权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.05元 | 2022-06-25 | 0.48% |
南方中债1-5年国开行债券指数E自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.48%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.05元 | 2022-06-25 | 0.48% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
惠升和悦债券C | 2 | 3年11个月 | 4.74元 | 21.64% |
惠升和悦债券A | 6 | 3年11个月 | 5.90元 | 9.61% |
惠升和裕纯债A | 2 | 4年1个月 | 1.19元 | 5.52% |
惠升和裕纯债C | 1 | 4年1个月 | 0.49元 | 4.60% |
惠升和风纯债C | 5 | 4年7个月 | 1.20元 | 2.28% |
惠升和风纯债A | 4 | 4年7个月 | 0.93元 | 2.14% |
惠升和顺恒利3个月定开债券C | 3 | 2年3个月 | 0.45元 | 1.45% |
惠升和怡一年定开债券 | 5 | 2年8个月 | 0.66元 | 1.31% |
惠升和煦88个月定开债券 | 12 | 3年9个月 | 1.45元 | 1.19% |
惠升和顺恒利3个月定开债券A | 5 | 2年3个月 | 0.53元 | 1.03% |
惠升和韵66个月定开债券 | 8 | 3年6个月 | 0.83元 | 0.99% |
惠升中债1-5年政策性金融债C | 4 | 1年11个月 | 0.35元 | 0.87% |
惠升中债1-5年政策性金融债A | 4 | 1年11个月 | 0.35元 | 0.86% |
惠升和赢纯债3个月定开C | 3 | 2年6个月 | 0.18元 | 0.60% |
惠升和赢纯债3个月定开A | 4 | 2年6个月 | 0.21元 | 0.52% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1912 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1910 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 0.10 | 0.23 | 0.85 | 1.59 | 1.17 |
1911 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 0.10 | 0.10 | 1.61 | 2.53 | 2.22 |
1912 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 0.10 | 0.08 | 1.56 | 2.46 | 2.15 |
1913 | 南方尊利一年定开债券发起 | 0.10 | 0.30 | 0.83 | 2.11 | 1.33 |
1914 | 农银悦利债券 | 0.10 | 0.19 | 1.49 | 3.07 | 2.32 |