资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196635.43 99.45%
银行存款和结算备付金 1090.83 0.55%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:197726.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD094 200.00 19851.50 11.50%
21建设银行二级01 110.00 11214.85 6.50%
19国开10 100.00 10784.00 6.25%
22中国银行二级01 100.00 10406.08 6.03%
24华夏银行债01 100.00 10226.39 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164998.26 95.57%
国家债券 1870.25 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%