我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 347904.47 98.31%
银行存款和结算备付金 4001.01 1.13%
其他资产 1975.65 0.56%
资产总值:353881.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 70.00 7515.11 2.82%
23国开05 50.00 5224.76 1.96%
23农发20 50.00 5213.85 1.95%
23国开08 50.00 5160.41 1.93%
23进出04 50.00 5082.18 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124536.31 46.69%
企业债 29192.91 10.94%
国家债券 2028.58 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%