财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1272.07 |
4988.49 |
1702.73 |
10339.84 |
2802.69 |
| 本期利润(万元) |
-1262.09 |
2669.63 |
-1266.59 |
13376.21 |
325.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21827.05 |
0.00 |
16745.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307563.60 |
361127.96 |
353821.08 |
355915.40 |
288184.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.81 |
73.89 |
107.53 |
234.71 |
71.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
477915.68 |
436311.87 |
374141.45 |
333394.25 |
350997.13 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
477915.68 |
436311.87 |
374141.45 |
333394.25 |
350997.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.17 |
83.94 |
69.06 |
69.18 |
64.50 |
| 应付托管费(万元) |
30.06 |
27.98 |
23.02 |
23.06 |
21.50 |
| 资产总计(万元) |
477998.08 |
436659.32 |
377468.09 |
335314.24 |
355269.37 |
| 负债合计(万元) |
116870.13 |
80743.92 |
94851.78 |
62626.88 |
85924.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
361127.96 |
355915.40 |
282616.30 |
272687.35 |
269345.06 |
| 未分配利润(万元) |
25327.04 |
22498.99 |
12166.75 |
9865.69 |
5569.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
46.36 |
29.32 |
54.26 |
25.92 |
| 投资收益(万元) |
6459.23 |
13001.54 |
6594.13 |
10222.55 |
4792.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2318.86 |
3036.37 |
1960.78 |
1617.22 |
1561.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4145.47 |
16084.27 |
8584.23 |
11894.03 |
6379.34 |
| 管理人报酬(万元) |
528.78 |
843.56 |
412.04 |
801.18 |
419.58 |
| 托管费(万元) |
176.26 |
281.19 |
137.35 |
267.06 |
139.86 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
20.73 |
10.32 |
20.41 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
1475.84 |
2708.06 |
1348.87 |
2486.03 |
1087.39 |
| 利润总额(万元) |
2669.63 |
13376.21 |
7235.36 |
9408.00 |
5291.95 |
| 净利润(万元) |
2669.63 |
13376.21 |
7235.36 |
9408.00 |
5291.95 |