南方耀元债券A(016342)_规模评级

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.92	20.25	20.25	20.25	20.25	20.35	20.35
季度净申购	-150000.04	-0.08	-0.02	-0.11	-992.08	-0.01	-59493.67
总份额	48118.43	198118.47	198118.56	198118.58	198118.69	199110.77	199110.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397226.74
季度总赎回份额	150000.04	0.08	0.02	0.11	992.08	0.01	456720.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	广发安泽短债C	4.97	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
2745	华安中债7-10年国开债A	4.97	41679.87	-73352.91	3352.52	76705.43
2746	永赢月月享30天持有期短债A	4.97	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2747	国联安增泰一年定开债发起式	4.96	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2748	天弘永利优享债券C	4.93	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2749	华安添信债券	4.92	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
2750	民生加银高等级信用债债券C	4.92	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2751	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
2752	中银中短债债券C	4.92	45100.45	-8954.81	33975.06	42929.87
2753	国泰安璟债券C	4.91	46334.81	12196.93	29799.11	17602.18
2754	华安沣悦债券A	4.91	44775.17	7819.18	22729.50	14910.32
2755	宏利中短债债券A	4.90	44948.15	23721.30	33185.70	9464.39
2756	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.90	45972.24	-	-	50000.00
2757	工银添利债券B	4.89	36678.60	14513.14	17386.49	2873.36
2758	华安纯债债券C	4.88	45369.05	-7318.99	5552.54	12871.52

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	招商安华债券D	6.02	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2625	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
2626	惠升和睿兴利债券A	5.18	48218.63	-3932.35	4801.11	8733.46
2627	鹏华丰融定期开放债券	6.21	48202.10	-	-	-
2628	南方丰元信用增强债券A	6.89	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59
2629	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
2630	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.11	48166.03	-	-	57179.32
2631	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
2632	华夏中债3-5年政金债指数A	5.16	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2633	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
2634	银华华茂定期开放债券	5.10	48089.98	125.02	322.26	197.24
2635	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2636	湘财久盈中短债A	5.15	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
2637	海富通弘丰定开债券	5.34	47993.96	-	-	-
2638	浙商汇金中高等级三个月A	5.68	47946.05	19.93	43.44	23.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.97	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4180	英大安悦纯债债券A	21.95	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4181	富国优化增强债券A/B	18.97	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
4182	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4183	新华利率债E	10.28	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
4184	广发汇达3个月定期开放债券	7.40	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
4185	广发景宏债券	4.04	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4186	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4187	易方达岁丰添利债券A	109.07	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
4188	易方达信用债债券A	58.77	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
4189	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
4190	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4191	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
4192	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4193	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平

4364	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.05	396900.51	-	0.00	-
4365	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.55	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42
4366	民生加银恒祥债券	10.07	94744.87	0.00	0.00	0.00
4367	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
4368	南方畅利定开债券发起	80.15	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4369	南方创利3个月定开债券发起	33.10	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4370	南方乾利定开债券发起	10.27	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4371	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4372	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4373	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
4374	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4375	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	0.00	-
4376	农银金润定开债券	31.37	298521.35	-	0.00	-
4377	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.16	88347.86	0.00	0.00	0.00
4378	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-190.95	0.00	190.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82
297	东方添益债券	207.06	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
298	兴业添利债券	94.20	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
299	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
300	财通资管中债1-3年国开债A	42.44	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
301	招商安本增利债券C	88.86	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31
302	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.36	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
303	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
304	广发景宏债券	4.04	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
305	广发汇达3个月定期开放债券	7.40	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
306	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
307	工银可转债债券	43.00	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
308	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
309	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
310	华夏鼎利债券A	79.06	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

275

7204311.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

288

6879121.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

298

6681569.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

313

8262285.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

325

8111186.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	275	7204311.1400	198117.78	100.00	0.78
2024-12-31	288	6879121.1400	198117.78	100.00	0.91
2024-06-30	298	6681569.7900	199108.86	100.00	1.92
2023-12-31	313	8262285.9000	258602.52	100.00	7.02
2023-06-30	325	8111186.2100	263602.52	100.00	11.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。