南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.1143 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
债券型名次	4918	5134	4859	5108	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	6.19	8.81	-	11.86
债券型名次	5148	2251	2876	4254	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	南方和元A	-0.08	0.05	0.37	0.46	-0.08
4917	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	0.21	1.50	-0.06	-0.08
4918	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
4919	诺安联创顺鑫债券A	-0.08	0.12	0.36	-1.45	-0.08
4920	诺安联创顺鑫债券C	-0.08	0.11	0.32	-1.54	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	南方7-10年国开债E	-0.13	-0.03	0.48	-1.48	-0.13
5133	南方鼎利一年定开债券发起	-0.16	-0.03	0.15	-1.17	-0.16
5134	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
5135	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
5136	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	摩根纯债丰利债券C	-0.04	0.10	0.22	-0.58	-0.04
4858	南方启元C	-0.17	0.03	0.22	-1.43	-0.17
4859	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
4860	泰信汇盈债券A	-0.03	0.06	0.22	0.31	-0.03
4861	天弘合益A	0.03	0.20	0.22	0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.07	0.09	0.06	-0.81	-0.07
5107	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.17	0.01	0.23	-0.81	-0.17
5108	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
5109	鹏华丰瑞债券	-0.03	0.05	-0.16	-0.81	-0.03
5110	融通四季添利债券C	0.07	0.27	0.03	-0.81	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	南方和元A	-0.08	0.05	0.37	0.46	-0.08
4893	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	0.21	1.50	-0.06	-0.08
4894	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
4895	诺安联创顺鑫债券A	-0.08	0.12	0.36	-1.45	-0.08
4896	诺安联创顺鑫债券C	-0.08	0.11	0.32	-1.54	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	财通资管睿安债券C	-0.37	5.55	0.00	-	6.38
5147	华润元大润鑫债券C	-0.37	2.99	5.55	10.56	18.81
5148	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.37	6.19	8.81	-	11.86
5149	永赢嘉益债券	-0.37	6.88	10.92	18.67	26.66
5150	中欧聚瑞债券C	-0.37	4.31	7.45	13.31	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	华夏安康债券A	0.11	6.19	-1.94	-6.68	69.46
2250	南方崇元纯债债券C	0.28	6.19	13.47	-	20.81
2251	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.37	6.19	8.81	-	11.86
2252	信诚稳泰C	0.44	6.19	9.21	18.72	25.96
2253	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.47	6.19	10.04	19.28	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	富荣中短债债券C	1.82	6.01	8.81	-	-3.69
2875	广发景荣纯债	-0.01	4.45	8.81	16.86	18.55
2876	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.37	6.19	8.81	-	11.86
2877	添富鑫成定开债A	0.77	5.47	8.81	15.71	29.27
2878	永赢裕益债券A	0.53	5.69	8.81	17.62	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.72	5.27	9.05	-	9.97
4253	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.74	3.51	5.98	-	8.79
4254	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.37	6.19	8.81	-	11.86
4255	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.14	5.30	11.19	-	13.56
4256	长盛安鑫中短债D	1.69	4.17	8.40	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	嘉合磐益纯债C	1.64	6.15	11.98	-	11.86
3894	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86
3895	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.37	6.19	8.81	-	11.86
3896	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.67	5.10	9.49	-	11.85
3897	华夏稳健增利4个月债券C	1.42	4.49	7.11	-	11.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1840.00	198768.04	29.98%
22国开09	1140.00	117935.47	17.79%
20国开05	1030.00	110234.97	16.63%
18国开10	610.00	65357.20	9.86%
18国开05	540.00	59626.02	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791962.18	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1136	1.1141	1.1150	1.1152	1.1151
累计净值(元)	1.1696	1.1701	1.1710	1.1712	1.1711

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