我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2646.59 |
7790.78 |
2188.00 |
3730.56 |
1488.05 |
| 本期利润(万元) |
3225.78 |
9408.00 |
1669.94 |
5291.95 |
2399.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8359.89 |
0.00 |
4037.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266726.12 |
272687.35 |
231511.18 |
269345.06 |
256453.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
234.71 |
71.13 |
148.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
333394.25 |
350997.13 |
326297.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
333394.25 |
350997.13 |
326297.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.18 |
64.50 |
90.76 |
| 应付托管费(万元) |
23.06 |
21.50 |
30.25 |
| 资产总计(万元) |
335314.24 |
355269.37 |
335565.33 |
| 负债合计(万元) |
62626.88 |
85924.31 |
8934.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
272687.35 |
269345.06 |
326630.98 |
| 未分配利润(万元) |
9865.69 |
5569.84 |
611.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.26 |
25.92 |
1407.70 |
| 投资收益(万元) |
10222.55 |
4792.02 |
13.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1617.22 |
1561.40 |
-276.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11894.03 |
6379.34 |
1144.29 |
| 管理人报酬(万元) |
801.18 |
419.58 |
388.20 |
| 托管费(万元) |
267.06 |
139.86 |
129.40 |
| 其它费用(万元) |
20.41 |
9.98 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
2486.03 |
1087.39 |
531.55 |
| 利润总额(万元) |
9408.00 |
5291.95 |
612.75 |
| 净利润(万元) |
9408.00 |
5291.95 |
612.75 |
