南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1221 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1781

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.30	0.67	0.53	0.62
债券型名次	192	1266	2937	4718	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.36	9.45	-	12.64
债券型名次	4456	2682	2555	4262	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	景顺长城政策性金融债A	0.21	0.37	1.07	1.23	0.89
191	景顺长城政策性金融债C	0.21	0.37	1.07	1.22	0.88
192	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.21	0.30	0.67	0.53	0.62
193	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.21	0.29	0.82	1.11	0.62
194	平安乐享一年定开债C	0.21	0.47	0.71	0.93	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	南方晨利一年定开债券发起	0.15	0.30	0.82	0.78	0.65
1265	南方宁利一年债券	0.18	0.30	0.23	-0.77	0.28
1266	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.21	0.30	0.67	0.53	0.62
1267	南方卓利3个月定开债发起式	0.10	0.30	0.65	0.77	0.44
1268	南方鑫利3个月定开债券发起	0.16	0.30	0.81	0.30	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	嘉实致乾纯债债券	0.18	0.27	0.67	0.25	0.50
2936	建信睿兴纯债债券	0.10	0.23	0.67	0.74	0.48
2937	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.21	0.30	0.67	0.53	0.62
2938	诺德中短债C	0.08	0.27	0.67	0.80	0.54
2939	鹏扬淳合债券	0.11	0.22	0.67	0.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	南方纯元A	0.05	0.12	0.53	0.53	0.41
4717	南方浙利定开债券发起	0.14	0.31	0.71	0.53	0.60
4718	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.21	0.30	0.67	0.53	0.62
4719	鹏华年年红一年持有期债券C	0.08	0.18	0.54	0.53	0.40
4720	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.09	0.19	0.50	0.53	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	南方定利一年定开债券	0.24	0.25	0.81	-0.43	0.62
2133	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.26	0.91	0.94	0.62
2134	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.21	0.30	0.67	0.53	0.62
2135	农银恒久增利债券C	-0.30	-0.33	0.90	1.05	0.62
2136	诺安联创顺鑫债券C	0.11	0.26	0.78	0.13	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	嘉实多元债券B	1.31	9.85	10.11	11.43	142.59
4455	民生加银恒宁债券	1.31	5.74	9.80	-	10.04
4456	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.31	5.36	9.45	-	12.64
4457	农银金丰定开债券	1.31	3.68	7.35	13.83	31.63
4458	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.31	6.11	10.60	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09
2681	华夏鼎佳债券A	1.79	5.36	10.29	16.76	15.85
2682	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.31	5.36	9.45	-	12.64
2683	平安惠铭纯债	1.50	5.36	10.23	19.28	22.59
2684	平安惠悦纯债	1.69	5.36	11.08	19.23	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华安安业债券C	1.90	4.28	9.45	18.48	26.81
2554	交银裕隆纯债债券C	2.13	4.36	9.45	16.95	41.43
2555	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.31	5.36	9.45	-	12.64
2556	添富AAA级信用纯债C	1.66	4.45	9.45	15.68	23.41
2557	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.78	6.53	9.45	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.76	9.43	-	10.34
4261	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.45	3.47	6.46	-	9.43
4262	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.31	5.36	9.45	-	12.64
4263	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.73	5.19	11.25	-	14.55
4264	长盛安鑫中短债D	2.39	4.19	8.24	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	长城久稳债券C	2.38	4.36	10.58	-	12.65
3827	国泰嘉睿纯债债券C	0.76	7.08	13.27	-	12.64
3828	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.31	5.36	9.45	-	12.64
3829	天弘合益C	1.52	3.61	7.78	12.34	12.64
3830	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.32	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1240.00	134655.64	36.98%
22国开09	1040.00	108323.98	29.75%
18国开10	610.00	65740.47	18.06%
18国开05	540.00	59955.43	16.47%
22国开04	500.00	53208.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475226.04	130.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1220	1.1214	1.1211	1.1197	1.1195
累计净值(元)	1.1780	1.1774	1.1771	1.1757	1.1755

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