南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_规模评级

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.17	4.60	0.84	6.57	6.51	0.89	1.67
季度净申购	-38671.82	32833.73	-50045.11	521.66	49060.63	-6786.92	-6827.34
总份额	1448.84	40120.66	7286.93	57332.04	56810.38	7749.75	14536.66
季度总申购份额	1986.08	36208.13	4321.23	1222.62	62821.50	6870.42	32115.65
季度总赎回份额	40657.90	3374.40	54366.34	700.96	13760.87	13657.34	38942.99

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4471	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4472	江信添福C	0.17	1361.50	-246.40	179.77	426.17
4473	交银稳益短债债券C	0.17	1638.39	-7720.39	7053.85	14774.24
4474	金鹰元盛债券E	0.17	1191.32	382.71	776.43	393.72
4475	南方乐元中短利率债C	0.17	1578.47	-1782.38	30.84	1813.22
4476	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.17	1539.92	-240.52	79.91	320.43
4477	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.17	1448.84	-38671.82	1986.08	40657.90
4478	天弘中债1-3年国开债C	0.17	1647.35	3.33	853.34	850.00
4479	西部利得添盈短债债券C	0.17	1548.62	-6346.28	897.67	7243.95
4480	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
4481	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
4482	中融恒安纯债C	0.17	1638.96	-3785.32	1256.06	5041.38
4483	中银招利债券C	0.17	1467.71	245.90	750.71	504.81
4484	博道和祥多元稳健债券C	0.16	1493.82	-165.82	228.77	394.59

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	中银招利债券C	0.17	1467.71	245.90	750.71	504.81
4484	鹏华创兴增利债券C	0.15	1464.68	-131.75	4165.12	4296.87
4485	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1453.84	692.05	942.16	250.11
4486	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	1453.84	692.05	942.16	250.11
4487	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
4488	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1450.51	81.94	200.66	118.72
4489	东方红汇阳债券Z	0.17	1450.04	-120.98	16.12	137.11
4490	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.17	1448.84	-38671.82	1986.08	40657.90
4491	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41
4492	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
4493	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.16	1420.01	-40.86	60.50	101.36
4494	华商转债精选债券A	0.18	1413.40	-566.94	835.26	1402.20
4495	淳厚益加债券C	0.17	1404.00	1366.76	5562.25	4195.49
4496	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
4497	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	鹏华0-5年利率发起式债券	121.19	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
3634	国泰惠丰纯债债券	19.04	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
3635	交银裕通纯债债券A	28.65	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
3636	汇添富丰润中短债E	1.25	11314.62	-38330.55	138480.70	176811.24
3637	工银纯债债券B	7.48	64115.03	-38368.64	17292.08	55660.72
3638	富国泽利纯债债券	26.78	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
3639	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
3640	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.17	1448.84	-38671.82	1986.08	40657.90
3641	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.88	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
3642	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
3643	工银1-3年农发债指数A	33.19	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
3644	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.00	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
3645	汇添富中债7-10年国开债C	7.26	59498.21	-39824.86	20371.87	60196.73
3646	易方达安和中短债债券C	20.48	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
3647	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.01	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2233	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.98	8869.10	248.31	2012.92	1764.62
2234	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
2235	天弘丰益债券发起C	0.08	776.19	-182.71	2000.48	2183.19
2236	华安众鑫90天滚动短债C	5.72	50865.03	-2788.54	1998.24	4786.78
2237	汇安裕泰纯债债券C	0.20	1980.61	-1982.47	1996.36	3978.83
2238	淳厚添益债券A	0.39	3188.96	1450.73	1987.76	537.02
2239	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.17	1448.84	-38671.82	1986.08	40657.90
2240	华安稳定收益债券B	0.37	3146.22	742.38	1981.84	1239.45
2241	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.23	51507.61	-	1977.97	-
2242	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
2243	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.83	7612.73	-4500.07	1962.36	6462.43
2244	汇泉安盈回报债券A	0.63	5934.14	-214.00	1947.09	2161.09
2245	人保鑫盛纯债C	0.20	1961.39	1941.52	1943.74	2.23
2246	华夏鼎康债券A	23.88	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方中债1-5年国开行债券指数E基金规模在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平

1162	国金惠鑫短债A	5.10	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
1163	山证超短债基金E	11.29	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1164	中泰双利债券A	6.57	59119.80	-9415.72	31546.50	40962.23
1165	南方卓元债券A	20.02	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1166	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
1167	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
1168	中融益海30天滚动持有短债C	3.72	33837.03	-12713.79	28084.45	40798.24
1169	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.17	1448.84	-38671.82	1986.08	40657.90
1170	汇添富丰和纯债C	3.57	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
1171	嘉合磐泰短债C	8.31	72687.49	10559.63	50825.12	40265.49
1172	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.45	31955.48	1606.91	41811.13	40204.22
1173	中泰青月中短债A	17.43	145365.07	-33036.68	7090.70	40127.39
1174	中银同享一年定期开放债券	7.92	70000.02	-	-	40056.57
1175	华安强化收益债券A	16.27	113547.71	76598.52	116634.05	40035.53
1176	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.10	159708.32	-	-	39999.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

334

1201217.3600

98.60%

1.40%

2024-12-31

369

1553713.7700

98.57%

1.43%

2024-06-30

1937436.4700

93.11%

6.89%

2023-12-31

35606679.2600

99.99%

0.01%

2023-06-30

9610.4000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	334	1201217.3600	39557.77	98.60	562.89	1.40
2024-12-31	369	1553713.7700	56514.00	98.57	818.03	1.43
2024-06-30	40	1937436.4700	7215.99	93.11	533.76	6.89
2023-12-31	6	35606679.2600	21362.09	99.99	1.92	0.01
2023-06-30	2	9610.4000	0.00	0.00	1.92	100.00

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