财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
571.62 |
2131.26 |
782.22 |
8550.18 |
1153.42 |
| 本期利润(万元) |
-942.38 |
807.68 |
-927.44 |
10231.47 |
803.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9154.12 |
0.00 |
7062.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206330.22 |
207272.68 |
205537.58 |
206465.13 |
202454.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.70 |
570.31 |
580.49 |
291.93 |
31.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
209224.15 |
205987.43 |
211750.87 |
265318.17 |
221325.84 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
209224.15 |
205987.43 |
211750.87 |
265318.17 |
221325.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.07 |
52.13 |
52.75 |
67.39 |
65.90 |
| 应付托管费(万元) |
17.02 |
17.38 |
17.58 |
22.46 |
21.97 |
| 资产总计(万元) |
209354.84 |
206557.89 |
212745.49 |
265610.11 |
267569.46 |
| 负债合计(万元) |
2082.16 |
92.76 |
11094.37 |
111.62 |
100.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
207272.68 |
206465.13 |
201651.12 |
265498.48 |
267469.24 |
| 未分配利润(万元) |
9154.12 |
8346.45 |
2540.34 |
6888.93 |
3855.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.91 |
171.07 |
167.83 |
352.36 |
311.88 |
| 投资收益(万元) |
2645.06 |
10103.27 |
5022.46 |
8094.64 |
4458.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1323.58 |
1681.29 |
67.17 |
-195.85 |
-516.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1346.39 |
11955.62 |
5257.46 |
8251.15 |
4253.72 |
| 管理人报酬(万元) |
307.02 |
656.65 |
350.77 |
897.51 |
495.63 |
| 托管费(万元) |
102.34 |
218.88 |
116.92 |
299.17 |
165.21 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
21.52 |
9.78 |
19.29 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
538.70 |
1724.16 |
849.66 |
1801.80 |
929.69 |
| 利润总额(万元) |
807.68 |
10231.47 |
4407.80 |
6449.36 |
3324.03 |
| 净利润(万元) |
807.68 |
10231.47 |
4407.80 |
6449.36 |
3324.03 |