769	西部利得合享A	36.07	329132.89	-517.64	15.40	533.04
770	南方定利一年定开债券	34.55	328360.79	-	-	-
771	信澳安益纯债债券	34.17	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
772	中银招利债券A	35.84	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
773	广发政策性金融债	34.06	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
774	交银施罗德双轮动债券A/B	35.50	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
775	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
776	中银安心回报	33.93	326263.66	218.82	261.53	42.71
777	华夏稳享增利6个月债券A	35.97	325603.18	234092.96	234941.61	848.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平

5163	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
5164	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5165	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
5166	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
5167	招商添福1年定开债	107.17	1059030.19	-	0.11	-
5168	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.36	100999.90	-	-	-
5169	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	13968.11	-	-	636.16
5170	南方定利一年定开债券	34.55	328360.79	-	-	-
5171	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5172	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
5173	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
5174	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5175	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5176	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.33	70768.04	-	19706.28	-
5177	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-
5224	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
5225	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5226	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
5227	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
5228	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.36	100999.90	-	-	-
5229	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	13968.11	-	-	636.16
5230	南方定利一年定开债券	34.55	328360.79	-	-	-
5231	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5232	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
5233	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
5234	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5235	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5236	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-
5237	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平

5282	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
5283	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-
5284	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.10	100000.94	-	-	-
5285	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5286	兴华安恒纯债A	10.65	99975.88	-	-	-
5287	招商添福1年定开债	107.17	1059030.19	-	0.11	-
5288	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.36	100999.90	-	-	-
5289	南方定利一年定开债券	34.55	328360.79	-	-	-
5290	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5291	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
5292	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
5293	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5294	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.33	70768.04	-	19706.28	-
5295	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-
5296	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

390

8419507.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

400

12751106.6000

100.00%

0.00%

2022-12-31

400

12751106.6000

100.00%

0.00%

2022-06-30

449

14322090.3700

99.99%

0.01%

2021-11-24

449

14322090.3744

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	390	8419507.4600	328351.30	100.00	9.49	0.00
2023-06-30	400	12751106.6000	510028.67	100.00	15.59	0.00
2022-12-31	400	12751106.6000	510028.67	100.00	15.59	0.00
2022-06-30	449	14322090.3700	643028.22	99.99	33.64	0.01
2021-11-24	449	14322090.3744	0.00	0.00	0.00	0.00

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