资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353100.14 99.98%
银行存款和结算备付金 58.60 0.02%
其他资产 1.96 0.00%
资产总值:353160.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债03A 100.00 10718.32 3.48%
22上海银行二级资本债01 100.00 10359.32 3.37%
23国开02 100.00 10215.62 3.32%
25国开06 100.00 10078.79 3.28%
25国开08 100.00 9933.41 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153326.09 49.85%
企业债 24066.55 7.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%