鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

私募机构的合规风控能进投委会吗？能不能投票？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0893 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：应琛

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.26亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.52	-0.14	0.04
债券型名次	1915	2447	2904	4453	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.60	9.36	-	11.18
债券型名次	2928	1926	2396	4000	4026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
1914	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
1915	鹏华永宁3个月定开债券	0.04	0.21	0.52	-0.14	0.04
1916	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.20	0.53	0.09	0.04
1917	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.22	0.66	0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.59	-0.09	0.05
2446	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2447	鹏华永宁3个月定开债券	0.04	0.21	0.52	-0.14	0.04
2448	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.21	0.62	0.11	-0.02
2449	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	鹏华丰启债券	0.04	0.19	0.52	0.22	0.04
2903	鹏华永诚一年定开债券	0.02	0.14	0.52	0.12	0.02
2904	鹏华永宁3个月定开债券	0.04	0.21	0.52	-0.14	0.04
2905	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.18	0.52	0.49	0.03
2906	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.06	0.16	0.52	-0.26	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.34	0.54	-0.14	0.01
4452	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.19	0.48	-0.14	0.03
4453	鹏华永宁3个月定开债券	0.04	0.21	0.52	-0.14	0.04
4454	鹏扬淳享债券A	0.02	0.14	0.42	-0.14	0.02
4455	平安惠添纯债	0.02	0.22	0.84	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.21	0.54	0.04	0.04
2351	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
2352	鹏华永宁3个月定开债券	0.04	0.21	0.52	-0.14	0.04
2353	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.20	0.53	0.09	0.04
2354	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.22	0.66	0.22	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	交银裕利纯债债券C	1.24	3.35	5.19	9.93	26.02
2927	南方和元A	1.24	6.20	9.96	19.05	41.28
2928	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.60	9.36	-	11.18
2929	平安季添盈定开债E	1.24	5.04	8.66	13.94	21.34
2930	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.21	5.41	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	金鹰添润定期开放债券	0.93	6.60	11.36	21.00	39.83
1925	南方华元C	1.66	6.60	9.45	16.36	22.88
1926	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.60	9.36	-	11.18
1927	上银慧嘉利债券	0.49	6.60	10.40	-	14.86
1928	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	6.60	12.03	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.17	9.36	17.30	23.30
2395	交银施罗德双轮动债券A/B	1.42	4.19	9.36	16.28	65.56
2396	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.60	9.36	-	11.18
2397	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.77	5.81	9.36	-	12.34
2398	中信保诚稳丰债券A	1.16	5.32	9.36	16.12	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.39	4.88	9.62	-	13.26
3999	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.19	4.47	8.97	-	12.33
4000	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.60	9.36	-	11.18
4001	英大安惠纯债E	-0.77	2.80	5.33	-	8.81
4002	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.17	6.58	9.70	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	兴证全球恒信债券C	1.42	6.33	11.94	-	11.19
4025	财通资管鸿商中短债A	1.39	4.93	9.70	-	11.18
4026	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.60	9.36	-	11.18
4027	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	4.10	7.08	-	11.18
4028	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.79	7.09	9.97	-	11.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD094	200.00	19851.50	11.50%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	6.50%
19国开10	100.00	10784.00	6.25%
22中国银行二级01	100.00	10406.08	6.03%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164998.26	95.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务...

鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年07月29日1公告基本信息基金名称鹏华永宁3个月...

查看全文[07-29]
标题：鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

资基金基金经理, 2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
07-12鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...
06-28鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0898	1.0894	1.0891	1.0890	1.0896
累计净值(元)	1.1100	1.1096	1.1093	1.1092	1.1098

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。