鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0959 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：应琛

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.32亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.58	1.14	0.59
债券型名次	2286	3248	2525	2707	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.27	9.80	-	11.79
债券型名次	4101	1710	2064	4033	4004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	鹏华稳利短债A	0.02	0.14	0.45	0.77	0.43
2285	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.54	0.97	0.49
2286	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.58	1.14	0.59
2287	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	-0.27	0.59	1.08	0.56
2288	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.11	0.51	1.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12
3247	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.39	0.74	0.37
3248	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.58	1.14	0.59
3249	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.10	0.39	0.90	0.45
3250	鹏扬淳享债券C	-0.02	0.10	0.48	0.90	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	农银双利回报债券A	0.25	-1.20	0.58	1.53	0.62
2524	诺安聚利债券A	0.03	0.20	0.58	1.33	0.66
2525	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.58	1.14	0.59
2526	鹏扬淳享债券A	-0.02	0.12	0.58	1.09	0.63
2527	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	1.10	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	鹏华丰宁债券	0.00	0.22	0.60	1.14	0.62
2706	鹏华丰启债券	0.02	0.15	0.68	1.14	0.64
2707	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.58	1.14	0.59
2708	鹏扬淳优债券	-0.01	0.19	0.65	1.14	0.67
2709	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.61	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	农银金耀定开债券	0.00	0.27	0.56	1.05	0.59
2634	鹏华双债保利债券	-0.14	-2.02	0.52	2.06	0.59
2635	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.58	1.14	0.59
2636	鹏华永益3个月定开债券	-0.01	0.23	0.56	0.94	0.59
2637	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	交银中债1-3年农发债指数C	1.63	4.53	8.38	8.87	8.87
4100	鹏华0-5年利率发起式债券	1.63	5.87	11.21	19.70	23.09
4101	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
4102	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28
4103	平安惠禧纯债A	1.63	4.14	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	格林泓鑫纯债C	4.40	6.27	12.68	21.80	33.44
1709	建信信用增强债券A	3.75	6.27	9.61	19.92	96.94
1710	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
1711	兴银合泰债券A	2.71	6.27	0.00	-	8.82
1712	永赢恒益债券	1.37	6.27	10.99	19.61	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.29	24.85
2063	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	15.27	16.86
2064	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
2065	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	17.29	23.85
2066	永赢瑞益债券	2.26	5.41	9.80	17.70	47.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.74	4.13	9.49	-	13.75
4032	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.54	3.71	8.83	-	12.76
4033	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
4034	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
4035	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.90	5.72	10.06	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.22	4.19	7.45	-	11.79
4003	富国裕利债券E	4.66	11.62	0.00	-	11.79
4004	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
4005	汇添富鑫弘定开债A	2.17	5.72	9.75	-	11.78
4006	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.91	4.20	8.25	-	11.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD094	200.00	19936.41	11.51%
21建设银行二级01	110.00	11263.88	6.50%
22中国银行二级01	100.00	10463.62	6.04%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	5.94%
25中信银行小微债	100.00	10180.41	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167537.05	96.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0958	1.0956	1.0956	1.0956	1.0954
累计净值(元)	1.1160	1.1158	1.1158	1.1158	1.1156

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