南方光元债券(015948)_最新动态

南方光元债券015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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累计净值：1.055

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方光元债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：26.67亿元

南方光元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.52	1.25	2.61	1.72
债券型名次	4645	1396	2280	1692	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	0.00	0.00	-	5.53
债券型名次	1489	4682	4387	4132	4269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方光元债券一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	民生加银恒益纯债C	-0.09	0.38	1.75	3.17	2.27
4644	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.09	0.26	1.58	2.68	1.82
4645	南方光元债券	-0.09	0.52	1.25	2.61	1.72
4646	南方弘利定开债券发起	-0.09	0.61	1.55	3.03	2.13
4647	南方交元债券	-0.09	0.42	1.06	2.52	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方光元债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.25	0.52	1.86	3.81	2.46
1395	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.52	1.65	3.13	2.18
1396	南方光元债券	-0.09	0.52	1.25	2.61	1.72
1397	南方颐元定开债券发起	-0.09	0.52	1.32	3.95	1.75
1398	农银双利回报债券A	0.16	0.52	1.86	0.92	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方光元债券一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.06	0.48	1.25	2.94	1.81
2279	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.07	0.46	1.25	3.11	1.87
2280	南方光元债券	-0.09	0.52	1.25	2.61	1.72
2281	鹏华丰诚债券C	0.05	0.55	1.25	1.71	1.40
2282	鹏华丰禄债券	-0.07	0.37	1.25	2.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方光元债券一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.00	0.34	1.32	2.61	-
1691	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.33	1.32	2.61	-
1692	南方光元债券	-0.09	0.52	1.25	2.61	1.72
1693	平安元丰中短债债券A	-0.04	0.42	1.16	2.61	1.70
1694	天弘同利债券(LOF)D	-0.06	0.35	1.24	2.61	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方光元债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	惠升和泰纯债A	-0.09	0.38	1.26	2.60	1.72
1765	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.41	1.24	2.37	1.72
1766	南方光元债券	-0.09	0.52	1.25	2.61	1.72
1767	南方集利18个月持有债券C	0.23	0.63	2.20	3.19	1.72
1768	鹏华稳福中短债债券C	-0.02	0.29	1.09	3.17	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方光元债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华夏中短债债券A	4.08	6.52	11.12	-	19.23
1488	交银丰晟收益债券C	4.08	6.05	10.27	-	27.68
1489	南方光元债券	4.08	0.00	0.00	-	5.53
1490	南方润元纯债债券A/B	4.08	7.72	12.44	-	61.66
1491	天弘兴益一年定开	4.08	6.60	0.00	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方光元债券一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	南方达元债券A	-1.11	0.00	0.00	-	-1.28
4681	南方达元债券C	-1.50	0.00	0.00	-	-1.71
4682	南方光元债券	4.08	0.00	0.00	-	5.53
4683	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.24
4684	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.69	0.00	0.00	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方光元债券一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	南方达元债券C	-1.50	0.00	0.00	-	-1.71
4386	南方定利一年定开债券	3.53	6.30	0.00	-	7.55
4387	南方光元债券	4.08	0.00	0.00	-	5.53
4388	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.24
4389	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.69	0.00	0.00	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方光元债券一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.50	0.00	0.00	-	6.88
4131	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	0.00	0.00	-	4.12
4132	南方光元债券	4.08	0.00	0.00	-	5.53
4133	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.28	0.00	0.00	-	5.19
4134	信澳鑫享债券A	0.29	0.00	0.00	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方光元债券一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	平安利率债A	5.51	0.00	0.00	-	5.54
4268	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	3.29	0.00	-	5.53
4269	南方光元债券	4.08	0.00	0.00	-	5.53
4270	农银金鸿短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	5.53
4271	长盛盛启债券C	5.46	0.00	0.00	-	5.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	70.00	7515.11	2.82%
23国开05	50.00	5224.76	1.96%
23农发20	50.00	5213.85	1.95%
23国开08	50.00	5160.41	1.93%
23进出04	50.00	5082.18	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124536.31	46.69%
企业债	29192.91	10.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.054	1.056	1.057	1.058	1.058
累计净值(元)	1.054	1.056	1.057	1.058	1.058

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