资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 888353.37 99.95%
银行存款和结算备付金 464.16 0.05%
其他资产 17.81 0.00%
资产总值:888835.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 1840.00 198768.04 29.98%
22国开09 1140.00 117935.47 17.79%
20国开05 1030.00 110234.97 16.63%
18国开10 610.00 65357.20 9.86%
18国开05 540.00 59626.02 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 791962.18 119.47%
国家债券 96391.20 14.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%