鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0886 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1088

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：应琛

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.26亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
债券型名次	1624	3078	2651	4585	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	7.06	9.67	-	11.06
债券型名次	1873	1932	2322	4020	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
1623	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
1624	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
1625	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.02	0.39	0.30	0.58
1626	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16
3077	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
3078	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
3079	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
3080	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
2650	鹏华普利债券A	0.04	0.08	0.42	0.56	1.39
2651	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
2652	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.18	0.42	0.22	1.09
2653	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
4584	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
4585	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
4586	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63
4587	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	鹏华丰茂债券	0.09	0.03	0.50	0.28	1.11
3096	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11
3097	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
3098	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
3099	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华安顺穗债券	2.06	6.69	9.72	-	12.10
1872	嘉合磐泰短债A	2.06	4.66	8.25	15.95	23.09
1873	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
1874	天弘裕享一年定开债券发起	2.06	7.43	11.20	-	10.30
1875	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	广发景宁纯债A	1.95	7.06	12.78	23.08	22.92
1931	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1932	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
1933	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
1934	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.74	6.76	9.67	-	9.60
2321	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92
2322	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
2323	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
2324	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.53	9.66	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.62	5.82	9.82	-	13.15
4019	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.41	5.40	9.17	-	12.23
4020	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
4021	英大安惠纯债E	-0.02	3.35	6.00	-	8.92
4022	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.38	7.51	10.35	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07
4009	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4010	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
4011	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
4012	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD094	200.00	19851.50	11.50%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	6.50%
19国开10	100.00	10784.00	6.25%
22中国银行二级01	100.00	10406.08	6.03%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164998.26	95.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年07月29日1公告基本信息基金名称鹏华永宁3个月...

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标题：鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

资基金基金经理, 2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理, 2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

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07-12鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...
06-28鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0881	1.0879	1.0874	1.0875	1.0873
累计净值(元)	1.1083	1.1081	1.1076	1.1077	1.1075

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