南方耀元债券(016342)_规模评级

南方耀元债券016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	26.17	26.17	26.17	26.68	30.72	41.35
季度净申购	-5.10	-3.00	-5001.00	-39993.93	-105000.42	-5402.91
总份额	258604.45	258609.55	258612.55	263613.55	303607.49	408607.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59602.62
季度总赎回份额	5.10	3.00	5001.00	39993.93	105000.42	65005.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方耀元债券基金规模在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平

1050	中加恒享三个月定开债券	26.31	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1051	广发汇吉3个月定期开放债券	26.30	244623.49	-	-	0.00
1052	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.27	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1053	信诚双盈债券(LOF)	26.27	272885.33	-83.30	85.02	168.32
1054	中欧丰利债券A	26.18	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
1055	中银纯债债券C	26.18	228486.43	105094.16	192197.56	87103.40
1056	创金合信信用红利债券A	26.17	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1057	南方耀元债券	26.17	258604.45	-	-	5.10
1058	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
1059	长盛全债指数增强债券	26.15	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1060	博时裕恒纯债债券	26.09	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1061	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.07	260000.64	-	-	-
1062	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1063	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	26.00	251013.50	-	-	-
1064	大成惠昭一年定开债券发起式	25.99	250999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方耀元债券基金规模在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
988	广发汇元纯债定期开放债券	27.22	260860.45	-	-	0.01
989	永赢泰利债券A	28.57	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
990	易方达增强回报债券B	36.46	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
991	浦银安盛普裕一年定开债券	26.82	260199.96	-	-	-
992	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
993	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.07	260000.64	-	-	-
994	南方耀元债券	26.17	258604.45	-	-	5.10
995	富国宝利增强债券	32.02	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
996	上银中债5-10年国开行债券指数	27.69	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
997	南方宏元定期开放债券发起	31.35	256615.74	-	-	0.00
998	国寿安保泰荣纯债债券	28.79	256410.72	-	-	0.01
999	汇添富双利债券A	50.15	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
1000	中加颐享纯债债券A	26.07	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
1001	中欧丰利债券A	26.18	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方耀元债券基金规模在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
5318	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.40	71000.05	-	-	-
5319	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
5320	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
5321	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5322	天弘裕享一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
5323	英大通佑一年定开债券	68.14	650970.35	-	-	-
5324	南方耀元债券	26.17	258604.45	-	-	5.10
5325	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
5326	格林泓旭利率债	10.12	98948.16	-	-	0.00
5327	招商添文1年定开债发起式	80.63	778176.59	-	-	-
5328	国泰信瑞纯债债券	30.18	287073.69	-	-	0.02
5329	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5330	鑫元惠丰纯债债券A	21.35	200980.95	-	-	0.01
5331	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.62	100999.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方耀元债券基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	国融稳泰纯债债券A	2.04	19754.79	-	-	2.00
5357	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
5358	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.40	71000.05	-	-	-
5359	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
5360	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5361	天弘裕享一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
5362	英大通佑一年定开债券	68.14	650970.35	-	-	-
5363	南方耀元债券	26.17	258604.45	-	-	5.10
5364	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
5365	格林泓旭利率债	10.12	98948.16	-	-	0.00
5366	招商添文1年定开债发起式	80.63	778176.59	-	-	-
5367	国泰信瑞纯债债券	30.18	287073.69	-	-	0.02
5368	鑫元惠丰纯债债券A	21.35	200980.95	-	-	0.01
5369	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.62	100999.94	-	-	-
5370	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方耀元债券基金规模在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平

3829	创金合信中债1-3年政金债A	1.05	9988.15	37.65	42.87	5.22
3830	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3831	创金合信尊泰纯债	10.31	102398.96	413.28	418.40	5.13
3832	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3833	天弘合利债券发起A	10.35	100406.42	1.67	6.79	5.12
3834	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
3835	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
3836	南方耀元债券	26.17	258604.45	-	-	5.10
3837	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
3838	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
3839	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
3840	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	255.83	-	-	4.98
3841	东海资管海鑫增利3个月定开	0.22	2113.19	-	-	4.94
3842	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
3843	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

313

8262285.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

325

8111186.2100

100.00%

0.00%

2022-12-31

351

11641250.9700

100.00%

0.00%

2022-09-16

377

15889032.6289

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	313	8262285.9000	258602.52	100.00	7.02
2023-06-30	325	8111186.2100	263602.52	100.00	11.03
2022-12-31	351	11641250.9700	408596.32	100.00	11.59
2022-09-16	377	15889032.6289	0.00	0.00	0.00

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