南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_规模评级

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.62	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-6827.34	21362.09	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
总份额	14536.66	21364.01	1.92	1.92	1.92	0.97	0.97
季度总申购份额	32115.65	52155.62	0.00	4704.22	0.95	20034.34	0.00
季度总赎回份额	38942.99	30793.54	0.00	4704.22	0.00	20034.34	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
3401	恒生前海短债债券发起式C	1.64	14868.90	5276.19	19600.72	14324.53
3402	汇添富高息债债券A	1.64	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3403	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
3404	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
3405	永赢泰利债券C	1.63	13637.58	457.41	5219.91	4762.50
3406	中银永利半年定期开放债券	1.63	13455.38	-22165.10	31.70	22196.81
3407	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
3408	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
3409	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
3410	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
3411	格林泓鑫纯债A	1.61	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
3412	凯石岐短债A	1.60	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
3413	大摩多元收益债券A	1.59	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
3414	东方红益鑫纯债债券C	1.59	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平

3411	长城证券三个月滚动持有B	1.67	14706.23	-	-	1095.58
3412	人保鑫瑞中短债债券A	1.66	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3413	汇添富多策略纯债A	1.66	14671.24	3060.03	4648.17	1588.14
3414	前海开源鼎欣债券A	1.66	14603.23	56.00	357.13	301.14
3415	宝盈安泰短债债券A	1.71	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
3416	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.55	14592.80	5185.17	6292.76	1107.59
3417	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.48	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97
3418	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
3419	华宝安宜六个月持有期债券A	1.48	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
3420	浙商智多盈债券A	1.46	14502.00	-1386.20	3316.95	4703.16
3421	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
3422	新华增怡债券E	1.41	14464.92	-69046.97	730.75	69777.72
3423	华安鼎丰债券发起式C	1.66	14403.74	-1937.56	10810.23	12747.79
3424	天弘安盈一年持有A	1.53	14399.09	-3401.49	45.94	3447.43
3425	招商安悦1年持有期债券A	1.52	14387.10	-11656.40	16.09	11672.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平

3355	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
3356	博时中债7-10政金债指数A	6.36	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
3357	平安季开鑫定开债A	36.70	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
3358	汇添富稳安三个月持有债券C	2.08	19416.61	-6675.46	5610.08	12285.53
3359	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
3360	贝莱德欣悦丰利债券A	1.11	10914.13	-6736.45	4.05	6740.50
3361	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.03	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
3362	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
3363	南华瑞泽债券A	9.84	102893.97	-6843.76	1354.65	8198.41
3364	同泰中短债C	0.61	5817.63	-6862.89	5253.73	12116.62
3365	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.29	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
3366	国投瑞银和泰6个月债券	30.48	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
3367	东方可转债债券C	1.35	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3368	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.01	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
3369	广发集优9个月持有期债券C	5.48	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.92	45559.44	23156.63	32977.88	9821.25
1094	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
1095	财通资管鸿运中短债债券C	13.89	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1096	景顺30天滚动持有短债债券A类	11.03	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
1097	博时中债1-3政金债指数A	7.55	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
1098	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.45	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
1099	富国投资级信用债C	4.39	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
1100	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
1101	浙商中短债A	3.24	28578.29	27692.01	31769.22	4077.21
1102	创金合信信用红利债券A	26.17	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1103	中信建投3-5年政金债A	5.01	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
1104	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.45	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10
1105	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.46	41713.14	25720.54	31509.87	5789.33
1106	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
1107	国联安中短债债券A	17.61	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.32	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
1070	鹏华丰宁债券	12.00	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
1071	南方昌元转债A	19.09	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1072	华夏中短债债券C	9.30	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
1073	博时稳定价值债券A	17.65	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1074	南方祥元A	25.95	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1075	融通四季添利债券C	3.59	32176.23	-1309.47	37653.45	38962.92
1076	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.62	14536.66	-6827.34	32115.65	38942.99
1077	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
1078	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
1079	国泰利安中短债债券A	4.97	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
1080	富国国有企业债债券A/B	7.92	78625.45	-1180.29	37325.17	38505.46
1081	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
1082	亚洲美元债A(人民币)	41.24	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
1083	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

35606679.2600

99.99%

0.01%

2023-06-30

9610.4000

0.00%

100.00%

2022-12-31

9729.5200

0.00%

100.00%

2022-06-30

9729.5200

0.00%

100.00%

2021-12-31

9729.5200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6	35606679.2600	21362.09	99.99	1.92	0.01
2023-06-30	2	9610.4000	0.00	0.00	1.92	100.00
2022-12-31	1	9729.5200	0.00	0.00	0.97	100.00
2022-06-30	1	9729.5200	0.00	0.00	0.97	100.00
2021-12-31	1	9729.5200	0.00	0.00	0.97	100.00

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