南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0174 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0784

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.63亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
债券型名次	1620	2631	1823	4537	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.71	7.92	-	7.97
债券型名次	4354	3306	3737	4765	4740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
1619	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1620	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
1621	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94
1622	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
2630	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
2631	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
2632	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94
2633	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1822	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
1823	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
1824	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
1825	鹏华丰茂债券	0.09	0.03	0.50	0.28	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
4536	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
4537	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
4538	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4539	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4619	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4620	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
4621	鹏华丰源债券	0.05	-0.07	0.35	-0.05	0.32
4622	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
4353	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
4354	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
4355	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
4356	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	交银施罗德中高等级信用债债券	1.24	5.71	8.46	15.56	16.57
3305	南方稳利1年持有债券A	1.41	5.71	11.15	20.87	70.67
3306	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
3307	南方昭元债券C	1.94	5.71	7.28	-	14.79
3308	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
3736	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
3737	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
3738	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09
3739	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	鹏华创兴增利债券C	1.09	3.72	0.90	-	-0.14
4764	鹏华创兴增利债券D	1.73	5.00	3.65	-	2.68
4765	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
4766	德邦锐兴债券E	2.25	7.27	11.29	-	9.49
4767	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4739	国泰利安中短债债券A	1.66	4.36	7.96	-	7.97
4740	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
4741	财通资管双安债券C	2.50	6.30	7.96	-	7.96
4742	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.70	5.36	8.70	-	7.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	540.00	53347.95	25.86%
24国开08	280.00	28167.92	13.65%
24中信银行债01	180.00	18176.91	8.81%
24北京银行02	120.00	12188.62	5.91%
25农发11	110.00	11101.09	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180970.71	87.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方耀元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方耀元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司送出...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方耀元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
04-23南方耀元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0171	1.0169	1.0165	1.0164	1.0439
累计净值(元)	1.0781	1.0779	1.0775	1.0774	1.0769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。