鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0896 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：应琛

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.26亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
债券型名次	3271	3012	3463	4412	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.52	9.43	-	11.16
债券型名次	3058	1956	2368	4025	4046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	鹏华普天债券B	0.02	0.06	0.29	0.51	0.02
3270	鹏华稳利短债C	0.02	0.08	0.20	0.17	0.02
3271	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
3272	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.50	0.30	0.02
3273	鹏扬淳明债券A	0.02	0.06	0.55	-0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	鹏华丰尊债券	0.03	0.16	0.40	-0.07	0.03
3011	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.16	0.42	-0.12	0.01
3012	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
3013	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	0.16	0.48	0.11	0.03
3014	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.50	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05
3462	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.16	0.42	-0.12	0.01
3463	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
3464	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.01	0.10	0.42	0.18	-0.01
3465	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.12	0.05	0.42	-0.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	嘉实稳荣债券	0.05	0.25	0.74	-0.11	0.05
4411	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
4412	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
4413	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02
4414	泰康瑞丰3月定开债券	0.04	0.28	0.78	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	鹏华普天债券B	0.02	0.06	0.29	0.51	0.02
3385	鹏华稳利短债C	0.02	0.08	0.20	0.17	0.02
3386	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
3387	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.50	0.30	0.02
3388	鹏扬淳明债券A	0.02	0.06	0.55	-0.03	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	农银汇理金汇债券A	1.24	4.26	7.11	13.03	14.57
3057	农银汇理金聚高等级债券	1.24	3.87	6.84	13.93	15.62
3058	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
3059	鹏华永益3个月定开债券	1.24	7.81	10.87	-	17.39
3060	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.24	4.52	8.58	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华富63个月定期开放债券	2.71	6.52	10.28	18.41	20.08
1955	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	6.52	9.34	16.67	18.16
1956	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
1957	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.92	41.05
1958	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.53	6.52	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.48	4.67	9.44	-	13.05
2367	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.09	17.09
2368	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
2369	万家鑫橙纯债债券A	-0.38	6.19	9.43	-	10.95
2370	广发增强债券C	2.59	7.25	9.42	16.72	122.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.41	4.85	9.63	-	13.28
4024	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.20	4.43	8.98	-	12.34
4025	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
4026	英大安惠纯债E	-0.63	2.69	5.36	-	8.75
4027	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.87	6.44	9.78	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17
4045	财通资管鸿商中短债A	1.42	4.85	9.67	-	11.16
4046	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.52	9.43	-	11.16
4047	兴银稳益30天持有期债券A	1.67	5.98	9.52	-	11.16
4048	建信鑫享短债债券A	1.73	5.03	8.99	-	11.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD094	200.00	19851.50	11.50%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	6.50%
19国开10	100.00	10784.00	6.25%
22中国银行二级01	100.00	10406.08	6.03%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164998.26	95.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务...

鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年07月29日1公告基本信息基金名称鹏华永宁3个月...

查看全文[07-29]
标题：鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

资基金基金经理, 2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
07-12鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...
06-28鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0894	1.0889	1.0893	1.0898	1.0894
累计净值(元)	1.1096	1.1091	1.1095	1.1100	1.1096

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。