财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1272.07 4988.49 1702.73 10339.84 2802.69
本期利润(万元) -1262.09 2669.63 -1266.59 13376.21 325.78
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.75 0.00 4.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21827.05 0.00 16745.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 307563.60 361127.96 353821.08 355915.40 288184.70
期末基金份额净值(元) 1.04 1.08 1.06 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.74 0.00 4.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.60 0.00 8.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 53.81 73.89 107.53 234.71 71.13
交易性金融资产(万元) 477915.68 436311.87 374141.45 333394.25 350997.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 477915.68 436311.87 374141.45 333394.25 350997.13
应付管理人报酬(万元) 90.17 83.94 69.06 69.18 64.50
应付托管费(万元) 30.06 27.98 23.02 23.06 21.50
资产总计(万元) 477998.08 436659.32 377468.09 335314.24 355269.37
负债合计(万元) 116870.13 80743.92 94851.78 62626.88 85924.31
所有者权益合计(万元) 361127.96 355915.40 282616.30 272687.35 269345.06
未分配利润(万元) 25327.04 22498.99 12166.75 9865.69 5569.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.10 46.36 29.32 54.26 25.92
投资收益(万元) 6459.23 13001.54 6594.13 10222.55 4792.02
公允价值变动收益(万元) -2318.86 3036.37 1960.78 1617.22 1561.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4145.47 16084.27 8584.23 11894.03 6379.34
管理人报酬(万元) 528.78 843.56 412.04 801.18 419.58
托管费(万元) 176.26 281.19 137.35 267.06 139.86
其它费用(万元) 11.22 20.73 10.32 20.41 9.98
费用合计(万元) 1475.84 2708.06 1348.87 2486.03 1087.39
利润总额(万元) 2669.63 13376.21 7235.36 9408.00 5291.95
净利润(万元) 2669.63 13376.21 7235.36 9408.00 5291.95