我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211750.87 99.53%
银行存款和结算备付金 686.66 0.32%
其他资产 307.96 0.14%
资产总值:212745.49万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 200.00 20172.11 10.00%
24附息国债11 200.00 20165.65 10.00%
22进出03 110.00 11108.66 5.51%
23国开03 100.00 10385.30 5.15%
24附息国债04 100.00 10182.99 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134729.13 66.81%
国家债券 37737.18 18.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%