我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1901.36 |
6645.21 |
1908.28 |
3840.96 |
1025.50 |
| 本期利润(万元) |
2976.71 |
6449.36 |
1321.70 |
3324.03 |
478.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6622.08 |
0.00 |
3855.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
268469.91 |
265498.48 |
263697.92 |
267469.24 |
305051.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
291.93 |
31.98 |
44.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
265318.17 |
221325.84 |
406928.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
265318.17 |
221325.84 |
406928.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.39 |
65.90 |
96.09 |
| 应付托管费(万元) |
22.46 |
21.97 |
32.03 |
| 资产总计(万元) |
265610.11 |
267569.46 |
410075.63 |
| 负债合计(万元) |
111.62 |
100.22 |
142.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
265498.48 |
267469.24 |
409933.50 |
| 未分配利润(万元) |
6888.93 |
3855.69 |
1325.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
352.36 |
311.88 |
715.41 |
| 投资收益(万元) |
8094.64 |
4458.76 |
637.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-195.85 |
-516.92 |
563.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8251.15 |
4253.72 |
1915.61 |
| 管理人报酬(万元) |
897.51 |
495.63 |
345.53 |
| 托管费(万元) |
299.17 |
165.21 |
115.18 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
9.18 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
1801.80 |
929.69 |
555.02 |
| 利润总额(万元) |
6449.36 |
3324.03 |
1360.59 |
| 净利润(万元) |
6449.36 |
3324.03 |
1360.59 |
