南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1147 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1707

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
债券型名次	4694	5311	4814	5094	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
债券型名次	5074	2227	2862	4227	3894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4693	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04
4694	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
4695	农银金盛债券	-0.04	0.10	0.45	0.19	-0.04
4696	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.15	-0.16	0.13	-1.74	-0.15
5310	国泰惠融纯债债券	-0.09	-0.16	-0.02	-0.79	-0.09
5311	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
5312	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.07	-0.16	-0.18	2.13	0.07
5313	永赢盛益债券C	-0.18	-0.16	-0.18	-1.63	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	南方初元中短债C	0.04	0.16	0.21	-0.17	0.04
4813	南方纯元C	-0.02	0.00	0.21	-0.54	-0.02
4814	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
4815	泰信汇盈债券A	-0.02	0.06	0.21	0.32	-0.02
4816	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
5093	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.07	0.09	0.32	-0.76	-0.07
5094	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
5095	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
5096	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4667	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04
4668	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
4669	农银金盛债券	-0.04	0.10	0.45	0.19	-0.04
4670	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.13	4.15	7.56	-	29.88
5073	宏利恒利债券C	-0.13	5.85	8.94	15.11	34.92
5074	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
5075	博时双季享持有期债券A	-0.14	5.39	11.28	-	17.67
5076	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	金元顺安丰祥A	2.83	6.20	9.99	20.10	68.56
2226	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.80	37.57
2227	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
2228	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2229	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.34	6.20	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	嘉实新兴市场C2	8.75	8.75	8.85	-9.54	18.18
2861	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17
2862	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
2863	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.69	5.32	8.85	-	55.87
2864	泰信债券周期回报	-1.15	0.75	8.85	15.28	87.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.76	5.23	9.05	-	9.98
4226	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.82	3.51	6.00	-	8.81
4227	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
4228	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.23	5.29	11.22	-	13.59
4229	长盛安鑫中短债D	1.73	4.17	8.39	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
3893	汇添富丰利短债C	1.02	3.51	5.86	11.56	11.90
3894	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
3895	西部利得添盈短债债券E	1.56	3.81	6.60	10.25	11.90
3896	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	4.08	10.06	-	11.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1840.00	198768.04	29.98%
22国开09	1140.00	117935.47	17.79%
20国开05	1030.00	110234.97	16.63%
18国开10	610.00	65357.20	9.86%
18国开05	540.00	59626.02	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791962.18	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1143	1.1136	1.1141	1.1150	1.1152
累计净值(元)	1.1703	1.1696	1.1701	1.1710	1.1712

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