南方耀元债券(016342)_最新动态

南方耀元债券016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.045

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王润栋

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.84亿元

南方耀元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.51	1.86	1.84
债券型名次	2043	2882	4364	3462	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	0.00	0.00	-	4.54
债券型名次	3340	4596	4357	4682	4745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
南方耀元债券一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	南方兴锦利一年定开债券发起	0.04	0.25	0.89	2.33	2.46
2042	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.34	1.26	2.97	3.14
2043	南方耀元债券	0.04	0.24	0.51	1.86	1.84
2044	南方颐元定开债券发起	0.04	0.31	1.14	2.80	2.93
2045	南方浙利定开债券发起	0.04	0.31	0.96	2.54	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
南方耀元债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	民生加银聚鑫三年定开债券	0.08	0.24	0.60	1.08	1.13
2881	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.24	0.85	2.33	2.45
2882	南方耀元债券	0.04	0.24	0.51	1.86	1.84
2883	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.24	0.64	1.54	1.59
2884	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.24	0.57	1.42	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
南方耀元债券一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	交银裕利纯债债券A	0.01	0.17	0.51	1.26	1.34
4363	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.17	0.51	0.97	1.03
4364	南方耀元债券	0.04	0.24	0.51	1.86	1.84
4365	农银瑞泽添利债券A	-0.04	-0.14	0.51	1.65	1.47
4366	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.51	1.05	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
南方耀元债券一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	路博迈护航一年持有债券C	0.03	0.09	0.58	1.86	1.59
3461	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.31	0.69	1.86	1.88
3462	南方耀元债券	0.04	0.24	0.51	1.86	1.84
3463	诺德短债债券C	0.03	0.22	0.75	1.86	2.08
3464	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.11	-0.47	0.73	1.86	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
南方耀元债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	华润元大润鑫债券C	0.02	0.28	0.72	1.88	1.84
3601	建信鑫享短债债券D	0.02	0.20	0.68	1.68	1.84
3602	南方耀元债券	0.04	0.24	0.51	1.86	1.84
3603	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.25	0.74	1.80	1.84
3604	上证弘利债券A	0.04	0.25	0.65	1.66	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
南方耀元债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	金鹰添瑞中短债A	2.96	5.66	9.24	16.56	27.14
3339	景顺长城中短债债券C类	2.96	5.14	8.54	-	14.07
3340	南方耀元债券	2.96	0.00	0.00	-	4.54
3341	天弘招利短债A	2.96	0.00	0.00	-	5.12
3342	西部利得添盈短债债券A	2.96	5.93	8.45	10.41	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
南方耀元债券一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	南方贤元一年持有债券A	1.65	0.00	0.00	-	2.04
4595	南方贤元一年持有债券C	1.25	0.00	0.00	-	1.58
4596	南方耀元债券	2.96	0.00	0.00	-	4.54
4597	南方振元债券发起A	2.15	0.00	0.00	-	4.75
4598	南方振元债券发起C	6.81	0.00	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
南方耀元债券一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	南方信元债券	6.41	9.17	0.00	-	10.04
4356	南方兴锦利一年定开债券发起	3.45	6.68	0.00	-	10.49
4357	南方耀元债券	2.96	0.00	0.00	-	4.54
4358	南方永元一年持有债券A	2.15	1.44	0.00	-	1.83
4359	南方永元一年持有债券C	1.73	0.62	0.00	-	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
南方耀元债券一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	鹏华创兴增利债券C	-3.67	0.00	0.00	-	-4.29
4681	鹏华创兴增利债券D	-2.26	0.00	0.00	-	-2.45
4682	南方耀元债券	2.96	0.00	0.00	-	4.54
4683	德邦锐兴债券E	5.69	0.00	0.00	-	6.03
4684	兴银合泰债券A	4.08	0.00	0.00	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
南方耀元债券一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	融通中证中诚信央企信用债指数C	3.43	0.00	0.00	-	4.55
4744	博时富耀一年定开债发起式	4.24	0.00	0.00	-	4.54
4745	南方耀元债券	2.96	0.00	0.00	-	4.54
4746	申万宏源双季增享6个月债券C	2.02	0.00	0.00	-	4.54
4747	兴证全球恒远债券C	3.96	0.00	0.00	-	4.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	600.00	61555.32	22.93%
24国开02	550.00	55580.93	20.70%
23国开02	400.00	40601.28	15.12%
16国开10	300.00	31573.57	11.76%
23进出03	300.00	31075.87	11.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306273.26	114.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[06-15]
06-12南方耀元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
04-23南方耀元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
04-22南方耀元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18南方耀元债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.010
累计净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.044	1.043

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