南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.1748

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
债券型名次	140	3178	511	4872	4903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.98	9.76	-	12.31
债券型名次	4753	1998	2257	4249	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
139	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
140	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
141	西部利得汇逸债券A	0.38	-0.53	-0.04	3.46	4.81
142	西部利得汇逸债券C	0.38	-0.54	-0.06	3.40	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88
3177	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
3178	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
3179	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
3180	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	交银增利债券C	0.07	-0.29	0.81	2.42	3.96
510	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.81	1.52	2.64
511	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
512	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60
513	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01
4871	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31
4872	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
4873	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
4874	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	博时富益纯债债券	0.07	0.03	0.48	0.21	0.05
4902	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
4903	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.38	-0.07	0.81	-0.21	0.05
4904	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
4905	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	-0.21	0.29	-0.55	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
4752	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
4753	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
4754	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4755	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
1997	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1998	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
1999	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
2000	易方达中债3-5年期国债	1.52	6.98	9.45	15.73	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27
2256	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09
2257	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
2258	上银慧鼎利债券	1.96	6.25	9.76	-	12.72
2259	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	5.74	9.22	-	9.81
4248	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4249	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
4250	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
4251	长盛安鑫中短债D	1.78	4.45	8.56	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.29	7.23	8.90	-	12.33
3736	平安元泓30天滚动持有短债A	2.12	5.55	9.15	-	12.32
3737	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31
3738	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3739	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.10	8.66	-	12.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1840.00	198768.04	29.98%
22国开09	1140.00	117935.47	17.79%
20国开05	1030.00	110234.97	16.63%
18国开10	610.00	65357.20	9.86%
18国开05	540.00	59626.02	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791962.18	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1476	1.1464	1.1445	1.1445	1.1439
累计净值(元)	1.1736	1.1724	1.1705	1.1705	1.1699

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