南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0301 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0911

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	1.02	1.19	1.22
债券型名次	3825	828	1069	3075	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.89	8.00	-	9.31
债券型名次	4313	3095	3463	4762	4733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.19	0.62	1.11	0.98
3824	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.18	0.61	0.87	0.90
3825	南方耀元债券	0.02	0.39	1.02	1.19	1.22
3826	南方颐元定开债券发起	0.02	0.22	0.48	0.94	0.88
3827	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.90	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.39	1.60	1.82	1.96
827	南方崇元纯债债券C	0.04	0.39	1.31	1.75	2.32
828	南方耀元债券	0.02	0.39	1.02	1.19	1.22
829	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
830	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.39	0.92	1.42	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	摩根双债增利债券C	0.19	0.52	1.02	4.70	4.04
1068	南方3-5年农发债C	0.04	0.34	1.02	1.46	1.36
1069	南方耀元债券	0.02	0.39	1.02	1.19	1.22
1070	农银金益债券	0.05	0.33	1.02	1.80	1.70
1071	诺安聚利债券C	0.04	0.31	1.02	1.15	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	交银稳利中短债债券A	0.02	0.18	0.65	1.19	1.11
3074	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.34	0.88	1.19	1.43
3075	南方耀元债券	0.02	0.39	1.02	1.19	1.22
3076	诺德中短债C	0.04	0.20	0.67	1.19	1.13
3077	平安合泰定开债	0.03	0.21	0.73	1.19	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	建信睿兴纯债债券	0.03	0.30	0.82	1.28	1.22
2857	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.03	0.18	0.81	1.35	1.22
2858	南方耀元债券	0.02	0.39	1.02	1.19	1.22
2859	南华瑞扬纯债A	0.03	0.20	0.79	1.32	1.22
2860	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.26	0.90	1.17	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	红土创新增强收益债券A	1.41	5.53	11.21	24.94	52.28
4312	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.41	6.18	10.94	-	14.55
4313	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
4314	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4315	鹏华丰实定期开放债券B	1.41	4.37	7.56	7.09	64.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	华宝宝裕债券A	1.75	4.89	7.27	12.66	20.32
3094	交银境尚收益债券A	2.23	4.89	8.48	14.36	34.73
3095	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
3096	平安合悦定开债	1.00	4.89	9.99	19.52	37.18
3097	浦银安盛盛勤定开债券A	1.67	4.89	8.16	13.95	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.97	4.41	8.01	-	9.59
3462	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.53	4.97	8.00	14.97	31.26
3463	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
3464	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3465	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	鹏华创兴增利债券C	1.19	5.77	1.76	-	1.00
4761	鹏华创兴增利债券D	1.93	7.19	4.64	-	4.24
4762	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
4763	德邦锐兴债券E	1.65	5.39	10.94	-	10.81
4764	兴银合泰债券A	2.28	5.86	9.44	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.81	5.52	0.00	-	9.32
4732	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.27	7.59	-	9.31
4733	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
4734	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4735	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	10.00	1025.10	19.97%
24国开08	10.00	1021.02	19.89%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.77%
25国开03	10.00	990.26	19.29%
25浦发银行科创债01	4.00	406.45	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5570.50	108.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0299	1.0300	1.0301	1.0300	1.0298
累计净值(元)	1.0909	1.0910	1.0911	1.0910	1.0908

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