资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215833.15 99.96%
银行存款和结算备付金 83.57 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:215916.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 540.00 53347.95 25.86%
24国开08 280.00 28167.92 13.65%
24中信银行债01 180.00 18176.91 8.81%
24北京银行02 120.00 12188.62 5.91%
25农发11 110.00 11101.09 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180970.71 87.71%
国家债券 24953.25 12.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%