南方光元债券(015948)_规模评级

南方光元债券015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	26.89	27.81	23.84	27.91	26.88	34.50
季度净申购	-8748.06	37533.93	-38487.49	9795.23	-72039.54	-273500.70
总份额	254073.60	262821.67	225287.74	263775.22	253979.99	326019.54
季度总申购份额	4714.25	43534.04	14621.33	9795.26	19960.07	998.39
季度总赎回份额	13462.31	6000.11	53108.81	0.03	91999.61	274499.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方光元债券基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	兴银中短债C	27.37	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1026	南方惠利6个月定开债券A	27.09	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1027	万家鑫盛纯债A	27.07	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1028	嘉实汇达中短债债券A	27.00	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1029	中银添利债券发起E	26.98	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
1030	广发汇元纯债定期开放债券	26.96	260860.45	-	-	0.01
1031	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.92	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1032	南方光元债券	26.89	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1033	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1034	华夏鼎丰债券	26.83	253083.74	0.60	48.09	47.49
1035	中融聚汇定期开放债券	26.81	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
1036	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.78	250999.95	-	-	-
1037	南华瑞泰39个月定开A	26.78	250034.75	-	-	-
1038	浦银安盛普裕一年定开债券	26.67	260199.96	-	-	-
1039	中邮纯债裕利三个月定开债	26.67	260040.37	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方光元债券基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	中加颐享纯债债券A	26.12	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
997	中欧丰利债券A	26.41	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
998	鹏华可转债债券C	26.56	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
999	华夏鼎业三个月定开债券A	26.08	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
1000	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.92	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
1001	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.93	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
1002	中加恒享三个月定开债券	26.08	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1003	南方光元债券	26.89	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1004	华夏鼎丰债券	26.83	253083.74	0.60	48.09	47.49
1005	嘉实汇达中短债债券A	27.00	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1006	中银汇享债券	29.05	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34
1007	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
1008	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.78	251013.50	-	-	-
1009	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.73	251006.02	-	-	-
1010	南方兴锦利一年定开债券发起	25.69	251000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方光元债券基金规模在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平

3418	工银添颐债券A	2.61	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3419	中欧聚瑞债券A	29.27	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
3420	富国新天锋债券(LOF)	22.05	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
3421	中欧可转债债券C	2.33	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3422	华泰柏瑞益享债券	0.40	3988.89	-8681.48	3982.20	12663.68
3423	金元顺安丰祥C	5.33	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
3424	华富安享债券	3.75	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
3425	南方光元债券	26.89	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
3426	华安沣信债券A	3.12	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3427	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
3428	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3429	富安达富利纯债A	0.96	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
3430	博时信用债券A/B	52.27	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
3431	南方梦元短债C	4.46	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
3432	广发增强债券C	6.58	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方光元债券基金规模在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	招商资管智远增利债券A	0.02	177.36	126.25	4788.22	4661.97
1852	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
1853	中银国有企业债A	8.84	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
1854	信达添利三个月债券	1.16	10711.73	1314.36	4754.03	3439.67
1855	国寿安保尊恒利率债债券A	9.64	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
1856	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
1857	南方0-5年江苏城投债指数A	5.56	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
1858	南方光元债券	26.89	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1859	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1860	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
1861	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
1862	博时中债5-10农发行A	1.00	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
1863	中融恒泽纯债C	0.36	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
1864	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31
1865	国泰民安增益纯债债券A	8.44	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方光元债券基金规模在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平

1593	平安元悦60天滚动持有短债C	2.76	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
1594	兴银稳建90天持有期中短债C	2.04	19566.45	55.76	13667.99	13612.23
1595	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1596	平安双季增享6个月持有债券A	9.10	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
1597	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
1598	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.43	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
1599	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	14.04	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1600	南方光元债券	26.89	254073.60	-8748.06	4714.25	13462.31
1601	山西证券90天滚动持有短债A	8.35	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1602	工银瑞信双利债券B	14.69	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
1603	鑫元鸿利A	8.63	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
1604	浙商汇金短债E	7.02	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
1605	汇添富增强收益债券A	2.31	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
1606	广发集悦债券C	1.38	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
1607	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

366

7180919.8600

99.99%

0.01%

2023-06-30

386

6833555.0400

99.99%

0.01%

2022-12-31

414

7874868.0500

99.99%

0.01%

2022-09-21

438

13687676.6236

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	366	7180919.8600	262799.88	99.99	21.79	0.01
2023-06-30	386	6833555.0400	263753.32	99.99	21.90	0.01
2022-12-31	414	7874868.0500	325997.39	99.99	22.14	0.01
2022-09-21	438	13687676.6236	0.00	0.00	0.00	0.00

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