南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国人大代表周金波建议，设立水泥行业减碳基金！[2026-03-06]

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最新净值：1.0555 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨能

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.74亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.91	1.06	0.62
债券型名次	1518	1482	1733	1986	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.55	10.02	-	10.66
债券型名次	2211	2467	2122	4656	4269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.37	1.08	0.49	0.78
1517	南方涪利定开债券发起	0.10	0.32	0.91	0.99	0.64
1518	南方光元债券	0.10	0.29	0.91	1.06	0.62
1519	南方弘利定开债券发起	0.10	0.28	0.89	1.04	0.58
1520	南方金利C	0.10	0.39	0.99	1.08	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	0.29	0.78	-0.52	0.53
1481	南方ESG纯债债券发起	0.11	0.29	0.79	1.01	0.61
1482	南方光元债券	0.10	0.29	0.91	1.06	0.62
1483	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1484	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方畅利定开债券发起	0.25	0.32	0.91	1.12	0.61
1732	南方涪利定开债券发起	0.10	0.32	0.91	0.99	0.64
1733	南方光元债券	0.10	0.29	0.91	1.06	0.62
1734	平安合享1年定开债	0.13	0.36	0.91	0.81	0.68
1735	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.91	1.17	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.63	1.06	0.44
1985	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.05	0.21	0.49	1.06	0.36
1986	南方光元债券	0.10	0.29	0.91	1.06	0.62
1987	鹏华丰康债券	0.06	0.24	0.85	1.06	0.58
1988	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.21	0.35	0.87	1.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	景顺长城景泰裕利纯债C	0.11	0.29	0.82	0.69	0.62
2052	民生加银鑫通债券	0.16	0.38	0.90	-0.67	0.62
2053	南方光元债券	0.10	0.29	0.91	1.06	0.62
2054	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.21	0.33	1.19	0.82	0.62
2055	鹏华创兴增利债券D	-0.28	-0.02	0.75	0.59	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2210	汇添富丰润中短债A	2.23	4.73	9.97	16.59	24.42
2211	南方光元债券	2.23	5.55	10.02	-	10.66
2212	农银金鑫定开债券	2.23	6.69	12.73	26.65	37.49
2213	鹏华丰启债券	2.23	5.24	9.35	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.17	5.55	10.72	16.31	62.20
2466	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.39	5.55	10.65	18.77	63.52
2467	南方光元债券	2.23	5.55	10.02	-	10.66
2468	南方金利C	2.68	5.55	10.35	23.03	107.16
2469	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.55	9.31	16.31	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	红土创新丰源中短债A	1.72	5.55	10.02	-	13.35
2121	华安鼎瑞定开债	1.34	5.24	10.02	17.09	33.41
2122	南方光元债券	2.23	5.55	10.02	-	10.66
2123	山证裕睿6个月定开A	2.34	5.48	10.02	20.67	30.88
2124	申万菱信安泰丰利债券A	2.44	7.20	10.02	17.45	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.99	4.43	8.67	-	11.14
4655	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.34	5.85	-	7.16
4656	南方光元债券	2.23	5.55	10.02	-	10.66
4657	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.81	4.43	8.21	-	9.35
4658	信澳鑫享债券A	2.50	3.55	1.94	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	长江安享纯债18个月定开C	1.57	3.48	5.34	10.14	10.66
4268	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	2.87	4.86	9.37	10.66
4269	南方光元债券	2.23	5.55	10.02	-	10.66
4270	中融恒通纯债C	1.53	6.84	10.76	-	10.66
4271	中银证券安业债券C	1.89	4.56	7.79	-	10.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	7.44%
23农行二级资本债03A	100.00	10476.88	3.92%
25国开06	100.00	10117.61	3.78%
25国发01	80.00	8083.11	3.02%
25中行二级资本债01BC	80.00	8022.45	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161207.76	60.29%
企业债	11947.62	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0554	1.0551	1.0551	1.0543	1.0540
累计净值(元)	1.1054	1.1051	1.1051	1.1043	1.1040

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