权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 0.10元 | 2023-05-16 | 0.98% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.05元 | 2023-03-11 | 0.50% |
2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 0.05元 | 2023-01-18 | 0.50% |
鹏华永宁3个月定开债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.66%