鹏华永宁3个月定开债券(013538)_最新动态

鹏华永宁3个月定开债券013538PENGHUA YONGNING REGULARLY OPENS BOND FOR 3 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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累计净值：1.055

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永宁3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜培俊

2023-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.21亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

鹏华永宁3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.85	1.98	1.22
债券型名次	1566	3822	4115	3194	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.43	0.00	-	5.50
债券型名次	3171	2758	4460	3959	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	鹏华普天债券B	-0.03	0.24	0.66	1.27	0.88
1565	鹏华稳华90天滚动持有债券A	-0.03	0.23	1.12	3.04	1.54
1566	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.85	1.98	1.22
1567	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.23	0.72	1.44	0.85
1568	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.03	-0.11	0.41	1.99	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.04	0.21	1.07	2.94	1.47
3821	鹏华稳利短债C	-0.04	0.21	0.65	1.37	0.87
3822	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.85	1.98	1.22
3823	鹏扬淳明债券A	-0.20	0.21	1.34	3.17	1.70
3824	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.21	0.21	0.95	1.93	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	民生加银嘉益债券	-0.11	0.41	0.85	1.77	1.09
4114	鹏华普利债券A	-0.07	0.23	0.85	1.98	1.17
4115	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.85	1.98	1.22
4116	平安惠复纯债A	-0.20	0.04	0.85	1.98	1.07
4117	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.12	0.23	0.85	1.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	农银金鸿短债债券A	-0.07	0.28	0.97	1.98	1.20
3193	鹏华普利债券A	-0.07	0.23	0.85	1.98	1.17
3194	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.85	1.98	1.22
3195	平安合盛定开债	-0.19	0.25	0.62	1.98	0.88
3196	平安惠复纯债A	-0.20	0.04	0.85	1.98	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
鹏华永宁3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	农银金丰定开债券	-0.06	0.37	1.04	1.89	1.22
3324	鹏华丰颐债券	-0.13	0.24	0.93	2.04	1.22
3325	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.85	1.98	1.22
3326	平安季季享3个月持有债券A	-0.08	0.26	0.88	1.93	1.22
3327	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.21	0.08	0.91	2.20	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	南方卓利3个月定开债发起式	3.08	5.39	9.37	16.77	24.57
3170	鹏华丰尊债券	3.08	0.00	0.00	-	3.51
3171	鹏华永宁3个月定开债券	3.08	5.43	0.00	-	5.50
3172	融通增强收益债券A	3.08	9.06	9.38	26.30	66.80
3173	浙商惠泉3个月定开C	3.08	5.17	8.57	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	华泰柏瑞锦乾债券	3.08	5.43	13.10	-	14.70
2757	南方亨元C	2.87	5.43	9.51	17.64	17.68
2758	鹏华永宁3个月定开债券	3.08	5.43	0.00	-	5.50
2759	中航瑞景3个月定开C	3.06	5.43	10.09	19.92	21.68
2760	中泰安益利率债A	3.66	5.43	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.96	9.27	0.00	-	11.85
4459	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.75	8.85	0.00	-	11.21
4460	鹏华永宁3个月定开债券	3.08	5.43	0.00	-	5.50
4461	鹏华永平6个月定开债券	3.61	0.00	0.00	-	4.44
4462	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	鹏华稳华90天滚动持有债券A	5.10	7.75	0.00	-	9.54
3958	鹏华稳华90天滚动持有债券C	4.90	7.32	0.00	-	9.00
3959	鹏华永宁3个月定开债券	3.08	5.43	0.00	-	5.50
3960	英大安惠纯债E	-2.08	0.09	0.00	-	1.92
3961	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.90	6.14	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
鹏华永宁3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.92	0.00	0.00	-	5.51
4249	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.00	0.00	0.00	-	5.50
4250	鹏华永宁3个月定开债券	3.08	5.43	0.00	-	5.50
4251	泰康丰泰一年定开债券发起	5.27	0.00	0.00	-	5.49
4252	鑫元晟利一年定开债发起式	4.03	0.00	0.00	-	5.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19宁波银行二级	80.00	8299.92	9.01%
20农业银行永续债01	40.00	4170.09	4.53%
19交通银行永续债	40.00	4122.44	4.48%
20兴业银行永续债	30.00	3167.02	3.44%
20中国银行永续债01	30.00	3125.53	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45550.94	49.47%
企业债	2030.78	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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投资基金基金经理,2020年10月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金经理,2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2...

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标题：鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告

鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

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03-28鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.034	1.034	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.054	1.055	1.055	1.055	1.055

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