南方耀元债券A(016342)_规模评级

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.15	20.15	20.15	20.15	20.25	20.25	26.30
季度净申购	-0.08	-0.02	-0.11	-992.08	-0.01	-59493.67	-5.10
总份额	198118.47	198118.56	198118.58	198118.69	199110.77	199110.78	258604.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397226.74	0.00
季度总赎回份额	0.08	0.02	0.11	992.08	0.01	456720.41	5.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.19	201000.33	-	0.00	-
1282	兴业优债增利债券A	20.18	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1283	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.17	184759.79	-	-	-
1284	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
1285	博时富元纯债债券	20.16	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1286	中加博盈一年定开债券发起	20.16	199999.92	-	-	-
1287	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
1288	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
1289	华夏鼎琪三个月定开债券	20.14	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1290	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
1291	南华瑞鑫定期开放债券	20.13	194937.40	-	-	1.00
1292	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1293	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1294	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
1295	博时富鸿金融债3个月定开债	20.11	200075.10	-16.34	0.55	16.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	浙商兴永三个月定期开放债券	20.47	198470.40	-	-	-
1187	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1188	长盛盛和纯债A	21.61	198359.59	-438.52	1171.08	1609.61
1189	大成惠利纯债债券	20.38	198341.07	0.04	0.15	0.11
1190	博时富泽金融债	20.10	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1191	山西证券裕泽债券发起式A	21.33	198258.22	-	-	-
1192	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1193	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
1194	博时慧选3个月定开债发起式	20.23	198077.61	-	-	-
1195	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1196	前海开源乾盛定期开放债券A	20.19	197812.98	-	-	-
1197	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.90	197687.00	-	-	-
1198	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
1199	广发安泽短债A	20.20	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
1200	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平

5328	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
5329	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	65530.02	-	-	-
5330	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
5331	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5332	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
5333	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
5334	同泰泰裕三个月定开债C	4.46	43756.05	-	-	4773.32
5335	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
5336	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
5337	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-
5338	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5339	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5340	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
5341	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5342	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
5348	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	65530.02	-	-	-
5349	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
5350	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5351	天弘裕享一年定开债券发起	5.12	51000.00	-	-	-
5352	英大通佑一年定开债券	78.24	745784.23	-	-	-
5353	同泰泰裕三个月定开债C	4.46	43756.05	-	-	4773.32
5354	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
5355	招商添文1年定开债发起式	95.59	902590.41	-	-	-
5356	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-
5357	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5358	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5359	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
5360	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5361	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平

4325	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
4326	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4327	永赢智益纯债三个月	26.56	238187.70	-	-	0.09
4328	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4329	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
4331	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4332	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
4333	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4334	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
4335	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4336	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4337	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.06
4338	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4339	中银丰实定期开放债券	20.48	196758.83	-	-	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

275

7204311.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

288

6879121.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

298

6681569.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

313

8262285.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

325

8111186.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	275	7204311.1400	198117.78	100.00	0.78
2024-12-31	288	6879121.1400	198117.78	100.00	0.91
2024-06-30	298	6681569.7900	199108.86	100.00	1.92
2023-12-31	313	8262285.9000	258602.52	100.00	7.02
2023-06-30	325	8111186.2100	263602.52	100.00	11.03

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