南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0815

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.90亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.19	0.36	0.53	0.28
债券型名次	262	3004	4671	4554	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.71	7.94	-	8.30
债券型名次	4846	3525	3744	4752	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	南方崇元纯债债券A	0.14	0.35	1.00	0.91	1.12
261	南方崇元纯债债券C	0.14	0.32	0.91	0.71	1.06
262	南方耀元债券	0.14	0.19	0.36	0.53	0.28
263	南华瑞富一年定开债券发起式	0.14	0.37	0.88	0.69	0.74
264	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	南方和元C	0.01	0.19	0.45	0.75	0.46
3003	南方乐元中短利率债C	0.08	0.19	0.45	0.53	0.31
3004	南方耀元债券	0.14	0.19	0.36	0.53	0.28
3005	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.19	0.40	-0.11	0.40
3006	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.08	0.19	2.50	3.06	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.11	0.36	0.63	0.33
4670	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.18	0.36	0.28	0.32
4671	南方耀元债券	0.14	0.19	0.36	0.53	0.28
4672	鹏华稳福中短债债券E	0.05	0.14	0.36	0.58	0.26
4673	平安短债E	0.03	0.13	0.36	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华泰柏瑞季季红债券C	0.08	0.25	0.51	0.53	0.55
4553	南方乐元中短利率债C	0.08	0.19	0.45	0.53	0.31
4554	南方耀元债券	0.14	0.19	0.36	0.53	0.28
4555	鹏华稳福中短债债券C	0.05	0.13	0.34	0.53	0.25
4556	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.21	0.46	0.53	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	南方吉元短债A	0.03	0.13	0.41	0.74	0.28
4636	南方吉元短债E	0.03	0.13	0.40	0.73	0.28
4637	南方耀元债券	0.14	0.19	0.36	0.53	0.28
4638	南方皓元短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.28
4639	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.12	0.41	0.79	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.29	0.00	-	3.74
4845	国联安增顺纯债债券A	0.97	3.87	7.08	12.83	13.49
4846	南方耀元债券	0.97	4.71	7.94	-	8.30
4847	浦银安盛普诚纯债债券C	0.97	4.68	7.99	-	7.70
4848	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.38	4.69	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	汇添富丰润中短债E	2.20	4.71	9.96	-	10.90
3524	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.19	4.71	8.98	-	10.75
3525	南方耀元债券	0.97	4.71	7.94	-	8.30
3526	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.67	4.71	9.70	13.29	19.79
3527	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.46	4.71	8.00	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.23	4.56	7.94	-	8.76
3743	南方亨元C	1.95	4.49	7.94	14.76	22.53
3744	南方耀元债券	0.97	4.71	7.94	-	8.30
3745	平安短债C	1.91	4.11	7.94	16.67	29.24
3746	平安中债1-3年国开债指数C	0.34	3.26	7.94	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	鹏华创兴增利债券C	0.04	4.72	0.94	-	0.28
4751	鹏华创兴增利债券D	0.67	6.02	3.69	-	3.25
4752	南方耀元债券	0.97	4.71	7.94	-	8.30
4753	德邦锐兴债券E	1.91	5.71	11.50	-	10.03
4754	兴银合泰债券A	2.70	6.32	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	嘉实30天持有期中短债债券A	1.72	3.87	7.84	-	8.31
4819	长信稳恒债券C	2.06	4.20	7.82	-	8.30
4820	南方耀元债券	0.97	4.71	7.94	-	8.30
4821	平安元福短债发起式C	1.78	4.04	7.47	-	8.30
4822	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.80	3.83	7.51	-	8.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	30.46%
24国开08	120.00	12153.12	24.82%
24南京银行01	40.00	4082.21	8.34%
25北京银行小微债01	40.00	4068.25	8.31%
24光大银行债02	40.00	4051.77	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48354.65	98.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0202	1.0191	1.0188	1.0197	1.0204
累计净值(元)	1.0812	1.0801	1.0798	1.0807	1.0814

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