南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1234 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1794

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.65	1.11	0.74
债券型名次	2680	653	2126	3020	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.43	9.35	-	12.77
债券型名次	4115	2592	2413	4262	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	南方臻利3个月定开债券发起	0.03	0.27	1.70	2.41	1.78
2679	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.28	1.15	1.62	0.77
2680	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.65	1.11	0.74
2681	南方皓元短债A	0.03	0.17	0.43	0.91	0.43
2682	南方皓元短债C	0.03	0.15	0.38	0.80	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	南方臻元	0.06	0.27	1.01	2.07	1.07
652	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.27	0.69	1.18	0.76
653	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.65	1.11	0.74
654	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.27	0.56	1.14	0.60
655	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.27	0.54	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	建信中短债纯债债券A	0.03	0.21	0.65	1.30	0.63
2125	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.40	0.65	0.94	0.74
2126	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.65	1.11	0.74
2127	诺德中短债C	0.04	0.21	0.65	1.24	0.67
2128	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-2.01	0.65	1.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.17	0.51	1.11	0.47
3019	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.09	0.48	1.11	0.63
3020	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.65	1.11	0.74
3021	南方卓元债券A	-0.25	-0.85	0.27	1.11	0.32
3022	平安高等级债A	0.00	0.19	0.52	1.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	民生加银嘉益债券	0.05	0.28	0.76	1.63	0.74
1810	民生加银聚益纯债	0.02	0.19	0.73	1.49	0.74
1811	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.65	1.11	0.74
1812	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.30	0.67	1.37	0.74
1813	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.25	0.75	1.46	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	民生加银高等级信用债债券C	1.61	3.69	6.63	9.58	11.73
4114	南方ESG纯债债券发起	1.61	5.27	0.00	-	7.78
4115	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.61	5.43	9.35	-	12.77
4116	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.61	5.71	9.68	16.12	40.65
4117	人保利丰纯债C	1.61	1.06	4.93	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	富国信用债债券D	2.25	5.43	10.03	17.66	33.16
2591	华安稳固收益债券C	2.22	5.43	9.04	16.06	98.63
2592	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.61	5.43	9.35	-	12.77
2593	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	13.96	16.86
2594	兴业天禧债券	2.13	5.43	9.60	17.30	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.13	9.35	-	11.61
2412	国泰惠融纯债债券	0.84	4.68	9.35	15.96	20.93
2413	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.61	5.43	9.35	-	12.77
2414	平安惠澜纯债A	2.17	5.13	9.35	20.28	23.95
2415	易方达富惠纯债债券A	2.25	4.69	9.35	15.15	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.79	9.32	-	10.48
4261	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.72	3.62	6.38	-	9.69
4262	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.61	5.43	9.35	-	12.77
4263	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.93	5.34	10.50	-	14.77
4264	长盛安鑫中短债D	2.41	4.21	8.01	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	蜂巢丰和债券A	1.82	5.76	10.17	-	12.77
3802	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.97	4.41	8.10	-	12.77
3803	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.61	5.43	9.35	-	12.77
3804	国投瑞银稳定增利债券A	4.57	8.53	11.33	-	12.76
3805	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.50	3.70	8.83	-	12.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1240.00	134655.64	36.98%
22国开09	1040.00	108323.98	29.75%
18国开10	610.00	65740.47	18.06%
18国开05	540.00	59955.43	16.47%
22国开04	500.00	53208.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475226.04	130.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1234	1.1230	1.1231	1.1229	1.1231
累计净值(元)	1.1794	1.1790	1.1791	1.1789	1.1791

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。